3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. október 28-i ülésére
2015. október 28-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 01-09. havi teljesítéséről | |
| Készítette: | Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2015. évi költségvetését.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2015. 01-09. hó alapján az alábbiak szerint alakultak:
Adatok ezer forintban
|
Megnevezés
|
2015. terv
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
I-IX. hó
|
Teljesítés %
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Intézményi működési bevétel
|
15440
|
15870
|
11582
|
73
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
11725
|
47785
|
44053
|
92
|
|
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
1225
|
3671
|
3442
|
93
|
|
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
10500
|
44114
|
40611
|
92
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
779
|
819
|
105
|
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
23920
|
23920
|
28172
|
118
|
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója
|
4000
|
4000
|
4429
|
111
|
|
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
|
16000
|
16000
|
21836
|
136
|
|
ebből: gépjármű adó
|
3900
|
3900
|
1795
|
46
|
|
ebből: mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ebből: igazgatásszolgáltatási díj
|
20
|
20
|
0
|
|
|
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
0
|
112
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
51085
|
88354
|
84626
|
96
|
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
1823
|
1823
|
100
|
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
1823
|
1823
|
100
|
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
29598
|
79366
|
66175
|
83
|
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
80683
|
169543
|
152624
|
90
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13319
|
41184
|
30678
|
74
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3835
|
7906
|
5447
|
69
|
|
Dologi kiadás
|
40483
|
48039
|
31531
|
66
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
2880
|
2922
|
790
|
27
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
5907
|
11638
|
4470
|
38
|
|
Működési kiadás összesen
|
66424
|
111689
|
72916
|
65
|
|
Beruházás
|
4182
|
16808
|
6664
|
40
|
|
Felújítás
|
0
|
24
|
0
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
10077
|
10077
|
0
|
|
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
14259
|
26909
|
6664
|
25
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
80683
|
138598
|
79580
|
57
|
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
30945
|
30945
|
100
|
|
Tárgyévi kiadások összesen
|
80683
|
169543
|
110525
|
65
|
Hunya Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát az időarányos 75 %-hoz viszonyítva, 90 %-ban realizálta. Kiadásait 65 %-ban – az időarányostól 10 %-kal alacsonyabb szinten – teljesítette.
Az önkormányzat bevételeinek alakulása:
Az intézményi működési bevételek teljesülése 73 %. A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:
- a közmunka program során előállított termékek értékesítése 95 eFt.
- étkezési térítési díj 5 102 eFt.
- a háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó szolgáltatási bevétel 195 eFt.
- továbbszámlázott rezsidíjak bevétele 2 303 eFt.
- önkormányzati ingatlan bérleti díj bevétel, helypénz, mázsálási díj bevételek 883 eFt.
- kiszámlázott Áfa bevétel 2 038 eFt
- kamatbevételek 349 eFt.
- egyéb különféle működési bevételek ( előző évekre vonatkozó jóváírt és visszautalt rezsidíjak, a Kun Hulladék Kft. kártérítésével kapcsolatos szakértői díj visszautalása )
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 92 %. Ennek meghatározó eleme a közmunka program bevétele 25 732 eFt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk 14 590 eFt, mely bevétel a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátásból tevődik össze.
A működési célra átvett pénzeszköz értéke 819 eFt, amely a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásához, valamint egy helybéli lakos befizetéséhez kapcsolódik.
A közhatalmi bevételek teljesülése 118 %-on áll. A kommunális-, és a gépjárműadó bevételek szeptember 15-ig realizálódtak. A kommunális adó esetében a teljesítés 11 %-kal haladta meg a tervezett összeget. Az iparűzési adóbevételek a tervezetthez viszonyítva 136 %-on teljesültek.
A felhalmozási bevételek soron 1 823 eFt teljesítés realizálódott. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati összeg megérkezett az önkormányzat számlájára, amely összeget a könyvtár fejlesztésére fordíthatunk. A projekt teljes összege 2 026 eFt. Ezen összegből a könyvtárba berendezési tárgyak gyártására került sor.
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 79.366 eFt.
A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány összegét (48 696 eFt.), valamint a betét lekötéshez kapcsolódó technikai előirányzatot. Szükséges egy technikai jellegű előirányzat a lekötött betéttel és a hozzá kapcsolódó kamatbevétellel kapcsolatban.
2015.03.11-én 15.284 eFt került lekötésre az önkormányzat számlájáról. 2015.09.08-án a lejárt betét újra lekötésre került 15.386 eFt. értékben. A könyvelés során a teljesítési adatokhoz technikai jellegű előirányzatot kell képezni.
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
Az önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 65 %-ban teljesültek, a működési kiadások 65 %-ban, a tervezett felhalmozási kiadások 25 %-ban.
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 74 %-ban került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulék 69 %-ban teljesült.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 66 % lett felhasználva. A működési célú támogatásértékű kiadások 38 %-ban teljesültek, ezen kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő általános működési kiadásai kiegészítését, a védőnői alapellátás kötelező feladataihoz történő hozzájárulást, az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást tartalmazza.
Fejlesztési kiadásként 6 664 eFt került elszámolásra.
- a közmunka program keretein belül megvásárlásra került 1 db fűkasza, 1 db benzines kerti aprító, 1 db betonkeverő valamint egyéb kisebb eszközök,
- megépítésre került egy új urnafal a köztemetőben,
- bővítésre került a ligetben a közvilágítás,
- vásároltunk 2 db Notebook-ot,
- megtörtént az NCA pályázathoz kapcsolódó könyvtári berendezések beszerzése,
- és egyéb kisértékű tárgyi eszközök kerültek megvásárlásra (pl: pendrive, akkumulátortöltő, pedálos felmosóvödrök).
Hunya Község Önkormányzatának 2015. 01-09. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják működést, a költségvetési tartalékból és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2015. szeptember 30-án
46 004 eFt pénzeszközzel rendelkezett.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2015. 01-09. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 01-09. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 28.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Kocsisné Takács Gabriella