3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2016. május 25-i ülésére

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 16-ai ülésén elfogadta a 2016. évi költségvetését, melyet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletével határozott meg.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2016. 01-03. hó alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                                                                                                                                                                    adatok ezer forintban

 

 

Hunya Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát az időarányos 25 %-hoz viszonyítva, 26 %-ban realizálta. Kiadásait 19 %-ban – az időarányostól 6 %-kal alacsonyabb szinten – teljesítette.

Az intézményi működési bevételek teljesülése 34 %.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:

- a közmunka program során előállított termékek értékesítése 48 eFt.

- étkezési térítési díj 1 925 eFt.

- a háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó szolgáltatási bevétel, mázsálási díj, házasságkötés      131 eFt.

- továbbszámlázott rezsidíjak bevétele 536 eFt.

- önkormányzati ingatlan bérleti díj bevétel 227 eFt.

- kiszámlázott áfa bevétel 670 eFt

- kamatbevételek 30 eFt.

- egyéb különféle működési bevételek (mozgóbolt árusítás, előző évi vagyonhasznosítási jutalék)

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 25 %, melyből a közmunka program bevétele 7 567 eFt.

A közhatalmi bevételek teljesülése 46 %-on áll. A kommunális adó esetében a betervezett éves keret 73 %-a, míg az iparűzési adóbevételek 49 %-a teljesült.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 27 317 eFt.

A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.

 

Az önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 19 %-ban teljesültek, a működési kiadások 21 %-ban, a tervezett felhalmozási kiadások 1 %-ban. 

A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 31 %-ban került teljesítésre, az időarányos értéktől való eltérés a következő tételekből tevődik össze:

- a közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 18 %-os eltérés mutatkozik a megtervezett és a teljesített adatok között, ezen kiadások forrását a kapott támogatás fedezi,

- a háziorvosi kormányzati funkción jelentkezik a kifizetett 2015. december havi bér, mely a nyugdíjba vonult háziorvos és asszisztens bére,

- bérrendezés történt a konyhai dolgozók és a takarítónő esetében, így az időarányos előirányzathoz képest magasabb teljesítés jelentkezik.

A munkaadókat terhelő járulék 23 %-ban teljesült.

A dologi kiadások tervezett előirányzatából 16 % lett felhasználva.

A működési célú támogatásértékű kiadások 15 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő általános működési kiadások 2015. november és december havi elszámolásának kiegészítését (665 eFt), a társulásoknak fizetett támogatásokat (DAREH: 47 eFt, Körös-szögi Kistérségi Társulás: 41 eFt, Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft: 19 eFt, Kőrösi Vízgazdálkodási Társulat: 54 eFt Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás: 35 eFt), a BURSA Hungarica Ösztöndíjrendszer első ütemét (25 eFt), civil szervezet számára nyújtott támogatást (Körösök Vidékfejlesztési Egyesület: 71 eFt) és az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást.

Fejlesztési kiadásként 107 eFt került elszámolásra.

- 5 db irodai forgószék vásárlása történt meg,

- a háziorvosi szolgálathoz vásároltunk új pénzkazettát,

- a 32/2016. (III.09.) Kt. határozat alapján megvételre került a kamera.

 

Hunya Község Önkormányzatának 2016. 01-03. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják a működést, a költségvetési tartalékból és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítaná meg fejlesztési terveit.

Az önkormányzat 2016. március 31-én 64 940 666 Ft pénzeszközzel rendelkezett.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2016. 01-03. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.