2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. augusztus 13-i ülésére
2015. augusztus 13-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének féléves gazdálkodásáról | |
| Készítette: | Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Kiszely Imre alpolgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 13-i ülésén elfogadta a 2015. évi költségvetését, melyet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2015. 01-06. hó alapján az alábbiak szerint alakultak:
Adatok ezer forintban
|
Megnevezés
|
2015. terv
|
2015.I. módosított előirányzat
|
Teljesítés
I-VI. hó
|
Teljesítés %
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Intézményi működési bevétel
|
15440
|
15643
|
6877
|
44
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
11725
|
44346
|
27662
|
62
|
|
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
1225
|
2311
|
1963
|
85
|
|
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
10500
|
42035
|
25699
|
61
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
73
|
819
|
1122
|
|
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
|
0
|
73
|
93
|
127
|
|
ebből: működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
726
|
|
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
23920
|
23920
|
15471
|
65
|
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója
|
4000
|
4000
|
2691
|
67
|
|
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
|
16000
|
16000
|
11067
|
69
|
|
ebből: gépjármű adó
|
3900
|
3900
|
1634
|
42
|
|
ebből: mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ebből: igazgatásszolgáltatási díj
|
0
|
0
|
59
|
|
|
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
|
20
|
20
|
20
|
100
|
|
Működési bevételek összesen
|
51085
|
83982
|
50829
|
61
|
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
1823
|
|
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
1823
|
|
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
29598
|
35504
|
35504
|
100
|
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
80683
|
119486
|
88156
|
74
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13319
|
39421
|
19806
|
50
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3835
|
7430
|
3358
|
45
|
|
Dologi kiadás
|
40483
|
46496
|
24015
|
52
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
2880
|
2880
|
578
|
20
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
5907
|
7014
|
2188
|
31
|
|
Működési kiadás összesen
|
66424
|
103241
|
49945
|
48
|
|
Beruházás
|
4182
|
6095
|
2498
|
41
|
|
Felújítás
|
0
|
24
|
24
|
100
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
10077
|
10077
|
0
|
|
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
14259
|
16196
|
2522
|
16
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
80683
|
119437
|
52467
|
44
|
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
48
|
48
|
100
|
|
Tárgyévi kiadások összesen
|
80683
|
119485
|
52515
|
44
|
Hunya Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát a 2015.01-06. havi időszakban 74 %-ban teljesítette, mely az időarányoshoz képest 24 %-kal magasabb. Kiadásait 44%-ban – az időarányostól 6 %-kal alacsonyabb szinten – teljesítette.
Az önkormányzat bevételeinek alakulása:
Az intézményi működési bevételek teljesülése 44%. A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:
- a közmunka program során előállított cirokseprű értékesítése 63 eFt.
- étkezési térítési díj 1 620 eFt.
- továbbszámlázott rezsidíjak bevétele 1 597 eFt.
- önkormányzati ingatlan bérleti díj bevétel, helypénz, mázsálási díj bevételek 541 eFt.
- ellátási díjak bevétele (idősek klubja, óvoda) 1 530 eFt.
- kiszámlázott ÁFA bevétel 1 312 eFt
- kamatbevételek 214 eFt.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 62 %. Ennek meghatározó eleme a közmunka program bevétele 15 709 eFt, amely az időarányosnak megfelel. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk 9 956 eFt, mely bevétel a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátásból tevődik össze.
A működési célra átvett pénzeszköz értéke 819 eFt, amely a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásához, valamint egy helybéli lakos befizetéséhez kapcsolódik. A bevételi soron a teljesítés százaléka magas értéket mutat, melynek oka, hogy az I. számú rendeletmódosítással az előirányzat nem lett hozzáigazítva a teljesítéshez. A költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával kerül a rendeletbe beépítésre az átvett forrás összege.
A közhatalmi bevételek teljesülése 65 %. A magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó bevételek 15 %-kal térnek el pozitív irányban az időarányos előirányzattól.
A felhalmozási bevételek soron 1 823 eFt teljesítés realizálódott. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati összeg megérkezett az önkormányzat számlájára, amely összeget a könyvtár fejlesztésére fordíthatunk. A projekt teljes összege 2 026 eFt. Ezen összegből berendezési tárgyak vásárlására, gyártására kerül sor.
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata és a teljesítés megegyezik (35 504 eFt), ez a 2014. évi maradvány beépítését és felhasználását jelentette.
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
Az önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 44 %-ban teljesültek, a működési kiadások 48 %-ban, a tervezett felhalmozási kiadások 16 %-ban.
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 50 %-ban került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulék 45 %-ban teljesült.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 52 % lett felhasználva. A működési célú támogatásértékű kiadások 31 %-ban teljesültek, ezen kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő általános működési kiadásai kiegészítését ( 562 eFt. ), a védőnői alapellátás kötelező feladataihoz történő hozzájárulást ( 310 eFt.) és az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást tartalmazza.
Fejlesztési kiadásként 2 522 eFt került elszámolásra.
- a közmunka program keretein belül megvásárlásra került 1 db fűkasza, 1 db benzines kerti aprító, 1 db betonkeverő valamint egyéb kisebb eszközök.
- megépítésre került egy új urnafal a köztemetőben
- vásároltunk 2 db Notebook-ot,
- és egyéb kisértékű tárgyi eszközök kerültek megvásárlásra (pl: pendrive, akkumulátortöltő, pedálos felmosóvödrök).
Hunya Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják működést, a költségvetési tartalékból és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2015. június 30-án
35 686 eFt pénzeszközzel rendelkezett.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2015. I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság |
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2015. évi I. féléves beszámoló elfogadását. |
|
"Beszámoló Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének féléves gazdálkodásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal