4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 24-i ülésére
2017. május 24-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a 2017. évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről | |
| Készítette: | Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 21-ei ülésén fogadta el a 2017. évi költségvetését, melyet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első három hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
adatok ezer forintban
|
Megnevezés
|
2017. terv
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
01-03. hó
|
Teljesítés %
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Intézményi működési bevétel
|
19400
|
19400
|
3973
|
20
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
39104
|
39104
|
9929
|
25
|
|
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
1963
|
1963
|
611
|
31
|
|
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
37141
|
37141
|
9319
|
25
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
175
|
|
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
25500
|
25500
|
12662
|
49
|
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója
|
4000
|
4000
|
2314
|
58
|
|
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
|
18000
|
18000
|
10185
|
57
|
|
ebből: gépjármű adó
|
3500
|
3500
|
159
|
5
|
|
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
0
|
5
|
|
|
Működési bevételek összesen
|
84004
|
84004
|
26739
|
32
|
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
40024
|
40024
|
0
|
|
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
124028
|
124028
|
26739
|
22
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
38993
|
38993
|
8675
|
22
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6110
|
6110
|
1436
|
23
|
|
Dologi kiadás
|
43427
|
43427
|
9687
|
22
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
2110
|
2110
|
350
|
17
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
6388
|
6388
|
759
|
12
|
|
Működési kiadás összesen
|
97028
|
97028
|
20907
|
22
|
|
Beruházás
|
27000
|
27000
|
94
|
0,3
|
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
27000
|
27000
|
94
|
0,3
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
124028
|
124028
|
21001
|
17
|
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
15569
|
|
|
Tárgyévi kiadások összesen
|
124028
|
124028
|
36570
|
30
|
Bevételek alakulása:
Az intézményi működési bevételek teljesülése 20 %-on áll. A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták: adatok ezer forintban
|
Bevételi kategória
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
|
Közmunkaprogram keretében előállított termék értékesítése
|
250
|
24
|
|
Szolgáltatások ellenértékének bevételei:
|
8500
|
|
|
- alkalmazottak térítési díjai
|
|
96
|
|
- háziorvosi tevékenység bevétele
|
|
93
|
|
- étkezési térítési díj
|
|
2151
|
|
Önkormányzati tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, vagyonhasznosítási jutalék)
|
5500
|
175
|
|
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott rezsidíjak)
|
2500
|
476
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó
|
2500
|
736
|
|
Kamatbevétel
|
150
|
16
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés
|
0
|
181
|
|
Egyéb különféle működési bevétel
|
0
|
25
|
|
Működési bevételek
|
19400
|
3973
|
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés megfelel az időarányos terveknek.
adatok ezer forintban
|
Bevételi kategória
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
|
2016. évi áthúzódó kompenzáció
|
19
|
|
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
|
172
|
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
|
42
|
|
|
Kulturális feladatok támogatása
|
336
|
|
|
2017. évi kompenzáció
|
42
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatása
|
1963
|
611
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
19
|
|
|
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása
|
2755
|
|
|
Közmunkaprogram keretében érkezett támogatás
|
6545
|
|
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
37141
|
9319
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
39104
|
9930
|
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 49%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel közel 58%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 31%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 57%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A gépjármű adó esetében az önkormányzatot megillető rész március végével nem került átvezetésre a megfelelő bevételi számlára, ezért a teljesítés nem éri el az időarányos tervet.
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 40.024 eFt. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 23 %-os teljesítést mutatnak, ami megfelel az időarányos terveknek.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 22 % lett felhasználva, 9.687 e Ft értékben.
adatok ezer forintban
|
Dologi kiadások részletezése
|
Értéke
|
|
Gyógyszer
|
0
|
|
Könyv
|
0
|
|
Folyóirat
|
33
|
|
Élelmiszer
|
936
|
|
Irodaszer, nyomtatvány
|
69
|
|
Hajtó-, és kenőanyag
|
0
|
|
Munkaruha
|
0
|
|
Egyéb üzemeltetési anyag (az előző kategóriába nem sorolható anyagok )
|
269
|
|
Készletbeszerzés összesen
|
1307
|
|
Informatikai szolgáltatások
|
77
|
|
Internet
|
168
|
|
Telefondíjak
|
61
|
|
Kommunikációs szolgáltatások
|
306
|
|
Áramdíj
|
578
|
|
Gázdíj
|
479
|
|
Víz- és csatornadíjak
|
41
|
|
Védőital
|
0
|
|
Egyéb bérleti díj
|
6
|
|
Karbantartási díj
|
463
|
|
Közvetített szolgáltatások kiadásai
|
446
|
|
Vásárolt közszolgáltatás
|
1888
|
|
Számlázott szellemi tevékenység
|
205
|
|
Egyéb szakmai szolgáltatási kiadások
|
1000
|
|
Biztosítási díjak
|
46
|
|
Bankszámla vezetési díj
|
65
|
|
Szállítási szolgáltatási díj
|
543
|
|
Postaköltség
|
156
|
|
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
|
412
|
|
Szolgáltatási kiadások összesen
|
6328
|
|
ÁFA
|
1722
|
|
Díjak, egyéb befizetések
|
24
|
|
Egyéb dologi kiadások összesen
|
1746
|
|
Dologi kiadások összesen
|
9687
|
A működési célú támogatásértékű kiadások 12 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő kiegészítését 656 eFt. értékben ( ez az összeg a 2016.12 havi hozzájárulást mutatja). A teljesítés elmarad az időarányos tervtől. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz való hozzájárulás kiadása negyedévenként jelentkezik. Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a társulásoknak fizetett hozzájárulást valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatást is. A társulásoknak fizetett hozzájárulás ebben a negyedévben 43 eFt volt, a civil szervezek részére nem történt még teljesítés.
Fejlesztési kiadásként 94 eFt került elszámolásra, mely a következő tételekből tevődik össze:
- Samsung mobiltelefon (részletre történt vásárlás miatt a havi részletek kerülnek elszámolásra)
- Páraelszívó
- Fogorvosi műszer
Hunya Község Önkormányzatának 2017. 1-3. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják a működést, a költségvetési tartalékból és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítaná meg fejlesztési terveit.
Az önkormányzat 2017. március 31-én 69.540.802 Ft. pénzeszközzel rendelkezett, melyből 15.500.000 Ft. lekötött betét formájában jelenik meg.
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2017. 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"Beszámoló a 2017. évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi költségvetésének 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal