Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 201.127 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 169.964 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

 

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 16.486 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 51.263 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 819 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 32.041 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 3.859 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 0 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése  1.823 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 0 ezer forint,

i) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 94.836 ezer forint,

j) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 0 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

 

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

 

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 98.044 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 41.268 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 7.936 ezer forint,

c) dologi kiadás 41.031 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.309 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 359 ezer forint,

f) elvonások és befizetések 699 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 1.442 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

 

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

 

6. § Az önkormányzati felújítások összege 0 ezer forint, beruházási kiadása 10.360 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

 

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.

 

8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

 

9. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

 

10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 2015. december 31-i állapot szerint a 11. melléklet tartalmazza.

 

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

 

12. § A közvetett támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

 

13. § Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.

 

14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2015-2018. években a 15. melléklet mutatja be.

 

15. §  Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi mérlege 1. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
		A				B					C					D
		Megnevezés				2015.terv					2015. módosított					2015. teljesítés
1		Intézményi működési bevétel				15 440					16 486					16 486
2		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről				10 500					51 263					51 263
3		Működési célú átvett pénzeszköz .				0					820					819
4		Közhatalmi bevételek				23 920					32 042					32 041
5		Önkormányzat működési költségvetésének támogatása				1 225					3 859					3 859
6		Működési bevétel összesen				51 085					104 470					104 468
7		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.				0					0					0
8		Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről				0					1 823					1 823
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0					0					0
10		Felhalmozási bevételek összesen				0					1 823					1 823
11		Finanszírozási bevétel-működési célú				29 598					79 414					94 836
12		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú				0					0					0
13		Finanszírozási bevétel összesen				29 598					79 414					94 836
14		Tárgyévi bevételek összesen				80 683					185 707					201 127
15		Személyi juttatás				13 319					41 270					41 268
16		Munkaadókat terhelő járulék				3 835					7 936					7 936
17		Dologi kiadás				40 483					63 851					41 031
18		Működési célú támogatásértékű kiadás				5 372					6 326					5 309
19		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				535					667					359
20		Elvonások és befizetések				0					707					699
21		Működési célú tartalék				0					3 938					0
22		Ellátottak pénzbeli juttatása				2 880					3 110					1 442
23		Működési kiadás összesen				66 424					127 805					98 044
24		Felújítás				0					24					0
25		Beruházás				14 259					26 885					10 360
26		Felhalmozási kiadás összesen				14 259					26 909					10 360
27		Finanszírozási kiadások				0					30 993					61 560
28		Tárgyévi kiadás összesen				80 683					185 707					169 964
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben 2. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
		A						B					C					D
		megnevezés						2015.terv					2015. módosított					2015. teljesítés
1		Saját bevétel						15 440					16 486					16486
2		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről						10 500					51 263					51263
3		Működési célú átvett pénzeszköz .						0					820					819
4		Közhatalmi bevételek						23 920					32 042					32041
5		Önkormányzat működési költségvetési támogatása						1 225					3 859					3859
6		Működési bevétel összesen						51 085					104 470					104 468
7		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.						0					0					0
8		Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről						0					1 823					1823
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről						0					0					0
10		Felhalmozási bevételek összesen						0					1 823					1 823
11		Költségvetési bevételek						51 085					106 293					106 291
12		Finanszírozási bevétel-működési célú						29 598					79 414					94836
13		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú						0					0					0
14		Tárgyévi bevételek összesen						80 683					185 707					201 127
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése 3. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
			A				B					C					D
			megnevezés				2015.terv					2015. módosított					2015. teljesítés
1			Készletértékesítés ellenértéke				40					130					130
2			Szolgáltatások ellenértéke				7 991					7437					7437
3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 785					2770					2770
4			Tulajdonosi bevételek				3 105					2300					2300
5			Ellátási díjak				0					0					0
6			Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 519					2726					2726
7			Kamatbevételek				0					422					422
8			Egyéb működési bevétel				0					701					701
9			Saját bevétel összesen:				15 440					16 486					16 486
10			Helyi önkormányzatok működésének támogatása				25					65					65
11			Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása				0					1 039					1039
12			Kulturális feladatok támogatása				1 200					1 200					1200
13			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0					1 555					1555
14			Önkormányzat működési költségvetésének támogatása				1 225					3 859					3 859
15			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 500					51 263					51263
16			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				11 725					55 122					55 122
17			Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz				0					707					706
18			Magánszemélytől átvett pénzeszköz				0					20					20
19			Egyéb működési célú kölcsön,támogatás visszafizetése				0					93					93
20			Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen				0					820					819
21			Iparűzési adó				16 000					23188					23188
22			Építményadó				0					0					0
23			Magánszemélyek kommunális adója				4 000					5111					5111
24			Pótlékok, bírságok bevétele				20					168					167
25			Gépjármű adó				3 900					3575					3575
26			Különféle bírságok				0					0					0
27			Önkormányzati lakások lakbérbevétele				0					0					0
28			Mezőőri járulék bevétele				0					0					0
29			Közhatalmi bevételek összesen				23 920					32 042					32 041
30			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				0					0					0
31			Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése				0					0					0
32			Pénzügyi befektetések bevételei				0					0					0
33			Koncesszióból származó bevételek				0					0					0
34			Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen				0					0					0
35			Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről				0					1823					1823
36			Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele				0					0					0
37			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen				0					1 823					1 823
38			Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről				0					0					0
39			Lakáskölcsön visszafizetés				0					0					0
40			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  államháztartáson kívülről				0					0					0
41			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0					0					0
42			Központosított felhalmozási célú támogatás				0					0					0
43			Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás				0					0					0
44			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.				0					0					0
45			Felhalmozási bevételek összesen				0					1 823					1 823
46			Költségvetési bevételek összesen				51 085					106 293					106 291
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása 4. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
	A			B					C					D
	Megnevezés			2015.terv					2015. módosított					2015. teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			29 598					48 696					48 696
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0					48					48
3	Lekötött betétek megszüntetése			0					30 670					46 092
4	Finanszírozási bevételek összesen			29 598					79 414					94 836
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai 5. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
		A			B					C					D
		Megnevezés			2015.terv					2015. módosított					2015. teljesítés
1		Személyi juttatás			13 319					41 270					41 268
2		Munkaadókat terhelő járulék			3 835					7 936					7 936
3		Dologi kiadás			40 483					63 851					41 031
4		Működési célú támogatásértékű kiadás			5 372					6 326					5 309
5		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			535					667					359
6		Elvonások és befizetések			0					707					699
7		Működési célú tartalék			0					3 938					0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása			2 880					3 110					1 442
9		Működési kiadás összesen			66 424					127 805					98 044
10		Felújítás			0					24					0
11		Beruházás			14 259					26 885					10360
12		Felhalmozási kiadás összesen			14 259					26 909					10 360
13		Finanszírozási kiadások			0					30 993					61560
14		Tárgyévi kiadás összesen			80 683					185 707					169 964

 

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése 7. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
			A		B		C		D
			Megnevezés		2015.terv		2015. módosított		2015. teljesítés
1			Felújítások
2			Informatikai eszköz felújítása		0		24		0
3			Felújítások összesen		0		24		0
4			Beruházások
5			Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése ( tervdokumentáció)		0		8 890		3 500
6			KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"		10 077		10 077		0
7			Kisértékű informatikai gépek, berendezések beszerzése		480		852		852
8			Ligetbe világítás kialakítása		3 191		3 191		2 149
9			Köztemető urnafal építése		447		447		446
10			Betonkeverő 1 db.		0		296		296
11			Husqvana Fűkasza		0		228		228
12			Benzines kerti aprító 1 db.		0		215		215
13			Kisértékű gép, berendezés, felszerelés vásárlása (közmunkaprogramhoz, könyvtár berendezés )		64		2 689		2 674
14			Beruházás összesen		14 259		26 885		10 360
15			Fejlesztési kiadások összesen		14 259		26 909		10 360
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 8. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
2015. év
		A				B
		Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai				Bevétel összege eFt.
1		Helyi adóból származó bevétel				32 041
2		Az önkormányzat vagyonból származó bevétel				2 722
3		Összes saját bevétel				34 763
4		Összes saját bevétel 50 %-a				17 382
5		Adósságot keletkeztető ügylet
Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2015. évben 9. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok: fő
	A			B				C
	Feladat megnevezése			2015. évi engedélyezett				Átlagos statisztikai
				létszámkeret				állomány létszám
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester			0,25				0,7
2	Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló			2				2
3	Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács			2				2
4	Zöldterület kezelés: takarító			0,5				0,5
5	Közmunkaprogram			25				25,8
6	Létszám összesen			29,75				31

 

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2015. december 31-i állapot szerint 11. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok: forintban
A			B				C	D			E				F
				Főkönyvi szám			Megnevezés				db.	Bruttó érték			Halmozott értékcsökkenés				Nettó érték
1				11112			Vagyon értékű jog korl.forgalomképes				2	944 000			944 000				0
2				111912			0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes				2	12 888 543			12 888 543				0
3				112912			0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes				3	88 845			88 845				0
4				112914			0-ra íródott kisértékű szellemi termék				1	36 614			36 614				0
Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek											8	13 958 002			13 958 002				0
				Főkönyvi szám			Megnevezés				db.	Bruttó érték			Halmozott értékcsökkenés				Nettó érték
1				1211111			Földterület forgalomképtelen				76	14 586 870			0				14 586 870
2				121112			Földterület korl.forgalomképes				3	311 500			0				311 500
3				121113			Földterület üzleti				16	4 361 400			0				4 361 400
4				1211213			Lakótelek üzleti				1	11 000			0				11 000
5				1211222			Egyéb telkek korl.forgalomképes				7	1 113 350			0				1 113 350
6				1211223			Egyéb telek üzleti				42	3 045 050			0				3 045 050
7				12113311			Egyéb épület forgalomképtelen				6	2 546 053			488 272				2 057 781
8				1211332			Egyéb épület korl.forgalomképes				19	51 916 888			17 994 056				33 922 832
9				1211333			Egyéb épület üzleti				3	405 000			389 711				15 290
10				1211422			Erdő korl.forgalomképes				1	21 000			0				21 000
11				1211423			Erdő üzleti				2	97 000			0				97 000
12				12114911			Egyéb építmény forgalomképtelen				186	475 646 097			195 333 205				280 312 892
13				1211492			Egyéb építmény korl.forgalomképes				24	19 524 843			5 265 984				14 258 859
14				1211493			Egyéb építmény üzleti				5	1 904 080			217 900				1 686 180
15				1211492			Egyéb építmény korl.forgalomképes				1	3 500 000			6 616				3 493 384
Ingatlanok összesen											392	578 990 131			219 695 744				359 294 388
				Főkönyvi szám			Megnevezés				db.	Bruttó érték			Halmozott értékcsökkenés				Nettó érték
1.				1218111			Üzemeltetésre átadott földterület forg.képtelen				1	66 000			0				66 000
2.				12182211			Üzemeltetésre átadott egyéb telek forg.képtelen				1	155 000			0				155 000
3.				12183311			Üzemeltetésre átadott egyéb épület forg.képtelen				1	9 068 500			1 627 736				7 440 764
4.				12184911			Üzemeltetésre átadott egyéb építmény forg.képtelen				6	74 223 347			10 832 074				63 391 273
5.				1319823			Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés				5	1 158 063			1 158 063				0
6.				1319863			Üzemeltetésre átadott járművek				3	477 740			477 740				0
Üzemeltetésre átadott ingatlan, eszköz összesen											17	85 148 650			14 095 613				71 053 037
				Főkönyvi szám			Megnevezés				db.	Bruttó érték			Halmozott értékcsökkenés				Nettó érték
1.				131112			Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes				5	723 032			641 151				81 881
2.				1319113			0-ra íródott informatikai gép üzleti				10	1 695 259			1 695 259				0
3.				131114			0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés				8	540 880			540 880				0
4.				131123			Egyéb gép, berendezés üzleti				17	5 015 769			3 384 298				1 631 471
5.				1319123			0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti				39	6 038 624			6 038 624				0
6.				131124			Egyéb gép, berendezés kisértékű				77	3 053 500			3 053 500				0
7.				131163			Járművek üzleti				3	5 673 000			4 880 187				792 813
8.																			0
9.																			0
10.																			0
11.																			0
Gép, berendezés, járművek összesen											159	22 740 064			20 233 899				2 506 165
				Főkönyvi szám			Megnevezés				db.	Bruttó érték			Halmozott értékcsökkenés				Nettó érték
1.				163			Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban				3	5 318 000			0				5 318 000
2.				164			Tartós részesedés társulásban				1	7 658			0				7 658
Részesedések											4	5 325 658			0				5 325 658
Tárgyi eszközök összesen:												706 162 505			267 983 258				438 179 248
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi működési feladatfinanszírozása 12. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
		A				B		C	D	E			F			G		H
		megnevezés				Állami támogatás		Pénzmaradvány	Saját bevétel	Átvett pe.			Bevételek össz.			2015.műk.kiad		Műk.hiány"-", többl."+"
1		Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása				65							65			48		17
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
2		Zöldterület-gazdálkodás				0		0	0				0			1 193		-1 193
3		Közvilágítás				0		0	0				0			3 496		-3 496
4		Köztemető				0		0	0				0			198		-198
5		Közutak				0		0	0				0			3 284		-3 284
6		Településüzemeltetés összesen				0		0	0	0			0			8 171		-8 171
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7		Egyéb önkormányzati feladatok				0		0	0				0			0		0
8		Polgármester bér				0		0	0				0			3 284		-3 284
9		Települési hulladékkezelés				0		0	0	425			425			2 101		-1 676
10		Községgazdálkodás				0		0	3 804	819			4 623			12 009		-7 386
11		Önkormányzati vagyon működtetése				0		0	2 300				2 300			293		2 007
12		Óvoda				0		0	0				0			66		-66
13		Iskola				0		0	0				0			1 514		-1 514
14		Téli közfoglalkoztatás				0		0	0	0			0			361		-361
15		Közmunkapályázat 2015.				0			130	27 263			27 393			23 500		3 893
16		Huzamosabb idejű közfogl.				0			0	4 303			4 303			6 742		-2 439
17		Víztermelés-, kezelés				960		0	0				960			1 861		-901
18		Ár-, és belvízvédelem				0		0	0				0			280		-280
19		Lakott területtel kapcs.felad.				0		0	0				0			0		0
20		Fogorvosi alapellátás				0				2057			2057			2 286		-229
21		Háziorvosi alapellátás				180			259	17090			17529			15 032		2497
22		Idősek nappali ellátása				0			837				837			888		-51
23		Sportlétesítmények működtetése				0							0			580		-580
24		Család-, és nővédelem				0							0			682		-682
25		Család és gyermekjóléti kp.				0							0			0		0
26		Család és gyermekjólési szolg.				0							0			0		0
27		Étkeztetés				260			9 156				9 416			10 889		-1473
28		Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:				1 400		0	16 486	51 957			69 843			82 368		-12 525
29		Beszámítás
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
30		Önkormányzati hatáskörű segélyezés				1039		0	0	125			1164			1 482		-318
31		Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.				0		0	0	0			0			1 297		-1297
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
32		Könyvtári és közművelődési feladatok				200				0			200			165		35
33		Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása				1000				0			1000			4 187		-3187
Gyermekétkeztetés támogatása
34		Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése				155							155			155		0
35		Kötelező feladatok összesen				3 859		0	16 486	52 082			72 427			97 873		-25 446
Önként vállalt feladatok
		Civil szervezetek támogatása				0		0	0	0			0			219		-219
36		Önként vállalt feladatok összesen				0		0	0	0			0			219		-219
37		Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány						48 696					48 696					48 696
38		Közhatalmi bevételek				0		0	32 041	0			32 041					32 041
39		Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál				0		48 696	32 041	0			80 737					80 737
40		Működési bevétel és kiadás összesen				3 859		48 696	48 527	52 082			153 164			98 092		55 072
Hunya Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatások kimutatása 13. melléklet a ...../2016.(...)önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban
	A		B		C									D			E
	Adónem		Alapadó		Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás )									Kivetett adó			Ténylegesen beszedett adó
1	Magánszemélyek kommunális adója		5 878		708									5 170			5 111
2	Iparűzési adó		26 891		53									26 838			23 188
3	Összesen		32769		761									32008			28299