7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 24-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Készítette:   Hortyi Erika, Dr. Széll Attila címzetes főjegyző
Előterjesztő:   Kreisz László polgármester

 

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletében a
 
Működési költségvetési bevételének összegét
640 081 ezer forintban
Működési költségvetési kiadásának összegét
573 192 ezer forintban
Működési finanszírozási bevételének összegét
-
Működési finanszírozási kiadásának összegét
30 000 ezer forintban
Működési hiányát/többletét
36 889 ezer forintban
 
 
Felhalmozási költségvetési bevételének összegét
421 631 ezer forintban
Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét
429 588 ezer forintban
Felhalmozási finanszírozási bevételének összegét
-
Felhalmozási finanszírozási kiadásának összegét
28 932 ezer forintban
Felhalmozási hiányát/többletét
-36 889 ezer forintban
 
bevételi és kiadási főösszegét 1 061 712 ezer forintban állapította meg.
 
 
I.                   Az önkormányzat 2013. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesülése
 
2013. I. félévében teljesült bevételek összegszerűen a következők voltak:
 
Bevételek
2013. I. félévi tényadat (ezer Ft)
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
112 815
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
231 959
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
128 456
Közhatalmi bevételek
168 736
Intézményi működési bevétel
254 141
Működési célú átvett pénzeszköz
0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
0
Működési költségvetési bevételek összesen
896 107
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
270 028
Felhalmozási bevétel
17
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele
0
Felhalmozási költségvetési bevételek
270 045
Működési finanszírozási bevételek
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek
0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
-58 775
Bevételek mindösszesen
1 107 377
 
A költségvetési támogatások első félévi teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:
Támogatások I. félévi teljesülésének alakulása (ezer forintban)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
 
I.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
 
 
A települési önkormányzatok működésének támogatása
34 085 
II.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 
 
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
40 728
 
Óvodaműködtetési támogatás
7 479
 
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
 9 282
III.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
 
 
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
8 937
 
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
4 325
 
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4 380 
IV.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 
 
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
3 599 
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
231 959 
Költségvetési támogatások mindösszesen
344 774
 
A költségvetési támogatás összegéből az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 181 049 e Ft, mely összeg az alábbi tételekből tevődik össze:
  • központosított felhalmozási célú támogatás 26 469 e Ft,
  • egyéb felhalmozási célú központi támogatás (az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidácója során támogatásként kapott összeg) 154 580 e Ft.
 
Működési célú támogatás értékű bevétel 128 456 e Ft-ban (47,9%) teljesült az első félévben. Ebből az elkülönített állami pénzalaptól 3 127 e Ft, TB alaptól 4 658 e Ft támogatás érkezett, valamint ezen a soron mutatkozik az önkormányzat felügyeletében álló intézmények finanszírozási bevétele 120 671 e Ft értékben.
 
A közhatalmi bevételek (168 736 e Ft) az adó- és díjbevételekből, illetékekből és bírságokból tevődnek össze. Ezen bevételek közül jelentős bevételi forrás az adóbevétel, melynek teljesülése adónemenként az első félév során az alábbi volt:
 
Megnevezés
Adóbevételek (ezer forintban)
2013. évi
előirányzat adata
2013. I. félévi
tényadat
Teljesítés %-ban
Építményadó
42 300
30 076
71,1
Telekadó
12 000
2 115
17,6
Kommunális adó
17 200
10 916
63,5
Gépjárműadó
22 000
28 039
127,5
Iparűzési adó
167 000
92 804
55,6
Összesen
260 500
163 950
62,9
 
Az I. félév során a gépjárműadó bevétel után az önkormányzatnak 16 774 e Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a központi költségvetés felé.
 
Az intézményi működési bevétel 254 141 e Ft-ban teljesült. A túlteljesítés a bérleti díjbevétel (161 817 e Ft) és ehhez kapcsolódóan az ÁFA bevételek soron mutatkozik, ugyanis itt került elszámolásra, valamint a NAV felé bevallásra, a DTV Zrt. és az önkormányzat között visszamenőlegesen 2009-től az eszközhasználati díj.
 
Az önkormányzatnak 2013. június 30-ig 270 045 e Ft felhalmozási költségvetési bevétele keletkezett. Ebből, az adósságkonszolidációval egyidejűleg a kötvény állami átvállalására a központi költségvetésből folyósított összeg 236 501 e Ft volt. Az EU-s projektek támogatásának lehívásával az I. félév során 33 527 e Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel realizálódott.
 
 
II. Az önkormányzat 2013. I. félévi kiadási előirányzatainak teljesülése
 
2013. I. félévében az önkormányzati kiadások az alábbi összegekben teljesültek:
 
Kiadások
2013. I. félévi tényadat (ezer Ft)
Személyi juttatások
103 138
Munkaadókat terhelő járulékok
26 190
Dologi kiadások
314 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 502
Egyéb működési célú kiadások
131 977
Tartalékok
0
Működési költségvetési kiadások összesen
585 638
Beruházások
40 063
Felújítások
2 824
Egyéb felhalmozási kiadások
2 412
Felhalmozási költségvetési kiadások
45 299
Működési finanszírozási kiadások
50 000
Felhalmozási finanszírozási kiadások
414 638
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5 533
Kiadások mindösszesen
1 101 108
 
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok I. félévben történő közel 50%-os teljesülése időarányos felhasználást tükröz.
 
Dologi kiadások összességében 314 831 e Ft-ban teljesültek. Azt előirányzott összeghez képest a felhasználás a szolgáltatási kiadások (szennyvízdíj kiegészítés), valamint a befizetési kötelezettségek tekintetében volt kiugróan magas, a - már a bevételeknél is említett - DTV Zrt.-vel történt elszámolás, illetve a gépjárműadó bevétel utáni befizetési kötelezettség következményeként.
 
Megnevezés
Dologi kiadások (ezer forintban)
2013. évi
előirányzat adata
2013. I. félévi
tényadat
Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés
38 491
20 910
54,3
Kommunikációs szolgáltatások
5 445
3 964
72,8
Szolgáltatási kiadások
94 550
142 871
151,1
Vásárolt közszolgáltatás
15 310
1 023
6,7
ÁFA
70 356
70 482
100,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás
4 561
2 522
55,3
Különféle költségvetési befizetések
2 000
18 478
-
Adók, díjak, egyéb befizetések
832
34 018
-
Kamatkiadások
16 432
15 026
91,4
Egyéb dologi kiadások
0
5 537
-
Összesen
247 977
314 831
126,9
 
A társadalom- és szociálpolitikai támogatásokból ellátottak az első félév során az alábbi pénzbeli juttatásokban részesültek:
 
Megnevezés
Pénzbeli juttatások (ezer forintban)
2013. évi
előirányzat adata
2013. I. félévi
tényadat
Teljesítés %-ban
Családi támogatások
0
95
-
Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem TB ellátások
1 239
1 383
111,6
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
4 574
3 529
77,2
Lakhatással kapcsolatos ellátások
5 367
2 602
48,5
Egyéb ellátások
12 584
1 893
15,0
Összesen
23 764
9 502
40,0
 
Az egyéb működési célú kiadások az alább kiadási tételekből tevődnek össze:
  • működési célú támogatásértékű kiadás önkormányzatoknak, társulásoknak és azok költségvetési szerveinek (intézményfinanszírozás) 126 695 e Ft,
  • működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 5 282 e Ft.
 
Felhalmozási költségvetési kiadások az első félévben 45 299 e Ft összegben teljesültek, melynek részletezését a 8., 8.1. és 8.2. számú melléklet mutatja be.
 
Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidácója kapcsán az önkormányzat
  • a folyószámlahitel visszatörlesztésére 46 601 e Ft-ot állami finanszírozásban részesült, mely összeget önkormányzati saját forrásból kiegészítve, az 50 000 e Ft folyószámlahitel az OTP Banknak megfizetésre került.
  • felhalmozási finanszírozási kiadások közül az OTP Banknak 154 580 e Ft hosszú lejáratú hitelt (óvoda beruházás), valamint a Volksbank részére 236 501 e Ft-nak megfelelő CHF alapú kötvényt törlesztett vissza.
Az előzőek mellett az önkormányzat az I. félévben esedékes hiteltörlesztési kötelezettségeinek időben, maradéktalanul eleget tett.
 
Az önkormányzat szállítói kötelezettség állománya 2013. június 30.-án 179 700 e Ft. A tartozások rendezésére a közüzemi szolgáltatókkal - az esetleges kikapcsolások elkerülése érdekében – az önkormányzat részletfizetési megállapodásokat köt. A fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében nagyobb adózóit megkeresve megállapodott az adófizetési kötelezettségek előteljesítésében és az így befolyt bevételeket a kötelezettségek kiegyenlítésére fordítja.
 

 


Döntési javaslat

"Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi -, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára figyelemmel Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben szereplő tartalommal jóváhagyja.
 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Kreisz László
Hivatali felelős: Hortyi Erika

« Vissza
Vissza a főmenübe