8/2014. (IV. 30.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: 2013. évi költségvetési beszámoló
Hunya Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolót az alábbiak szerit a képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra:
„5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 140.450 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 101.341 ezer forintban
állapítja meg.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 51.463 ezer forint,
b) a saját bevételek teljesítése 17.889 ezer forint,
c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 43.944 ezer forint,
d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 60 ezer forint,
e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 27.093 ezer forint,
f) a kölcsönök visszatérülése 21 ezer forint,
g) az egyéb finanszírozási bevételek -20 ezer forint
az 1. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 94.934 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 33.528 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.937 ezer forint,
c) dologi kiadás 34.839 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 18.365 ezer forint,
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 2.367 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hunya, 2014. április 30.
Petényi Szilárdné Dr. Csorba Csaba
polgármester jegyző
E rendelet 2014. május 8. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Hunya, 2014. május 8.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013. évi teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Költségvetési támogatások
|
|
12 864
|
19 392
|
19 392
|
100,00
|
|
|
|
|
Önk. Hiv.műk.ált tám.
|
|
8 276
|
8 225
|
8 225
|
100,00
|
|
|
|
Zöldter. Gazd.tám.
|
|
2 235
|
2 235
|
2 235
|
100,00
|
|
|
|
Közvil. Tám.
|
|
3 204
|
3 204
|
3 204
|
100,00
|
|
|
|
Köztemető fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
100
|
100,00
|
|
|
|
Közutak fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
100
|
100,00
|
|
|
|
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
|
-6 831
|
-6 831
|
-6 831
|
|
|
|
|
|
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
|
1 921
|
1 921
|
1 921
|
100,00
|
|
|
|
|
Kulturális fel. Tám.
|
|
773
|
773
|
773
|
100,00
|
|
|
|
Egyes jöv. Pótló támogatások
|
0
|
0
|
3 676
|
3 676
|
100,00
|
|
|
Normatív kötött felhasználású tám.
|
9 058
|
|
|
|
|
|
|
|
Központosított támogatás
|
0
|
|
2 024
|
2 023
|
100,00
|
|
|
|
|
Lakossági víz- és csatorna támogatás
|
|
1 700
|
1 700
|
100,00
|
|
|
|
|
Lakossági folyékony hull.árt.tám.
|
|
5
|
5
|
100,00
|
|
|
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos tám.
|
85
|
85
|
85
|
100,00
|
|
|
|
|
Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
|
|
193
|
193
|
100,00
|
|
|
|
|
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció
|
|
40
|
40
|
100,00
|
|
|
|
Egyéb különféle működési támogatások
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Címzett- és céltámogatások
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
TEKI támogatás
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Céljellegű decentralizált támogatás
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Vis maior támogatás
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
964
|
964
|
100,00
|
|
|
|
|
Erzsébet utalvány
|
|
|
261
|
261
|
100,00
|
|
|
|
2013. évi bérkompenzáció
|
|
|
440
|
440
|
100,00
|
|
|
|
Átmeneti ivóvízellátás bizt.
|
|
|
113
|
113
|
100,00
|
|
|
|
Szeretlek Magyarország
|
|
|
150
|
150
|
100,00
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
|
9 058
|
12 864
|
19 392
|
19 392
|
100,00
|
||
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Helyi adók
|
20 000
|
18 000
|
18 000
|
27 799
|
154,44
|
|
|
|
Iparűzési adó
|
16 000
|
14 000
|
14 000
|
23 200
|
165,71
|
|
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 599
|
114,97
|
|
|
|
Adópótlék, adóbírság, egyéb
|
20
|
20
|
34
|
170,00
|
|
|
|
|
Átengedett központi adók
|
19 197
|
4 000
|
4 000
|
3 958
|
89,95
|
|
|
|
SZJA helyben maradó része
|
3 522
|
|
|
|
|
|
|
|
SZJA jöv.kül.mérséklése
|
3 675
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gépjármű adó
|
12 000
|
4 000
|
4 000
|
3 958
|
89,95
|
|
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
|
20
|
20
|
35
|
175,00
|
|
|
|
Egyéb közhatalmi bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
|
39 197
|
22 020
|
22 020
|
32 071
|
145,64
|
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
|
|
|
|||
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
Költségvetési bevételek összesen:
|
48 255
|
34 884
|
41 412
|
51 463
|
124,27
|
||
|
Hunya Község Önkormányzata bevételei
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Saját bevétel
|
10 571
|
14 205
|
15 255
|
17 889
|
117,27
|
|
|
|
Átvett pénzeszköz működési célra.
|
13 656
|
9 600
|
43 051
|
43 944
|
102,07
|
|
|
|
Felhalmozási célú bevétel
|
0
|
0
|
0
|
60
|
|
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
|
|
27 093
|
27 093
|
100,00
|
|
|
|
Összesen
|
24 227
|
23 825
|
126 811
|
140 449
|
110,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
0
|
0
|
0
|
21
|
|
||
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele
|
72 482
|
58 689
|
126 811
|
140 470
|
110,77
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
|
Cím
|
Alcím száma
|
Előir.szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
előir. neve
|
2013. évi terv
|
Módosított el.
|
Teljesítés
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására
|
|
|
|
||||
|
|
|
szolgáló bevételek
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
|||
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány
|
|
|
|
||||
|
|
|
összesen
|
|
|
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány
|
|
|
|
||||
|
|
|
összesen
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13.
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására
|
|
|
|
||||
|
|
|
szolgáló bevételek mindösszesen:
|
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
|||
3. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
|
Megnev.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013. évi teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
|
|
Önkormányzat saját bevétel
|
|
|
|
|
|
|||
|
Földhaszonbér
|
|
|
852
|
852
|
852
|
928
|
108,92
|
||
|
Bérleti díj
|
|
|
|
60
|
60
|
60
|
826
|
1376,67
|
|
|
Közterületfoglalás, mázsálási díj,
|
|
160
|
120
|
220
|
280
|
127,27
|
|||
|
Intézményi ellátási díjak
|
|
6 411
|
6 742
|
6 742
|
5 873
|
87,11
|
|||
|
Alkalmazottak térítése
|
|
|
246
|
318
|
318
|
251
|
78,93
|
||
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel
|
452
|
240
|
1 190
|
4 183
|
351,51
|
||||
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
500
|
3 927
|
3 927
|
2 341
|
59,61
|
||||
|
Kamatbevétel
|
|
|
|
0
|
0
|
|
1 009
|
|
|
|
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA
|
1 890
|
1 946
|
1 946
|
2 198
|
112,95
|
||||
|
|
Saját bevétel összesen:
|
10 571
|
14 205
|
15 255
|
17 889
|
117,27
|
|||
|
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel
|
|
|
|
|
|
|||
|
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
|
0
|
0
|
30 050
|
30 050
|
100,00
|
||||
|
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
|
|
0
|
0
|
|
|
||||
|
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
|
|
0
|
0
|
|
|
||||
|
Képviselő választásra átvett pe.
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Központi költségvetési szervtől
|
|
0
|
0
|
92
|
142
|
154,35
|
|||
|
Mozgó könyvtár támogatása
|
|
500
|
|
0
|
|
|
|||
|
Előző évi pm. átvét
|
|
|
|
|
0
|
|
|
||
|
TB alapoktól
|
|
|
|
9 710
|
9 600
|
12 599
|
13 232
|
105,02
|
|
|
Helyi önkormányzatoktól
|
|
|
|
|
210
|
|
|||
|
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány
|
|
|
310
|
310
|
|
||||
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
|
10 210
|
9 600
|
43 051
|
43 944
|
102,07
|
|||
|
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
10 210
|
9 600
|
43 051
|
43 944
|
102,07
|
|||
|
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
|
|
|
|
|
||||
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
|
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
Kölcsönök visszatérülése
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Működési célú
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
30 500
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
100,00
|
|||
|
|
|
ebből
|
Működési pm.
|
30 500
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
100,00
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási pm.
|
0
|
0
|
0
|
15
|
|
|
|
|
|
|
pm.változás:
|
|
|
15
|
15
|
|
|
4. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013. évi teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13 909
|
13 459
|
37 538
|
33 528
|
89,32
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3 270
|
3 079
|
6 718
|
5 937
|
88,37
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
36 771
|
31 484
|
37 474
|
34 839
|
92,97
|
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
15 652
|
14 894
|
21 658
|
18 365
|
84,79
|
|
|
|
Szoc.pol.juttatás
|
3 935
|
1 050
|
2 476
|
2 265
|
91,48
|
|
|
Hunya Község Önkormányzat
|
73 537
|
63 966
|
105 864
|
94 934
|
89,67
|
||
5. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
|
Szakfel. szám
|
Előir. szám
|
Szakfel.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013. évi teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
|
|
|
|
||||
|
360000-1
|
|
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
64
|
31
|
145
|
514
|
354,48
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
1 700
|
1 700
|
100,00
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
64
|
31
|
1 845
|
2 214
|
120,00
|
||
|
381103-1
|
|
Települési hulladék
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3 716
|
3 145
|
3 150
|
2 431
|
77,17
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
500
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
4 216
|
3 145
|
3 150
|
2 431
|
77,17
|
||
|
522110-1
|
|
Helyi közutak üzemeltetése
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
165
|
165
|
475
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
1 500
|
1 488
|
99,20
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
165
|
165
|
1 975
|
1 488
|
75,34
|
||
|
562917-1
|
|
Munkahelyi Vendéglátás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3 113
|
3 217
|
3 414
|
3 394
|
99,41
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
641
|
767
|
812
|
833
|
102,59
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
5 366
|
5 695
|
6 234
|
5 445
|
87,34
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
9 120
|
9 679
|
10 460
|
9 672
|
92,47
|
||
|
611020-1
|
|
Vezetékes műsorelosztás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 100
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 100
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
680001-1
|
|
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
|
|
|
||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
204
|
318
|
318
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
204
|
318
|
318
|
0
|
|
||
|
680002-1
|
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
|
|
|
||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
204
|
0
|
0
|
485
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
204
|
0
|
0
|
485
|
|
||
|
813000-1
|
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
1 356
|
714
|
714
|
735
|
102,94
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
350
|
185
|
185
|
180
|
97,30
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
220
|
220
|
723
|
328,64
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
2 173
|
1 119
|
1 119
|
1 638
|
146,38
|
||
|
841112-1
|
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
3 253
|
3 103
|
2 589
|
83,44
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
554
|
554
|
510
|
92,06
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
77
|
77
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
0
|
3 884
|
3 734
|
3 099
|
82,99
|
||
|
841126-1
|
|
Igazgatási tevékenység
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3 086
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
444
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
7 382
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám
|
14 584
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
25 496
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
841402-1
|
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3 556
|
3 556
|
3 556
|
3 434
|
96,57
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
3 556
|
3 556
|
3 556
|
3 434
|
96,57
|
||
|
841403-1
|
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
114
|
100
|
296
|
268
|
90,54
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
31
|
27
|
27
|
93
|
344,44
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
851
|
5 482
|
5 482
|
5 847
|
106,66
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
14 284
|
17 642
|
14 755
|
84,50
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
996
|
19 893
|
23 447
|
20 963
|
89,41
|
||
|
842541-1
|
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 385
|
432
|
432
|
37
|
8,56
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
207
|
207
|
100,00
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 385
|
432
|
639
|
244
|
38,18
|
||
|
851011-1
|
|
Óvodai nevelés
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
89
|
102
|
102
|
16
|
15,69
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
89
|
102
|
102
|
16
|
15,69
|
||
|
852021-1
|
|
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
|
|
|
|||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
250
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
68
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
4 223
|
2 540
|
2 540
|
1 866
|
74,25
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
458
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
4 999
|
2 540
|
2 540
|
1 866
|
74,25
|
||
|
862101-1
|
|
Háziorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
5 282
|
5 438
|
8 001
|
7 689
|
96,10
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
1 426
|
1 468
|
2 142
|
1 746
|
54,84
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
2 079
|
2 479
|
2 479
|
1 813
|
73,13
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
8 787
|
9 385
|
12 622
|
11 248
|
89,11
|
||
|
862301-1
|
|
Fogorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 665
|
1 565
|
1 565
|
1 639
|
104,73
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 665
|
1 565
|
1 565
|
1 639
|
104,73
|
||
|
869041-1
|
|
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|
||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
867
|
867
|
815
|
94,00
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
400
|
400
|
162
|
40,50
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
467
|
1 267
|
1 267
|
977
|
77,11
|
||
|
869042-1
|
|
Ifjúság,-egészségügyi gondozás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
8
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
881011-1
|
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
784
|
838
|
838
|
908
|
108,35
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
784
|
838
|
838
|
908
|
108,35
|
||
|
882111-1
|
|
Aktív korúak ellátása
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
156
|
209
|
133,97
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
156
|
209
|
133,97
|
||
|
882112-1
|
|
Időskorúak járadéka
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
24
|
27
|
112,50
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
24
|
27
|
112,50
|
||
|
882113-1
|
|
Normatív lakásfenntartási támogatás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
115
|
120
|
104,35
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
115
|
120
|
104,35
|
||
|
882115-1
|
|
Ápolási díj alanyi jogon
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
159
|
0
|
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
159
|
0
|
|
||
|
882118-1
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
|
|
|
||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
0
|
267
|
267
|
100,00
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
267
|
267
|
100,00
|
||
|
882122-1
|
|
Átmeneti segély
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
1 462
|
1 299
|
88,85
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
1 462
|
1 299
|
88,85
|
||
|
882123-1
|
|
Temetési segély
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
100
|
115
|
115,00
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
100
|
115
|
115,00
|
||
|
882124-1
|
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
|
|
|
|
||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
193
|
0
|
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
193
|
0
|
|
||
|
882202-1
|
|
Közgyógyellátás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
0
|
76
|
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
0
|
76
|
|
||
|
882203-1
|
|
Köztemetés
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
0
|
152
|
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
0
|
152
|
|
||
|
890301-1
|
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
110
|
210
|
210
|
53
|
25,24
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
110
|
210
|
210
|
53
|
25,24
|
||
|
890441-1
|
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
485
|
510
|
510
|
528
|
103,53
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
65
|
69
|
69
|
71
|
102,90
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
243
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
550
|
579
|
579
|
842
|
145,42
|
||
|
890442-1
|
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
215
|
227
|
2 285
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
9
|
9
|
309
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
212
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
224
|
236
|
2 806
|
0
|
|
||
|
890444-1
|
|
Téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
19 214
|
18 325
|
95,37
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
2 620
|
2 504
|
95,57
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
4 380
|
4 088
|
93,33
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
26 214
|
24 917
|
95,05
|
||
|
910123-1
|
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 404
|
2 177
|
2 177
|
590
|
27,87
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 404
|
2 177
|
2 177
|
590
|
27,87
|
||
|
910502-1
|
|
Közművelődési intézmények működtetése
|
|
|
|
||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 126
|
880
|
1 310
|
3 315
|
253,05
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 126
|
880
|
1 310
|
3 315
|
253,05
|
||
|
931102-1
|
|
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
|
|
|
|||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
487
|
724
|
724
|
599
|
82,73
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
487
|
724
|
724
|
599
|
82,73
|
||
|
960302-1
|
|
Köztemető fenntartása és működtetése
|
|
|
|
||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
191
|
191
|
191
|
31
|
16,23
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
191
|
191
|
191
|
31
|
16,23
|
||
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13 909
|
13 459
|
37 537
|
33 528
|
89,32
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3 270
|
3 079
|
6 718
|
5 937
|
88,37
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
36 771
|
31 484
|
37 474
|
34 839
|
92,97
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
15 652
|
14 894
|
21 659
|
18 365
|
84,79
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
2 476
|
2 265
|
91,48
|
||
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
69 602
|
62 916
|
105 864
|
94 934
|
89,68
|
||
6. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013. évi teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
|
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő
|
1 910
|
1 910
|
0
|
|
|||
|
|
|
|
Start munkaprogram kert
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
kerítés készítése
|
|
|
1 230
|
1 229
|
99,92
|
||
|
|
|
|
Beruházás célú pénzeszközátadás
|
3 527
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése
|
|
74
|
74
|
100
|
|||
|
|
|
|
Piaci elárúsító pavilon készítése
|
|
1 065
|
1 064
|
99,91
|
|||
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
|
3 527
|
1 910
|
4 279
|
2 367
|
55,32
|
|
Felhalmozási célú kiadás összesen:
|
3 527
|
1 910
|
4 279
|
2 367
|
55,32
|
|||||
7. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
mérlege
Adatok E Ft-ban
|
Megnevezés
|
2011.évi tény
|
2012. évi eredeti előirányzat
|
2013. évi terv
|
2013. évi módösított
|
2013. évi teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
Költségvetési bevétel összesen
|
99 724
|
72 482
|
58 689
|
99 718
|
113 377
|
113,70
|
|
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
|
34 186
|
30 500
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
100,00
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Egyéb finanszírozási bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Bevétel mindösszesen
|
133 910
|
102 982
|
85 767
|
126 811
|
140 470
|
110,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési kiadás összesen
|
87 456
|
73 537
|
63 966
|
105 864
|
94 934
|
89,68
|
|
Felújítás összesen
|
11 843
|
12 700
|
1 500
|
2 451
|
2 450
|
100,00
|
|
Fejlesztés összesen
|
4 291
|
3 527
|
1 910
|
4 279
|
2 367
|
55,32
|
|
Tartalék
|
0
|
13 218
|
18 391
|
14 217
|
0
|
|
|
Egyéb finanszírozás kiadásai
|
1 178
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Kiadás mindösszesen
|
104 768
|
102 982
|
85 767
|
126 811
|
99 751
|
78,66
|
8. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített mérleg
adatok ezer forintban
|
|
Megnevezés
|
Előző évi költségvetési beszámoló adatai
|
Tárgyévi költségvetési beszámoló
|
Változás %-a
|
|
A
|
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
|
497.329
|
460.34
|
92,68
|
|
i.
|
Immateriális javak
|
483
|
326
|
67,49
|
|
II.
|
Tárgyi eszközök
|
408.073
|
367.641
|
90,09
|
|
III.
|
Befektetett Pénzügyi Eszközök
|
5.318
|
5.326
|
100,15
|
|
IV.
|
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
|
83.455
|
87.641
|
105,02
|
|
B
|
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
|
33.843
|
47.872
|
141,45
|
|
i.
|
Készletek
|
474
|
630
|
132,91
|
|
II.
|
Követelések
|
6.256
|
6.531
|
104,40
|
|
III.
|
Értékpapírok
|
0
|
0
|
0
|
|
IV
|
Pénzeszközök
|
24.202
|
36.218
|
149,65
|
|
V.
|
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
|
2.911
|
4.493
|
154,35
|
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
|
531.172
|
508.806
|
95,79
|
|
|
Megnevezés
|
Előző évi költségvetési beszámoló adatai
|
Tárgyévi költségvetési beszámoló
|
Változás %-a
|
|
D
|
SAJÁT TŐKE
|
501.921
|
465.438
|
92,73
|
|
I.
|
Tartós tőke
|
404.962
|
404.962
|
100,00
|
|
II.
|
Tőkeváltozások
|
96.959
|
60.476
|
62,37
|
|
III.
|
Értékelési tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
E
|
TARTALÉKOK
|
27.093
|
40.711
|
150,26
|
|
I.
|
Költségvetési tartalék
|
27.093
|
40.711
|
150,26
|
|
II.
|
Vállalkozási tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
F
|
KÖTELEZETTSÉGEK
|
2.158
|
2.657
|
123,12
|
|
I.
|
Hosszú lejáratú kötelezettségek
|
0
|
0
|
0
|
|
II.
|
Rövid lejáratú kötelezettségek
|
2.158
|
2.657
|
123,12
|
|
III.
|
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
|
20
|
0
|
|
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN
|
531.172
|
508.806
|
95,79
|
9. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
|
Intézmény megnevezése
|
2013. évi nyitó létszám (fő)
|
2013. évi záró létszám (fő)
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Konyha
|
2
|
2
|
|
|
- Orvosi rendelő
|
2
|
2
|
|
|
- Zöldterület gazdálkodás
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Tiszteletdíjas polgármester
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata összesen:
|
5,5
|
5,5
|
|
|
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
|
26
|
30
|
|
|
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Létszám összesen:
|
33,5
|
35,5
|
10. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat lehetséges adósságátvállalásának felső határ meghatározása
Adatok ezer forintban
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
|
Helyi adóból származó bevétel
|
27 799
|
|
|
Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
|
1 851
|
|
|
Osztalék, konc.díj és hozambevétel
|
1 009
|
|
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel
|
60
|
|
|
Bírság, pótlék és díjbevétel
|
279
|
|
|
Összes saját bevétel
|
30 998
|
|
|
Lehetséges adósságvállalás felső határa
|
15 499
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet
|
0
|
11. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Mérleg
|
Megnevezés
|
Előző évi állományi érték
|
Tárgyévi állományi érték
|
|
ESZKÖZÖK
|
|
|
|
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
|
0
|
0
|
|
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
|
0
|
0
|
|
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)
|
0
|
326
|
|
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)
|
483
|
0
|
|
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
|
0
|
0
|
|
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
|
0
|
0
|
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)
|
483
|
326
|
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)
|
400 247
|
361 757
|
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)
|
3 629
|
2 822
|
|
3. Járművek (1321.,1322-ből)
|
4 197
|
3 062
|
|
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
|
0
|
0
|
|
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)
|
0
|
0
|
|
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
|
0
|
0
|
|
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
|
0
|
0
|
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
|
0
|
0
|
|
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)
|
408 073
|
367 641
|
|
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)
|
5 318
|
5 326
|
|
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
|
0
|
8
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
|
0
|
0
|
|
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
|
0
|
0
|
|
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
|
0
|
0
|
|
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
|
0
|
0
|
|
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
|
0
|
0
|
|
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
|
0
|
0
|
|
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
|
0
|
0
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)
|
5 318
|
5 326
|
|
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)
|
8 275
|
7 993
|
|
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)
|
0
|
0
|
|
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)
|
75 180
|
79 648
|
|
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)
|
0
|
0
|
|
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)
|
0
|
0
|
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)
|
83 455
|
87 641
|
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)
|
497 329
|
460 934
|
|
1. Anyagok (21., 241.)
|
285
|
304
|
|
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)
|
0
|
0
|
|
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)
|
0
|
0
|
|
4. Késztermékek (251., 261.)
|
189
|
326
|
|
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)
|
0
|
0
|
|
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)
|
0
|
0
|
|
I. Készletek összesen (34+…+39)
|
474
|
630
|
|
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)
|
0
|
0
|
|
2. Adósok (281., 2881.)
|
6 219
|
6 320
|
|
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)
|
0
|
131
|
|
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)
|
0
|
0
|
|
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)
|
37
|
80
|
|
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)
|
0
|
0
|
|
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)
|
0
|
0
|
|
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)
|
0
|
0
|
|
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)
|
0
|
0
|
|
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)
|
0
|
0
|
|
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)
|
0
|
0
|
|
II. Követelések összesen (41+42+43+45)
|
6 256
|
6 531
|
|
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)
|
0
|
0
|
|
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)
|
0
|
0
|
|
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)
|
0
|
0
|
|
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)
|
0
|
0
|
|
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)
|
0
|
0
|
|
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)
|
0
|
0
|
|
III. Értékpapírok összesen (53+56)
|
0
|
0
|
|
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)
|
37
|
59
|
|
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)
|
24 165
|
36 159
|
|
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)
|
24 165
|
36 159
|
|
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)
|
0
|
0
|
|
3. Elszámolási számlák (33-34.)
|
0
|
0
|
|
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)
|
0
|
0
|
|
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)
|
0
|
0
|
|
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)
|
0
|
0
|
|
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)
|
24 202
|
36 218
|
|
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)
|
2 685
|
4 065
|
|
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)
|
226
|
428
|
|
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)
|
0
|
0
|
|
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)
|
0
|
0
|
|
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)
|
2 911
|
4 493
|
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)
|
33 843
|
47 872
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)
|
531 172
|
508 806
|
|
FORRÁSOK
|
|
|
|
1
|
|
|
|
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)
|
0
|
0
|
|
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)
|
404 962
|
404 962
|
|
I. Tartós tőke (76+77)
|
404 962
|
404 962
|
|
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)
|
0
|
0
|
|
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)
|
96 959
|
60 476
|
|
II. Tőkeváltozások (79+80)
|
96 959
|
60 476
|
|
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)
|
0
|
0
|
|
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)
|
0
|
0
|
|
III. Értékelési tartalék (82+83)
|
0
|
0
|
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)
|
501 921
|
465 438
|
|
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)
|
27 093
|
40 711
|
|
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)
|
27 093
|
40 711
|
|
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)
|
0
|
0
|
|
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)
|
0
|
0
|
|
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)
|
0
|
0
|
|
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)
|
0
|
0
|
|
5. Előirányzat-maradvány (424.)
|
0
|
0
|
|
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)
|
27 093
|
40 711
|
|
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)
|
0
|
0
|
|
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)
|
0
|
0
|
|
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)
|
0
|
0
|
|
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)
|
0
|
0
|
|
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)
|
0
|
0
|
|
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)
|
0
|
0
|
|
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)
|
0
|
0
|
|
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)
|
27 093
|
40 711
|
|
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)
|
0
|
0
|
|
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
|
0
|
0
|
|
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
|
0
|
0
|
|
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)
|
0
|
0
|
|
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)
|
0
|
0
|
|
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)
|
0
|
0
|
|
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
|
0
|
0
|
|
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)
|
0
|
0
|
|
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)
|
0
|
0
|
|
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)
|
0
|
0
|
|
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)
|
0
|
0
|
|
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)
|
0
|
0
|
|
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)
|
0
|
0
|
|
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)
|
0
|
0
|
|
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)
|
0
|
0
|
|
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)
|
0
|
0
|
|
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)
|
0
|
0
|
|
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)
|
0
|
0
|
|
- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)
|
0
|
0
|
|
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)
|
0
|
0
|
|
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
|
0
|
0
|
|
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
|
0
|
0
|
|
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)
|
2 138
|
2 657
|
|
Ebből: - váltótartozások (444.)
|
0
|
0
|
|
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)
|
0
|
0
|
|
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)
|
0
|
0
|
|
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)
|
1 759
|
2 657
|
|
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)
|
0
|
0
|
|
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)
|
0
|
0
|
|
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)
|
0
|
0
|
|
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)
|
0
|
0
|
|
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)
|
0
|
0
|
|
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
|
0
|
0
|
|
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
|
0
|
0
|
|
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
|
0
|
0
|
|
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
|
379
|
0
|
|
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)
|
2 138
|
2 657
|
|
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)
|
20
|
0
|
|
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)
|
0
|
0
|
|
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)
|
0
|
0
|
|
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
|
0
|
0
|
|
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
|
0
|
0
|
|
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)
|
0
|
0
|
|
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)
|
20
|
0
|
|
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)
|
2 158
|
2 657
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)
|
531 172
|
508 806
|
12. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
|
Megnevezés
|
Előző év
|
Tárgyév
|
|
2
|
3
|
4
|
|
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei
|
0
|
0
|
|
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei
|
24 165
|
36 159
|
|
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
|
37
|
59
|
|
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)
|
24 202
|
36 218
|
|
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
|
0
|
0
|
|
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
|
0
|
0
|
|
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)
|
0
|
0
|
|
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege
|
2 685
|
4 065
|
|
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
|
226
|
428
|
|
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
|
0
|
0
|
|
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
|
2 911
|
4 493
|
|
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
|
20
|
0
|
|
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
|
0
|
0
|
|
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)
|
0
|
0
|
|
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)
|
20
|
0
|
|
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)
|
2 891
|
4 493
|
|
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)
|
0
|
0
|
|
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)
|
0
|
0
|
|
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)
|
0
|
0
|
|
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)
|
0
|
0
|
|
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)
|
27 093
|
40 711
|
|
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
|
0
|
0
|
|
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
|
0
|
0
|
|
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
|
0
|
0
|
|
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
|
0
|
0
|
|
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)
|
0
|
0
|
|
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)
|
0
|
0
|
|
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)
|
27 093
|
40 711
|
|
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
|
0
|
0
|
|
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)
|
0
|
0
|
|
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)
|
27 093
|
40 711
|
|
A J. sorból:
|
|
|
|
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
|
0
|
0
|
|
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
|
0
|
114
|
|
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
|
0
|
114
|
|
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
|
0
|
0
|
|
18. Szabad pénzmaradvány
|
27 093
|
40 597
|
|
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány
|
27 093
|
40 597
|
|
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
|
0
|
0
|