3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. október 30-i ülésére
2012. október 30-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés a Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 23.) rendeletének 3. számú módosításáról | |
| Készítette: | Hortyi Erika | |
| Előterjesztő: | Széll Attila címzetes főjegyző | |
| Véleményező bizottság: | Képviselő-testület |
A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.23.), valamint az azt módosító 20/2012. (X. 1.) önkormányzati rendeletében a
|
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét
|
1 311 578 ezer forintban
|
|
Költségvetési kiadások összegét
|
1 192 921 ezer forintban
|
|
Költségvetési többletét
|
118 657 ezer forintban
|
|
|
|
|
Finanszírozási bevételek összegét
|
0 ezer forintban
|
|
Finanszírozási kiadások összegét
|
118 657 ezer forintban
|
|
Finanszírozási hiányát
|
-118 657 ezer forintban
|
|
|
|
|
Az összes hiányt
|
0 ezer forintban
|
|
Belső finanszírozásra igénybevett pénzmaradványt
|
0 ezer forintban
|
|
Külső finanszírozásra igénybevett hitelfelvételt
|
0 ezer forintban
|
állapította meg.
Jelen módosítást
- a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája által megadott, a 2012. III. negyedévi pénzforgalmi jelentés elkészítéséhez az önkormányzati támogatás módosított előirányzat egyezőségének biztosítása,
- a szigorított költségvetési gazdálkodás, valamint a további hiány illetve kötelezettség vállalás elkerülésére érdekében az önkormányzat intézményeinek dologi kiadásában történő előirányzat elvonás/átcsoportosítás,
- és - az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletekhez történő kormányzati hozzájárulás megadására vonatkozó eljárásrend alapján - a folyószámlahitel visszafizetéséhez szükséges 50 000 e forintos adósságot keletkeztető ügylet költségvetésbe történő beépítése
teszi szükségessé az alábbiak szerint:
|
Intézmény
|
Előirányzat megnevezése
|
Összeg (e Ft)
|
|
Önkormányzat
|
Költségvetési támogatás
|
7 419
|
|
|
Intézményi működési bevétel
|
-16 198
|
|
|
Működési célú hitelfelvétel
|
50 000
|
|
|
Bevételi előirányzat összesen
|
41 221
|
|
Önkormányzat
|
Működési célú hiteltörlesztés
|
50 000
|
|
Iskola
|
Dologi kiadások
|
-1 859
|
|
Óvoda
|
Dologi kiadások
|
-1 135
|
|
Forrás
|
Dologi kiadások
|
2 300
|
|
Művelődési Ház
|
Dologi kiadások
|
-1 442
|
|
Hivatal
|
Dologi kiadások
|
-6 643
|
|
|
Kiadási előirányzat összesen
|
41 221
|
Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelet főösszegeiben az alábbi változást eredményezi:
|
Költségvetési pénzforgalmi bevételek
|
1 302 799 ezer forint
|
|
Költségvetési kiadások
|
1 184 142 ezer forint
|
|
Költségvetési többlet
|
118 657 ezer forint
|
|
|
|
|
Finanszírozási bevételek
|
50 000 ezer forint
|
|
Finanszírozási kiadások
|
168 657 ezer forint
|
|
Finanszírozási hiány
|
-118 657 ezer forint
|
|
|
|
|
Az összes hiány
|
0 ezer forint
|
|
Belső finanszírozásra igénybevett pénzmaradvány
|
0 ezer forint
|
|
Külső finanszírozásra igénybevett hitelfelvétel
|
0 ezer forint
|
A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján jelen előterjesztést és annak valamennyi mellékletét a könyvvizsgálóval előzetesen egyeztettük, aki megvizsgálta az anyagot abból a szempontból, hogy a Képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendeletmódosítás tervezet valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályok előírásainak, továbbá szükséges a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést vitassa meg és a rendeletet elfogadni szíveskedjék.
A költségvetési rendeletmódosítás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.
Döntési javaslat
"Költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (X.….) rendelete
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (ii.23.) rendelet módosításáról
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdése és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, valamint az államháztartás végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 23.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
l. §
A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetése
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét | 1 302 799 ezer forintban |
Költségvetési kiadások összegét | 1 184 142 ezer forintban |
Költségvetési többletét | 118 657 ezer forintban |
Finanszírozási bevételek összegét | 50 000 ezer forintban |
Finanszírozási kiadások összegét | 168 657 ezer forintban |
Finanszírozási hiányát | -118 657 ezer forintban |
Az összes hiányt | 0 ezer forintban |
Belső finanszírozásra igénybevett pénzmaradványt | 0 ezer forintban |
Külső finanszírozásra igénybevett hitelfelvételt | 0 ezer forintban |
állapítja meg.”
2. §
A Költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az Önkormányzat 2012. évi bevételi főösszegét 1 288 576 e Ft-ban, kiadási főösszegét 810 810 e Ft-ban állapítja meg, melyet a rendelet I.1.1. számú melléklete tartalmaz bevételi forrásonként és kiadási kiemelt előirányzatonként.”
3. §
A Költségvetési rendelet 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi összesített saját bevételi főösszegét 64 223 e Ft-ban, kiadási főösszegét 541 989 e Ft-ban állapítja meg a rendelet I.1.2. számú melléklete szerint.”
4. §
A Költségvetési rendelet 3. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az 50 000 e Ft folyószámlahitel várhatóan 2012. december hónapban - újabb hitelfelvétel mellett - egy összegben visszafizetésre kerül.”
Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Taksony, 2012. október …..
/: Kreisz László :/ /: Széll Attila :/
polgármester címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetése 2012. október …… napján megtörtént.
/: Széll Attila :/
címzetes főjegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal