2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2015. október 28-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 01-09. havi teljesítéséről
Készítette:   Kocsisné Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:   Ügyrendi Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2015. évi költségvetését. 
 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2015. 01-09. hó alapján az alábbiak szerint alakultak:
                                                                                                          Adatok ezer forintban
 
Megnevezés
2015. terv
 Módosított előirányzat
Teljesítés
I-IX. hó
Teljesítés %
 
Bevételek
 
 
 
 
Intézményi működési bevétel
15440
15870
11582
73
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
11725
47785
44053
92
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
1225
3671
3442
93
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
10500
44114
40611
92
Működési célú átvett pénzeszköz
0
779
819
105
Közhatalmi bevételek összesen
23920
23920
28172
118
ebből: magánszemélyek kommunális adója
4000
4000
4429
111
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
16000
16000
21836
136
ebből: gépjármű adó
3900
3900
1795
46
ebből: mezőőri járulék bevétele
0
0
0
 
ebből: igazgatásszolgáltatási díj
20
20
0
 
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
0
0
112
 
Működési bevételek összesen
51085
88354
84626
96
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb.
0
0
0
 
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
1823
1823
100
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
0
0
0
 
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
0
 
Felhalmozási bevételek összesen
0
1823
1823
100
Finanszírozási bevétel-működési célú
29598
79366
66175
83
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
 
Tárgyévi bevételek összesen
80683
169543
152624
90
 
 
Kiadások
 
 
 
 
Személyi juttatás
13319
41184
30678
74
Munkaadókat terhelő járulék
3835
7906
5447
69
Dologi kiadás
40483
48039
31531
66
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2880
2922
790
27
Egyéb működési célú kiadások
5907
11638
4470
38
Működési kiadás összesen
66424
111689
72916
65
Beruházás
4182
16808
6664
40
Felújítás
0
24
0
 
Egyéb felhalmozási kiadás
10077
10077
0
 
Felhalmozási kiadás összesen
14259
26909
6664
25
Költségvetési kiadások összesen
80683
138598
79580
57
Finanszírozási kiadások
0
30945
30945
100
Tárgyévi kiadások összesen
80683
169543
110525
65
 
 
Hunya Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát az időarányos 75 %-hoz viszonyítva, 90 %-ban realizálta. Kiadásait 65 %-ban – az időarányostól 10 %-kal alacsonyabb szinten – teljesítette.
 
Az önkormányzat bevételeinek alakulása:
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 73 %.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:
- a közmunka program során előállított termékek értékesítése 95 eFt.
- étkezési térítési díj 5 102 eFt.
- a háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó szolgáltatási bevétel 195 eFt.
- továbbszámlázott rezsidíjak bevétele 2 303 eFt.
- önkormányzati ingatlan bérleti díj bevétel, helypénz, mázsálási díj bevételek 883 eFt.
- kiszámlázott Áfa bevétel 2 038 eFt
- kamatbevételek 349 eFt.
- egyéb különféle működési bevételek ( előző évekre vonatkozó jóváírt és visszautalt rezsidíjak, a Kun Hulladék Kft. kártérítésével kapcsolatos szakértői díj visszautalása )
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 92 %. Ennek meghatározó eleme a közmunka program bevétele 25 732 eFt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk 14 590 eFt, mely bevétel a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátásból tevődik össze.
 
A működési célra átvett pénzeszköz értéke 819 eFt, amely a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásához, valamint egy helybéli lakos befizetéséhez kapcsolódik.
 
A közhatalmi bevételek teljesülése 118 %-on áll. A kommunális-, és a gépjárműadó bevételek szeptember 15-ig realizálódtak. A kommunális adó esetében a teljesítés 11 %-kal haladta meg a tervezett összeget. Az iparűzési adóbevételek a tervezetthez viszonyítva 136 %-on teljesültek.
 
A felhalmozási bevételek soron 1 823 eFt teljesítés realizálódott. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati összeg megérkezett az önkormányzat számlájára, amely összeget a könyvtár fejlesztésére fordíthatunk. A projekt teljes összege 2 026 eFt. Ezen összegből a könyvtárba berendezési tárgyak gyártására került sor.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 79.366 eFt.
A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány összegét (48 696 eFt.), valamint a betét lekötéshez kapcsolódó technikai előirányzatot. Szükséges egy technikai jellegű előirányzat a lekötött betéttel és a hozzá kapcsolódó kamatbevétellel kapcsolatban.
2015.03.11-én 15.284 eFt került lekötésre az önkormányzat számlájáról.  2015.09.08-án a lejárt betét újra lekötésre került 15.386 eFt. értékben. A könyvelés során a teljesítési adatokhoz technikai jellegű előirányzatot kell képezni.
 
 
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
 
Az önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 65 %-ban teljesültek, a működési kiadások 65 %-ban, a tervezett felhalmozási kiadások 25 %-ban. 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 74 %-ban került kifizetésre.
A munkaadókat terhelő járulék 69 %-ban teljesült.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 66 % lett felhasználva. A működési célú támogatásértékű kiadások 38 %-ban teljesültek, ezen kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő általános működési kiadásai kiegészítését, a védőnői alapellátás kötelező feladataihoz történő hozzájárulást, az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást tartalmazza.
 
Fejlesztési kiadásként 6 664 eFt került elszámolásra.
- a közmunka program keretein belül megvásárlásra került 1 db fűkasza, 1 db benzines kerti aprító, 1 db betonkeverő valamint egyéb kisebb eszközök,
- megépítésre került egy új urnafal a köztemetőben,
- bővítésre került a ligetben a közvilágítás,
- vásároltunk 2 db Notebook-ot,
- megtörtént az NCA pályázathoz kapcsolódó könyvtári  berendezések beszerzése,
- és egyéb kisértékű tárgyi eszközök kerültek megvásárlásra (pl: pendrive, akkumulátortöltő, pedálos felmosóvödrök).
 
Hunya Község Önkormányzatának 2015. 01-09. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják működést, a költségvetési tartalékból és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2015. szeptember 30-án
46 004 eFt pénzeszközzel rendelkezett.
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2015. 01-09. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 01-09. havi teljesítéséről szóló beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: 2015. 10. 28.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Kocsisné Takács Gabriella

« Vissza
Vissza a főmenübe