27/2015. (IV. 29.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: 2014. évi beszámoló

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (IV….) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 155.613 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 106.917 ezer forintban
állapítja meg.
 
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a közhatalmi bevételek 34.354 ezer forint,
b) a saját bevételek teljesítése 17.839 ezer forint,
c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 57.230 ezer forint,
d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 9.983 ezer forint,
e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 36.159 ezer forint,
f) az egyéb finanszírozási bevételek 48 ezer forint
az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
 
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 93.116 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 40.010 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.761 ezer forint,
c) dologi kiadás 34.576 ezer forint,
d) működési célú támogatások 8.190 ezer forint,
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 826 ezer forint,
f) elvonások és befizetések 1 .753 ezer forint,
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
 
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkció szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
 
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 13.801 ezer forint, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
 
7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. § Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
 
11. § Az önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.
 
12. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet mutatja be.
 
13. § Az Önkormányzat maradványát a 13. melléklet tartalmazza.
 
14. § Az önkormányzat 2014. évi feladatfinanszírozását – önként vállalt és kötelező feladatok – a 14. melléklet tartalmazza.
 
15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
2013. évi terv
2014. évi terv
2014. évi módosított
2014. évi teljesítés
Teljesítés %-a
Hunya Község Önkormányzata
         
 
Költségvetési támogatások
          
   
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5 639
6 299
6 299
6 299
100,00
   
Önk. Hiv.műk.ált tám.
8 277
0
0
0
  
   
-Zöldter. Gazd.tám.
2 235
2 239
2 239
2 239
100,00
   
-Közvil. Tám.
3 204
3 710
3 710
3 710
100,00
   
-Köztemető fennt. Tám.
100
100
100
100
100,00
   
-Közutak fennt. Tám.
100
2 011
20 11
2 011
100,00
   
-Beszámítás összege (elvárt bevétel)
-6831
-6 642
-6 642
-6 642
  
   
-Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
1 921
1 856
1 856
1 856
100,00
   
-Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
3 000
3 000
3 000
100,00
   
Lakossági folyékony hull.árt.tám.
  
25
25
25
100,00
   
Kulturális fel. Tám.
773
765
765
765
100,00
   
Egyes jöv. Pótló támogatások
0
0
1 751
1 751
100,00
 
Központosított támogatás
85
  
3 003
3 003
100,00
   
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése.
0
0
1 213
1 213
100,00
   
Lakossági víz- és csatorna támogatás
 
  
1 668
1 668
100,00
   
Lakott külterülettel kapcsolatos tám.
85
82
82
82
100,00
   
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció
 
  
40
40
100,00
 
Egyéb különféle működési támogatások
0
0
      
 
Címzett- és céltámogatások
0
0
      
 
TEKI támogatás
0
0
      
 
Céljellegű decentralizált támogatás
0
0
      
 
Vis maior támogatás
0
0
      
 
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
0
0
1 645
1 645
100,00
   
2014. évi bérkompenzáció
    
440
440
100,00
   
Átmeneti ivóvízellátás bizt.
    
1 010
1 010
100,00
   
Szeretlek Magyarország
    
195
195
100,00
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
12 864
7 146
13 463
13 463
100,00
Közhatalmi bevételek
 
 
 
 
  
   
Helyi adók
18 000
20 500
29 807
29 807
100,00
   
Iparűzési adó
14 000
16 000
24 292
24 292
100,00
   
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4 500
5 515
5 515
100,00
   
Egyéb közhatalmi bevételek
20
20
489
476
97,34
   
Átengedett központi adók
4 000
3 900
4 071
4 071
100,00
   
- Gépjármű adó
4 000
3 900
4 071
4 071
100,00
   
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
        
   
Mezőőri járulék bevétele
0
0
      
Közhatalmi bevételek összesen:
22 020
24 420
34 367
34 354
99,96
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
          
 
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
0
0
0
0
0
 
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
0
0
0
 
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.
0
0
0
0
0
 
Koncesszióból származó bevételek
0
0
0
0
0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
0
0
0
 0
Költségvetési bevételek összesen:
34 884
31 566
47 830
47 817
99,97
Hunya Község Önkormányzata bevételei
          
 
Saját bevétel
14 205
13 398
18 753
17 839
95,12
 
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről.
9 600
9 800
2 096
2 096
100,00
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
41 464
41 664
100,00
 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.
    
208
207
99,52
Hunya Község bevételei összesen:
23 805
23 198
62 521
61 606
98,54
 
Felhalmozási célú bevétel
0
0
9 983
9 983
100,00
 
Előző évi pénzmaradvány
0
36159
36 159
36 159
100,00
2015. évi előleg
0
0
48
48
100,00
 Hunya Község Önkormányzat bevételei összesen
58 689
90 923
156 541
155 613
99,41
2. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat finanszírozási bevételei
 
A
B
C
D
Sorszám
Megnevezés
2014. évi terv
2014. évi módosított előirányzat
Teljesítés
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek
      
2.
- Működési célú előző évi pénzmaradvány
36 159
36 159
36 159
3.
Működési célú előző évi pénzmaradvány
összesen
36 159
36 159
36 159
4.
- Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
0
0
0
5.
Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:
 0
 0
 0
6.
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek mindösszesen:
  
36 159
36 159
36 159
           
3. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
E
F
Sor-szám
Megnevezés
2013. évi előirányzat
2014. évi terv
2014. évi módosított
2014. évi teljesítés
Teljesítés %-a
1.
Önkormányzat saját bevétel
          
2.
Bérleti díjak
1 092
1 092
4 143
3 903
94,21
3.
- Földhaszonbér
852
852
928
928
100,00
4.
- Gyógyszertár bérleti díja
60
60
60
60        
100,00        
5.
- Művelődési ház bérleti díj
    
16
16
100,00
6.
- Vagyonkezelési jutalék
    
2 259
2 019
89,38
7.
- Invitel bérleti díj
180
180
180
180
100,00
8.
- Gyomaendrődi Hulladéklerakó 2013.-2014. évi bérleti díj
    
700
700
100,00
9.
Sírhely értékesítés (Készletértékesítés)
40
40
68
67
98,53
10.
Szolgáltatások ellenértéke
7 379
7 600
7 859
7 859
100,00
11.
- Jogosítványújítás
100
100
100
263
263,00
12.
- Közterület foglalás (helypénz)
120
240
240
189
78,75
13.
- Mázsálási díj
100
200
200
120
60,00
14.
- Intézményi ellátási díjak
6741
6 741
7 237
7 205
99,56
15.
- Alkalmazottak térítése
318
319
82
82
100,00
16.
Egyéb működési bevétel
240
  
1 224
728
59,48
17.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
3 508
2 295
2 196
2 019
59,61
18.
Kamatbevétel
0
0
674
674
100,00
19.
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások. ÁFA-ja
1 946
2 371
2 589
2 589
100,00
20.
 
Saját bevétel összesen:
14 205
13 398
18 753
17 839
95,13
21.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
9 600
  
41 464
41 464
100,00
22.
- Központi költségvetési szervtől támogatási bevétel
  
0
92
92
100,00
23.
- TB. pénzügyi alapjaitól működési célú pénzeszközátvétel
9 600
0
18 224
18 224
100,00
24.
- Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú pénzeszközátvétel.
  
0
23 148
23 148
100,00
25.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
          
26.
1./ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5 639
6 299
6 299
6 299
100,00
27.
a.) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása
8 277
0
0
0
0
28.
b.) Önkormányzatok működésének általános támogatása
          
29.
- Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 235
2 239
2 239
2 239
100,00
30.
- Közvilágítás támogatása
3 204
3 710
3 710
3 710
100,00
31.
- Köztemető fenntartásának támogatása
100
100
100
100
100,00
32.
- Közutak fenntartásának támogatása
100
2 011
2 011
2 011
100,00
33.
- Beszámítás összege (elvárt bevétel)
- 6 831
- 6642
- 6 642
- 6 642
100,00
34.
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
3 000
3 000
3 000
100,00
35.
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
  
1856
3 607
3 607
100,00
36.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
  
765
765
765
100,00
37.
Működési célú központosított előirányzatok
  
82
3 003
3 003
100,00
38.
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése.
  
0
1 213
1 213
100,00
39.
- Lakossági víz- és csatornatámogatás
  
0
1 668
1 668
100,00
40.
- Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás
  
82
82
82
100,00
41.
- 2013 évről áthúzódó bérkompenzáció
  
0
40
40
100,00
42.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
  
0
1 645
1 645
100,00
43.
- 2014 évi bérkompenzáció
  
0
195
195
100,00
44.
- Átmeneti ivóvízellátás biztosítása
  
0
1 010
1 010
100,00
45.
- Szeretlek Magyarország programsorozat támogatása
  
0
195
195
100,00
46.
Önkormányzatok működési támogatása
12 864
7 146
13 463
13 463
100,00
47.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
22 464
7 146
54 927
54 927
100,00
48.
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről
  
9 800
2 304
2 303
99,96
49.
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
  
0
208
207
99,52
50.
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
9 600
9 800
2 096
2 096
100,00
51.
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
34 367
34 354
99,96
52.
1./ Helyi adók
18 000
20 500
29 807
29 807
100,00
53.
- Iparűzési adó
14 000
16 000
24 292
24 292
100,00
54.
- Magánszemélyek Kommunális adója
4 000
4 500
5 515
5 515
100,00
55.
2./ Egyéb közhatalmi bevételek
20
20
489
476
97,34
56.
- Igazgatási szolgáltatási díjak
  
20
20
7
35,00
57.
- önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság
  
0
12
12
100,00
58.
- helyi adópótlék, adóbírság
  
0
457
457
100,00
59.
3./ Átengedett központi adók
4 000
3 900
4 071
4 071
100,00
60.
- gépjárműadó
4 000
3 900
4 071
4 071
100,00
61.
Felhalmozási célú központosított támogatás
 
 
 9 983
 9 983
 100,00
62.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
63.
 
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
0
0
9 983
9 983
 100,00
64.
Felhalmozási bevétel összesen:
0
0
9 983
9 983
100,00
65.
Előző évi pénzmaradvány
  
36 159
36 159
36 159
100,00
66.
ebből
- Működési pénzmaradvány
  
36 159
36 159
36 159
100,00
67.
- Felhalmozási pénzmaradvány
0
0
0
0
  
68.
Pénzmaradvány változás
0
0
0
0
  
69.
Államháztartáson belüli megelőlegezés
0
0
48
48
100,00
70.
Finanszírozási bevételek összesen:
0
36 159
36 207
36 207
100,00
71.
Bevétel összesen:
58 689
90 923
156 541
155 613
99,41
4. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásai
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
E
F
Sor-szám
 Előirányzat neve
2013. évi terv
2014. évi terv
2014. évi módosított
2014. évi teljesítés
Teljesítés %-a
1.
Személyi juttatás
13 459
23 052
47 626
40 010
84,01
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.
3 079
4 895
8 774
7 761
88,45
3.
Dologi kiadás
31 484
42 266
48 423
34 576
71,40
4.
Működési célú támogatások
14 894
5 980
9 843
8 190
84,79
5.
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre
14 584
5 340
7 250
5 855
80,76
6.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
310
640
2 593
2 335
90,05
7.
Elvonások és befizetések
0
0
1 753
1 753
100,00
8.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 050
1 500
1 500
826
56,07
9.
Működési célú céltartalék
18 391
8 630
17 314
0
  
10.
Működési kiadás
82 357
86 323
135 233
93 116
68,86
11.
Felújítás
1 500
0
9 983
9 983
100,00
12.
Beruházás
0
900
4 530
3 818
84,28
13.
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
6 747
0
0,00
14.
Felhalmozási kiadás
3 410
4 600
21 260
13 801
64,92
15.
Finanszírozási kiadás
0
0
48
0
0,00
16.
Kiadás összesen
85 767
90 923
156 541
106 917
68,30
5. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
E
F
G
Sor-szám
Kormányzati funkció száma
Kormányzati funkció megnevezése
2013. terv
2014. terv
2014. évi módosí-tott előirányzat
2014. évi teljesítés
Teljesítés %-a
1.
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
      
 
 
2.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
3.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
4.
  
Dologi kiadás
3 145
3 230
3 230
2587
80,09
5.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
110
0
0
0
6.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
110
0
0
7.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0
8..
  
Elvonások és befizetések
0
0
5
5
100,00
9.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0
10.
  
Működési kiadás összesen
3 145
3 340
3 340
2 592
77,60
11.
063020
Víztermelés-, kezelés ellátás
      
 
 
12.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
13.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
14.
  
Dologi kiadás
31
2 764
3 774
1 233
32,67
15.
  
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
0
136
136
22
16,18
16.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
1 667
1 668
100,06
17.
  
Egyéb elvonások és befizetések kiadásai
0
0
1 749
1 748
99,94
18.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
19.
  
Működési kiadás összesen
31
2 900
7 326
4 671
63,76
20.
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
      
 
 
21.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
22.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
23.
  
Dologi kiadás
165
4 888
5328
1 378
25,86
24.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
25.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
26.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
27.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
28.
  
Működési kiadás összesen
165
4 888
5 328
1 378
25,86
29.
066010
Zöldterület kezelés (parkgondozás
      
 
 
30.
  
Személyi juttatás
714
736
826
729
88,26
31.
  
Munkaadókat terhelő járulék
185
202
219
200
91,32
32.
  
Dologi kiadás
220
482
866
734
84,76
33.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
34.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
35.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
36.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
37.
  
Működési kiadás összesen
1 119
1 420
1911
1 663
87,02
38.
011130
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
      
 
 
39.
  
Személyi juttatás
3 253
4 000
4 000
2 910
72,75
40.
  
Munkaadókat terhelő járulék
554
908
908
654
72,03
41.
  
Dologi kiadás
77
0
0
0
0,00
42.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
43.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
44
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
45.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
46.
  
Működési kiadás összesen
3 884
4 908
4 908
3 564
72,72
47.
041232
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
    
 
 
48.
  
Személyi juttatás
0
8 662
12 634
7 456
59,02
49.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
1 169
1 756
1 068
60,82
50.
  
Dologi kiadás
0
0
89
71
79,78
51.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
52.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
53.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
54.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
55.
  
Működési kiadás összesen
0
9 831
14 479
8 595
59,36
56.
041233
Közfoglalkoztatási mintaprogram
      
 
 
57.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
58.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
59.
  
Dologi kiadás
0
0
0
0
0,00
60.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
61.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
62.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
63.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
64.
  
Működési kiadás összesen
0
0
0
0
0,00
65.
064010
Közvilágítás
      
 
 
66.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
67.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
68.
  
Dologi kiadás
3 556
3 810
3 810
3 498
91,81
69.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
70.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
71.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
72.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
73.
  
Működési kiadás összesen
3 556
3 810
3 810
3 498
91,81
74.
066020
Város- és Községgazdálkodás
      
 
 
75.
  
Személyi juttatás
100
961
1 259
1 081
85,86
76.
  
Munkaadókat terhelő járulék
27
260
426
425
99,77
77.
  
Dologi kiadás
5 482
5 707
7 365
6 432
87,33
78.
  
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
14 184
4 284
3 489
3 300
94,58
79.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
100
270
556
506
91,01
80.
  
Működési célú tartalék
18 391
8 630
17 314
0
0,00
81.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
82.
  
Működési kiadás összesen
38 284
20 112
30 409
11 744
38,62
83.
011130
Finanszírozási műveletek
      
 
 
84.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
85.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
86.
  
Dologi kiadás
0
0
0
0
0,00
87.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
88.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
89.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
90.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
91.
  
Működési kiadás összesen
0
0
0
0
0,00
92.
107051
Szociális étkeztetés
      
 
 
93.
  
Személyi juttatás
3 217
3 255
3 546
3 537
99,75
94.
  
Munkaadókat terhelő járulék
767
885
958
953
99,48
95.
  
Dologi kiadás
5 695
5 970
5 863
5 734
97,80
96.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
97.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
98.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
99.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
100.
  
Működési kiadás összesen
9 679
10 110
10 367
10 224
98,62
101.
013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
    
 
 
102.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
103.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
104.
  
Dologi kiadás
318
533
533
403
75,61
105.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
106.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
107.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
108.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
109.
  
Működési kiadás összesen
318
533
533
403
75,61
110.
091110
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
    
 
 
111.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
112.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
113.
  
Dologi kiadás
102
102
113
262
231,86
114.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
115.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
116.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
117.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
118.
  
Működési kiadás összesen
102
102
113
262
231,86
119.
092120
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
    
 
 
120.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
121.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
122.
  
Dologi kiadás
2 540
2 540
2 540
1 466
57,72
123.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
124.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
125.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
126.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
127.
  
Működési kiadás összesen
2 540
2 540
2 540
1 466
57,72
128.
107060
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
    
 
 
129.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
130.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
131.
  
Dologi kiadás
0
0
0
0
0,00
132.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
133.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
134.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
135.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
950
1 100
1 100
781
71,00
136.
  
Működési kiadás összesen
950
1 100
1 100
781
71,00
137.
103010
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
  
 
 
138.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
139.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
140.
  
Dologi kiadás
0
0
0
0
0,00
141.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
142.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
143.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
144.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
100
300
300
45
15,00
145.
  
Működési kiadás összesen
100
300
300
45
15,00
146.
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
    
 
 
147.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
148.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
149.
  
Dologi kiadás
0
0
0
0
0,00
150.
  
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
0
0
0
0
0,00
151.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
152.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
153.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
100
100
0
0,00
154.
  
Működési kiadás összesen
0
100
100
0
0,00
155.
047410
Ár- és belvízvédelem
      
 
 
156.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
157.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
158.
  
Dologi kiadás
432
305
399
397
99,50
159.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
160.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
161.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
162.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
163.
  
Működési kiadás összesen
432
305
399
397
99,50
164.
072111
Háziorvosi alapellátás
      
 
 
165.
  
Személyi juttatás
5 438
5 438
11 925
11 510
96,52
166.
  
Munkaadókat terhelő járulék
1 468
1 471
2 675
2 649
99,03
167.
  
Dologi kiadás
2 479
2 451
2 241
1 478
65,95
168.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
169.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
170.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
171.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
172.
  
Működési kiadás összesen
9 385
9 360
16 841
15 637
92,85
173.
072311
Fogorvosi alapellátás
      
 
 
174.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
175.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
176.
  
Dologi kiadás
1 565
1 795
2 876
2 651
92,18
177.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
178.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
179.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
180.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
181.
  
Működési kiadás összesen
1 565
1 795
2 876
2 651
92,18
182.
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
    
 
 
183.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
184.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
185.
  
Dologi kiadás
867
1 053
642
326
50,78
186.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
400
400
400
0
0,00
187.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
188.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
189.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
190.
  
Működési kiadás összesen
1 267
1 453
1 042
326
31,29
191.
102030
Idősek nappali ellátása
      
 
 
192.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
193.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
194.
  
Dologi kiadás
838
738
1 630
667
40,92
195.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
520
520
0
0,00
196.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
197.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
198.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
199.
  
Működési kiadás összesen
838
1 258
2 150
667
31,02
200.
084031
Civil szervezetek működési támogatása
      
 
 
201.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
202.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
203.
  
Dologi kiadás
0
0
0
0
0,00
204.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
205.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
210
260
260
161
61,92
206.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
207.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
208.
  
Működési kiadás összesen
210
260
260
161
61,92
209.
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
      
 
 
210.
  
Személyi juttatás
737
0
13 436
12 787
95,17
211.
  
Munkaadókat terhelő járulék
78
0
1 831
1 812
98,96
212.
  
Dologi kiadás
0
0
1 856
1 848
99,57
213.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
122
121
99,18
214.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
215.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
216.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
217.
  
Működési kiadás összesen
815
0
17 245
16 558
96,02
218.
082044
Könyvtári szolgáltatások
      
 
 
219.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
220.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
221.
  
Dologi kiadás
2 177
2 080
2 080
905
43,51
222.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
223.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
224.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
225.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
226.
  
Működési kiadás összesen
2 177
2 080
2 080
905
43,51
227.
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
  
 
 
228.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
229.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
230.
  
Dologi kiadás
880
1 900
2 095
2 019
96,37
231.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
232.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
233.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
234.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
235.
  
Működési kiadás összesen
880
1 900
2 095
2 019
96,37
236.
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
      
 
 
237.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
238.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
239.
  
Dologi kiadás
191
1 067
332
103
31,02
240.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
241.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
242.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
243.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
244.
  
Működési kiadás összesen
191
1 067
332
103
31,02
245.
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
    
 
 
246.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
247.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
248.
  
Dologi kiadás
724
851
851
384
45,12
249.
  
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
0
0,00
250.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
251.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
252.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
253.
  
Működési kiadás összesen
724
851
851
384
45,12
254.
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
  
 
 
255.
  
Személyi juttatás
0
0
0
0
0,00
256.
  
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
0
0,00
257.
  
Dologi kiadás
0
0
0
0
0,00
258.
  
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
0
0
2 583
2 412
93,38
259.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0,00
260.
  
Működési célú tartalék
0
0
0
0
0,00
261.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0,00
262.
  
Működési kiadás összesen
0
0
2 583
2 412
93,38
263.
  
Összesen:
      
 
 
264.
  
Személyi juttatás
13 459
23 052
47 626
40 010
84,01
265.
  
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
8 774
7 761
88,45
266.
  
Dologi kiadás
31 484
42 266
48 423
34 576
71,40
267.
  
Működési célú támogatások államháztartáson belülre
14 584
5 450
7 250
5 855
80,76
268.
  
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
2 593
2 335
90,05
269.
  
Elvonások , különféle befizetések
0
0
1 753
1 753
100,00
270.
  
Működési célú tartalék
18 391
8 630
17 314
0
0,00
271.
  
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
826
55,01
272.
  
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
135 229
93 116
68,86
                 
6. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
E
F
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
2014. évi módosí-tott előirány-zat
Teljesí-tés
Teljesí-tés %-a
 
1
Felújítások
      
 
 
 
2
Útfelújítás
1 500
  
9 983
9 983
100,00
 
3.
- Dózsa utca felújítása
      
6 490
 
 
4.
- József Attila utca felújítása
      
3 493
 
 
5.
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
1 500
 
9 983
9 983
100,00
 
6.
Beruházások
      
 
 
 
7.
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
  
500
500
492
98,40
8.
3 db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely)
  
300
300
161
53,67
9.
Konyha részére kis értékű eszközök
    
11
16
145,45
10.
1 db Hűtőgép beszerzése Háziorvos
  
100
100
60
60,00
11.
Windows 7 beszerzése
    
62
58
93,55
12.
Fóliasátor építése
    
130
130
100,.00
13.
Mikró szórófejes öntözőrendszer bővítése
    
100
100
100,00
14.
Kerti kiülő Idősek Klubjánál.
    
760
266
35,00
15.
Óvodához mérleghinta beszerzése
    
70
70
100,00
 
16.
Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése
    
1 000
1000
100,00
 
17.
HUSQARNA Fűkasza
    
170
170
100,00
 
18.
Kis értékű eszközök a mezőgazdasági programhoz
    
77
74
96,10
 
19.
Temetőhöz tető építése.
    
851
850
99,88
 
20.
Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
    
112
83
74,11
 
21.
Idősek klubjába mosógép
    
80
80
100,00
 
22.
Mode Com 15,6 notebook beszerzése
    
159
159
100,00
 
23.
Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás
    
33
34
100,00
 
24.
Szarvasi Presszó kávéfőző
    
15
15
100,00
 
25.
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
0
900
4 530
3 818
84,28
 
26.
Egyéb felhalmozási kiadások
      
 
 
 
27.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
      
 
 
 
25
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
1910
3700
6 747
0
0,00
 
28.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
    
 
 
 
29.
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
0
  
0
0
0,00
 
30.
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
      
 
 
 
31.
Első lakáshoz jutók kölcsöne
    
0
0
0,00
 
32.
Felhalmozási célú céltartalék
    
0
0
0,00
 
33.
Felhalmozási kiadások összesen
0
4 600
21 260
13 801
64,92
 
34.
Finanszírozási kiadások
  
0
48
0
0,00
 
35.
Finanszírozási kiadások összesen
0
0
48
0
0,00
 
7. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
A
B
C
D
  
E
F
G
Sor-szám
Megnevezés
2012.évi tény
2013. évi eredeti előirány-zat
2014. évi eredeti előirány-zat
2014. évi módosí-tott előirányzat
2014. évi teljesítés
Teljesítés %-a
1.
 Bevétel
            
2.
Költségvetési bevétel összesen
116 464
56 689
54 764
120 334
119 406
99,23
3.
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
30 322
27 078
36 159
36 159
36 159
100,00
4.
Rövid lejáratú hitelfelvétel
0
0
0
0
0
  
5.
Egyéb finanszírozási bevételek
20
0
0
48
48
  
6.
Bevétel mindösszesen
146 806
85 767
85 767
156 541
155 613
99,41
7.
              
8.
Kiadás
            
9.
Működési kiadás összesen
96 214
82 357
86 323
135 233
93 116
68,86
10.
Felhalmozási kiadások
23 441
3 410
4 600
21 260
13 801
64,92
11.
 - Felújítás
13 385
1 500
0
9 983
9 983
100,00
12.
 - Beruházás
9 803
0
900
4 530
3 818
84,28
13.
- Egyéb felhalmozási kiadás
  
1 910
3 700
6 747
0
0,00
14.
 - Befektetéssel kapcsolatos kiadások
250
          
15.
- Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3
          
16.
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése
38
          
17.
 Tartalék
0
18 391
18 391
14 217
0
0,00
18.
 Egyéb finanszírozás kiadásai
-374
0
0
48
0
  
19.
Kiadás mindösszesen
119 319
8 5 767
90 923
156 541
106 917
68,30
8. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített mérleg
Adatok ezer forintban
 
A
B
C
D
E
Sor-szám
 
Megnevezés
Előző évi költségvetési beszámoló adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló
Változás %-a
1.
A
Nemzeti vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
460.934
452 258
98,12
2.
I.
Immateriális javak
326
264
80,98
3.
II.
Tárgyi eszközök
375 634
368 312
98,05
4.
III.
Befektetett Pénzügyi Eszközök
5.326
5 326
100,00
5.
IV.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
79 648
78 356
98,38
6.
B
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
630
570
90,48
7.
I.
Készletek
630
570
90,48
8.
II.
Értékpapírok
6.531
 
104,40
9.
C.
Pénzeszközök
36 218
49 106
135,58
10.
I
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0,00
11.
II.
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
59
73
123,73
12.
III.
Forintszámlák
36 159
49 033
135,60
13.
IV.
Devizaszámlák
0
0
0,00
14.
V.
Idegen pénzeszközök
0
0
0,00
15.
D
Követelések
10 516
4 168
39,63
16.
D/I
Költségvetési évben esedékes követelések
6 451
0
0
17.
D/II
Költségvetési évet követően esedékes követelések
0
2 150
 
18.
D/III
Követelés jellegű sajátos elszámolások
4 065
2 018
49,64
19.
E
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
428
1 773
414,25
20.
F
Aktív időbeli elhatárolások
0
926
 
21.
1.
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
0
 
22.
2.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
0
926
 
23.
3.
Halasztott ráfordítások
0
0
 
24.
 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
508 726
508 801
100,01
25.
G
SAJÁT TŐKE
506 069
502 327
99,26
26.
I.
Nemzeti vagyon induláskori értéke
675 347
675 347
100,00
27.
II.
Nemzeti vagyon változásai
0
0
0,00
28.
III.
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
36 218
36 218
100,00
29.
IV.
Felhalmozott eredmény
-205 496
- 205 496
100,00
30.
V.
Eszközök értékhelyesbítésének forrása
0
0
0,00
31.
VI.
Mérleg szerinti eredmény
0
- 3 742
 
32.
H
Kötelezettségek
2 657
2 705
101,81
33.
I.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
0
0,00
34.
II.
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
0
48
 
35.
I.
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
0
0
0,00
36.
J.
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
0
0
0,00
37.
K.
Passzív időbeli elhatárolások
0
3 769
 
38.
1.
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
0
0,00
39.
2.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
0
3 769
 
40.
3.
Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
0
0,00
41.
 
FORRÁSOK ÖSSZESEN
508 726
508.801
100,01
                 
9. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott létszámkerete
Intézmény megnevezése
2014. évi nyitó létszám (fő)
2014. évi záró létszám (fő)
Hunya Község Önkormányzata
    
-       Konyha
2
2
-       Orvosi rendelő
2
2
-       Zöldterület gazdálkodás
1
1
-      Város- és Községgazdálkodás
1
1
Tiszteletdíjas polgármester
1
1
     
     
Hunya Község Önkormányzata összesen:
7
  
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók 
30
22
     
     
Létszám összesen:
37
29
10. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adósságvállalás felső határa
Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Adatok ezer Ft-ban
 
A
B
C
1
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai
futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje
kötelezettség
összesen
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
Összesen
 
 
 
A figyelembe vehető saját bevételek:
Adatok ezer Ft-ban
 
A
B
C
1
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai
Rendszeressége,
esedékessége
Bevétel összege
2
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
folyamatos
29 807
3
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
folyamatos
3 970
4
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
 
0
5
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
 
0
6
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
 
457
7
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
 
0
8
Összesen
 
34 234
9
Összes saját bevétel 50 %-a az adósságot keletkeztető ügylet felső határa
 
17 117
 
 
11. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
Adatok ezer forintban
Sor-szám
ESZKÖZÖK
Bruttó érték
Értékcsök-kenés
Nettó érték
Száma
Megnevezése
1.
A)
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
 
 
 
2.
A/1
Immateriális javak
14 053
13 789
264
3.
A/1/1
Vagyoni értékű jogok
0                    
0
0
4.
A/1/2
Szellemi termékek
546
282
264
5.
 
- ebből üzleti
254
133
121
6.
 
- korlátozottan forgalomképes
292
149
143
7.
A/1/3
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
8.
A/II
Tárgyi eszközök
582 589
214 277
368 312
9.
A/II/1
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
560 645
198 145
362 500
10.
 
ebből
 
 
 
11.
 
- forgalomképtelen
463 478
167 716
295 762
12.
 
- korlátozottan forgalomképes
9 826
6 045
3 781
13.
 
- üzleti
87 341
24 384
62 957
14.
A/II/2
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
20 487
16 132
4 355
15.
 
ebből
 
 
 
16.
 
- üzleti
13 370
11 029
2 341
17.
 
- korlátozottan forgalomképes
 7 117
5 103
2 014
18.
A/II/3
Tenyészállatok
0
0
0
19.
A/II/4
Beruházások, felújítások
1 457
0
1 457
20.
A/II/5
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
21.
A/III
Befektetett pénzügyi eszközök
5 326
0
5 326
22.
A/III/1
Tartós részesedések
5 326
0
5 326
23.
A/III/1a
- ebből: tartós részesedések jegybankban
 
 
0
24.
A/III/1b
- ebből: tartós részesedések társulásban
8
0
8
25.
A/III/2
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
26.
A/III/2a
- ebből: államkötvények
0
0
0
27.
A/III/2b
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
28.
A/III/3
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
 
 
0
29.
A/IV
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
83 578
5 222
78 356
30.
B)
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
570
0
570
31.
B/I
Készletek
570
0
570
32.
B/I/1
Vásárolt készletek
243
0
243
33.
B/I/2
Átsorolt, követelés fejében átvett eszközök
 
 
0
34.
B/I/3
Egyéb készletek
 
 
0
35.
B/I/4
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
327
0
327
36.
B/I/5
Növendék-, hízó és egyéb állatok
0
0
0
37.
B/II
Értékpapírok
0
0
0
38.
B/II/1
Nem tartós részesedések
0
0
0
39.
B/II/2
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
40.
B/II/2a
- ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
41.
B/II/2b
- ebből: kincstárjegyek
0
0
0
42.
B/II/2c
- ebből: államkötvények
0
0
0
43.
B/II/2d
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
44.
B/II/2e
- ebből: befektetési jegyek
0
0
0
45.
C
Pénzeszközök
49 106
0
49 106
46.
C/I
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
47.
C/II
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
73
0
73
48.
C/III
Forintszámlák
49033
0
49 033
49.
C/IV
Devizaszámlák
0
0
0
50.
C/V
Idegen pénzeszközök
0
0
0
51.
D)
Követelések
4 168
0
4 168
52.
D/I
Költségvetési évben esedékes követelések
0
0
0
53.
D/II
Költségvetési évet követően esedékes követelések
2 150
0
2 150
54.
D/III
Követelés jellegű sajátos elszámolások
2 018
0
2 018
55.
E)
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
1 773
0
1 773
56.
F)
Aktív időbeli elhatárolások
926
0
926
57.
 
Eszközök összesen
742 089
233 288
508 801
Sor-szám
FORRÁSOK
Nettó érték
Száma
Megnevezése
58.
G)
Saját tőke
502 327
59.
G/I
Nemzeti vagyon induláskori értéke
675 347
60.
G/II
Nemzeti vagyon változásai
0
61.
G/III
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
36 218
62.
G/IV
Felhalmozott eredmény
-205 496
63.
G/V
Eszközök értékhelyesbítésének forrása
0
64.
G/VI
Mérleg szerinti eredmény
- 3742
65.
H)
Kötelezettségek
2 705
66.
H/I
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
0
67.
H/II
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
48
68.
H/III
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások
2 657
69.
I)
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
0
70.
J)
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
0
71.
K)
Passzív időbeli elhatárolások
3 769
72.
K/1
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
73.
K/2
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3 769
74.
K/3
Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
75.
 
Források összesen
508 801
             
 
 
Vagyonkimutatás a „0”-ra leírt eszközökről
Sor-szám
ESZKÖZÖK
Bruttó érték
Értékcsök-kenés
Nettó érték
Száma
Megnevezése
76.
A)
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
 
 
 
77.
A/1
Immateriális javak
 
 
 
78.
 
„0”-ra leírt, de használatban lévő
13 577                    
13 577
0
79.
 
„0”-ra leírt, használaton kívüli
0
0
0
80.
A/II
Tárgyi eszközök
7 777
7 777
7 777
81.
A/II/1
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
0
0
0
82.
 
„0”-ra leírt, de használatban lévő
0
0
0
83.
 
„0”-ra leírt, használaton kívüli
0
0
0
84.
A/II/2
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
 
 
 
85.
 
„0”-ra leírt, de használatban lévő
7 777
7 777
7 777
86.
 
„0”-ra leírt, használaton kívüli
0
0
0
12. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változásának bemutatása
Adatok ezer forintban
 
B
C
Sorszám
Megnevezés
Összeg
1.
Pénzkészlet tárgyidőszak elején (bankszámlák nyitó egyenlege)
36 159
2.
Pénzkészlet tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege)
59
3.
Pénzkészlet tárgyidőszak elején: Összesen (1+2)
36 218
4.
Bevételek                                                                (+)
119 406
5.
Kiadások                                                                  (-)
106 518
6.
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (költségvetési bankszámlák egyenlege)
49 033
7.
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege)
73
8.
Pénzkészlet tárgyidőszak végén: Összesen (6+7=3+4-5)
49 106
13. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Maradvány kimutatás
Adatok ezer forintban
 
B
C
Sorszám
Megnevezés
Összeg
1.
Alaptevékenység költségvetési bevételei
119 406
2.
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
106 917
3.
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege
12 489
4.
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
36 207
5.
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
0
6.
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
36 207
7.
A) Alaptevékenység maradványa
48 696
8.
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
0
9.
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
0
10.
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
0
11.
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
0
12.
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
0
13.
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
0
14.
B) Vállalkozási tevékenység maradványa
0
15.
C) Összes maradvány
48 696
16.
D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa
1 740
17.
E) Alaptevékenység szabad maradványa
46 956
18.
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
0
19.
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
0

« Vissza
Vissza a főmenübe