5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. október 25-i ülésére

Tárgy:   A 2017. évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámoló
Készítette:   Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 21-ei ülésén fogadta el a 2017. évi költségvetését, melyet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év 1-9 hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
                                                                                                          adatok ezer forintban
Megnevezés
2017. terv
 Módosított előirányzat
Teljesítés
01-09. hó
Teljesítés %
Bevételek
 
 
 
 
Intézményi működési bevétel
19400
19400
12636
65
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
39104
39659
29598
75
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
1963
2518
1997
80
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
37141
37141
27601
74
Működési célú átvett pénzeszköz
0
315
315
100
Közhatalmi bevételek összesen
25500
25500
22744
89
ebből: magánszemélyek kommunális adója
4000
4000
4108
103
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
18000
18000
16468
91
ebből: gépjármű adó
3500
3500
2118
60
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
0
0
                              50
 
Működési bevételek összesen
84004
84874
65293
77
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb.
0
0
0
-
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
52763
68430
130
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
0
0
0
-
Felhalmozási bevételek összesen
0
                             52763
68430
130
Finanszírozási bevétel
40024
52807
68330
130
Tárgyévi bevételek összesen
124028
190444
202053
106
 
 
 
 
 
 
 
Kiadások
 
 
 
 
Személyi juttatás
38993
41339
26284
63
Munkaadókat terhelő járulék
6110
6625
                         4259
64
Dologi kiadás
43427
46997
32403
69
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2110
2110
983
47
Egyéb működési célú kiadások
6388
7274
3269
45
Működési kiadás összesen
97028
104345
67198
                          64    
Beruházás
27000
29424
1920
7
Felújítás
0
56606
9178
16
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
-
Felhalmozási kiadás összesen
27000
86031
11098
13
Költségvetési kiadások összesen
124028
190375
78296
41
Finanszírozási kiadások
0
69
31112
-
Tárgyévi kiadások összesen
124028
190444
109408
57
 
 
Bevételek alakulása:
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 65 %-on áll.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:                                        adatok ezer forintban
 
Bevételi kategória
Módosított előirányzat
 
Teljesítés
Közmunkaprogram keretében előállított termék értékesítése
250
226
Szolgáltatások ellenértékének bevételei:
8500
 
                              - alkalmazottak térítési díjai
 
288
                              - háziorvosi tevékenység bevétele
 
303
                              - étkezési térítési díj
 
6492
Önkormányzati tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, vagyonhasznosítási jutalék)
 
5500
 
1597
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott rezsidíjak)
2500
1239
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2500
2201
Kamatbevétel
150
84
Biztosító által fizetett kártérítés
0
181
Egyéb különféle működési bevétel
0
25
Működési bevételek
19400
12636
 
A saját bevételek összességében kissé az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a betervezett bérleti díj bevételeket esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van megállapítva a fizetési határidő.
Elmaradás mutatkozik a továbbszámlázott szolgáltatások terén is. Az eredeti költségvetésbe az előző évi értékek alapján került betervezésre az összeg.
 
 
 
Működési-, és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
                                                                                                       
adatok ezer forintban
Bevételi kategória
Módosított előirányzat
Teljesítés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
612
485
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
151
46
Kulturális feladatok támogatása
1200
912
2017. évi kompenzáció
555
554
Önkormányzatok működési támogatása
2518
1997
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
0
108
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása
10728
8826
Közmunkaprogram keretében érkezett támogatás
26413
18667
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
37141
27601
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
39659
29598
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
52763
68430
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi kategória az időarányosnak megfelel.  Itt tartjuk nyilván az állami támogatások, OEP-től származó bevételek, és a közmunkaprogram keretében érkezett támogatások összegét.
Felhalmozási támogatásként megérkezett önkormányzatunkhoz a négy nyertes TOP pályázat támogatási bevétele az alábbi részletezésben:
 
TOP 4.2.1. Konyha felújítása:                                                           14.850.000 Ft.
TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítása:                      21.266.214 Ft.
TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása:           16.647.033 Ft.
TOP 3.2.1. Idősek Otthona épületének energetikai felújítása:          15.666.974 Ft.
Összesen:                                                                                         68.430.221 Ft.
 
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 89 %-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel 103 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 86%-ban realizálódtak.
A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója, mely bevételi kategória a lekönyvelt adatok alapján 108 eFt-tal haladja meg az eredeti előirányzatot. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó.  Az iparűzési adóbevételünk 91%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A gépjármű adó esetében a teljesítés 60 %-on áll. Az elmaradás az időarányos tervtől azért jelentkezik, mert önkormányzatot megillető rész október elején került átvezetésre a megfelelő bevételi számlára.     
 
 2016. január 1. napjával az adótartozások végrehajtásához való jog az addigi öt évről négy évre csökkent. Ez még szorosabbá tette a végrehajtási cselekmények elvégzésének időszakát. 2017. évben a következő összegű adótartozások kerültek leírásra elévülés miatt:
Kommunális adó:                   505 eFt.
Iparűzési adó:                        220 eFt.
Gépjármű adó:                      606 eFt.
Pótlék:                                   927 eFt.
Összesen:                          2.258 eFt.
 
Ebből legjelentősebb tétel egy felszámolás során megszűnt vállalkozó tartozásának leírásából adódik, mely 1.175 eFt. összeg volt.
 
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 52.807 eFt. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
 
 
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 63 %-os teljesítést mutatnak, mely kis mértékben eltér az időarányos tervtől. 
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 69 % lett felhasználva, 32.403 e Ft értékben.
 
 
                                                                                                               adatok ezer forintban
Dologi kiadások részletezése
Értéke
Gyógyszer
39
Könyv
39
Folyóirat
70
Élelmiszer
2688
Irodaszer, nyomtatvány
193
Hajtó-, és kenőanyag
480
Munkaruha
165
Egyéb üzemeltetési anyag (az előző kategóriába nem sorolható anyagok )
                                                             1208
Készletbeszerzés összesen
4882
Informatikai szolgáltatások
552
Internet
524
Telefondíjak
172
Kommunikációs szolgáltatások
1248
Áramdíj
1584
Gázdíj
1653
Víz- és csatornadíjak
121
Védőital
131
Egyéb bérleti díj
72
Karbantartási díj
1375
Közvetített szolgáltatások kiadásai
1183
Vásárolt közszolgáltatás
5616
Számlázott szellemi tevékenység
1942
Egyéb szakmai szolgáltatási kiadások
2866
Biztosítási díjak
262
Bankszámla vezetési díj
262
Szállítási szolgáltatási díj
1285
Postaköltség
350
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
1947
Szolgáltatási kiadások összesen
20649
ÁFA
5352
Díjak, egyéb befizetések
268
Egyéb különféle dologi kiadás
4
Egyéb dologi kiadások összesen
5624
Dologi kiadások összesen
                                                            32403
 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai sor 47 %-os teljesítést mutat. Az elmaradás oka az, hogy  a betervezett nagyobb összegű kiadás december hónapban kerül kifizetésre.
A működési célú támogatásértékű kiadások 45 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő kiegészítését 2.527 eFt. értékben ( a 2016.12 havi hozzájárulás 656 eFt, a 2017. I. negyedév hozzájárulás 694 eFt összegben, valamint a II. negyedévi hozzájárulás 1.177 eFt ). A számokból látható, hogy a teljesítés kis mértékben elmarad az időarányos tervtől. A költségvetés készítésekor 4.197 eFt előirányzatot terveztünk Hunya esetében a Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulásaként a 2017-es évre.  (Az év első hat hónapjában a teljesítési adatunk, ha csak a 2017. évre vonatkozó kifizetéseket vizsgáljuk 1.871 eFt., mely összeg elmarad a 3.148 eFt. időarányos előirányzat összegétől.) A Közös Önkormányzati Hivatalhoz való hozzájárulás kiadása negyedévenként jelentkezik. A harmadik negyedévi hozzájárulás 2017. októberében kerül bekérésre.
Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a társulásoknak fizetett hozzájárulást valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatást is. A társulásoknak fizetett hozzájárulás 109 eFt volt. A civil szervezek részére (hunyai óvodásoknak)  9 eFt. támogatás került kifizetésre.   
 
 
Fejlesztési kiadásként 11.097 eFt került elszámolásra, mely a következő tételekből tevődik össze:
-          Samsung mobiltelefon (részletre történt vásárlás miatt a havi részletek kerülnek elszámolásra)
-          Páraelszívó
-          Fogorvosi műszer
-          A közmunkaprogram keretében vásárolt eszközök: sövényvágó, lombseprű, fűkasza
-          A háziorvosi rendelő felújításával kapcsolatos kiadások és eszközbeszerzések (íróasztal, szék, vizsgálóágy, szekrény)
 

 
Hunya Község Önkormányzatának 2017. 1-9. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják a működést, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítaná meg fejlesztési terveit.
Az önkormányzat 2017. szeptember 30. napján 119.453.672 Ft. pénzeszközzel rendelkezett, melyből 15.520.000 Ft. lekötött betét formájában jelenik meg.
A pénzeszközből 68.430.221 Ft. a TOP-os pályázatok forrása.   
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2017. 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
    
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"A 2017. évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámoló"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe