5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. október 25-i ülésére

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 21-ei ülésén fogadta el a 2017. évi költségvetését, melyet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletével határozott meg.

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év 1-9 hónapjában az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          adatok ezer forintban

 

Az intézményi működési bevételek teljesülése 65 %-on áll.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:                                        adatok ezer forintban

 

A saját bevételek összességében kissé az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a betervezett bérleti díj bevételeket esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van megállapítva a fizetési határidő.

Elmaradás mutatkozik a továbbszámlázott szolgáltatások terén is. Az eredeti költségvetésbe az előző évi értékek alapján került betervezésre az összeg.

 

 

 

                                                                                                       

adatok ezer forintban

 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi kategória az időarányosnak megfelel.  Itt tartjuk nyilván az állami támogatások, OEP-től származó bevételek, és a közmunkaprogram keretében érkezett támogatások összegét.

Felhalmozási támogatásként megérkezett önkormányzatunkhoz a négy nyertes TOP pályázat támogatási bevétele az alábbi részletezésben:

 

TOP 4.2.1. Konyha felújítása:                                                           14.850.000 Ft.

TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítása:                      21.266.214 Ft.

TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása:           16.647.033 Ft.

 

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 89 %-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel 103 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 86%-ban realizálódtak.

A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója, mely bevételi kategória a lekönyvelt adatok alapján 108 eFt-tal haladja meg az eredeti előirányzatot. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó.  Az iparűzési adóbevételünk 91%-ban teljesült a vizsgált időszakban.

A gépjármű adó esetében a teljesítés 60 %-on áll. Az elmaradás az időarányos tervtől azért jelentkezik, mert önkormányzatot megillető rész október elején került átvezetésre a megfelelő bevételi számlára.     

 

 2016. január 1. napjával az adótartozások végrehajtásához való jog az addigi öt évről négy évre csökkent. Ez még szorosabbá tette a végrehajtási cselekmények elvégzésének időszakát. 2017. évben a következő összegű adótartozások kerültek leírásra elévülés miatt:

Kommunális adó:                   505 eFt.

Iparűzési adó:                        220 eFt.

Gépjármű adó:                      606 eFt.

Pótlék:                                   927 eFt.

Összesen:                          2.258 eFt.

 

Ebből legjelentősebb tétel egy felszámolás során megszűnt vállalkozó tartozásának leírásából adódik, mely 1.175 eFt. összeg volt.

 

 

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 52.807 eFt. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.

 

A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 63 %-os teljesítést mutatnak, mely kis mértékben eltér az időarányos tervtől. 

A dologi kiadások tervezett előirányzatából 69 % lett felhasználva, 32.403 e Ft értékben.

 

 

                                                                                                               adatok ezer forintban

 

 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai sor 47 %-os teljesítést mutat. Az elmaradás oka az, hogy  a betervezett nagyobb összegű kiadás december hónapban kerül kifizetésre.

A működési célú támogatásértékű kiadások 45 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő kiegészítését 2.527 eFt. értékben ( a 2016.12 havi hozzájárulás 656 eFt, a 2017. I. negyedév hozzájárulás 694 eFt összegben, valamint a II. negyedévi hozzájárulás 1.177 eFt ). A számokból látható, hogy a teljesítés kis mértékben elmarad az időarányos tervtől. A költségvetés készítésekor 4.197 eFt előirányzatot terveztünk Hunya esetében a Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulásaként a 2017-es évre.  (Az év első hat hónapjában a teljesítési adatunk, ha csak a 2017. évre vonatkozó kifizetéseket vizsgáljuk 1.871 eFt., mely összeg elmarad a 3.148 eFt. időarányos előirányzat összegétől.) A Közös Önkormányzati Hivatalhoz való hozzájárulás kiadása negyedévenként jelentkezik. A harmadik negyedévi hozzájárulás 2017. októberében kerül bekérésre.

Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a társulásoknak fizetett hozzájárulást valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatást is. A társulásoknak fizetett hozzájárulás 109 eFt volt. A civil szervezek részére (hunyai óvodásoknak)  9 eFt. támogatás került kifizetésre.   

 

 

Fejlesztési kiadásként 11.097 eFt került elszámolásra, mely a következő tételekből tevődik össze:

-          Samsung mobiltelefon (részletre történt vásárlás miatt a havi részletek kerülnek elszámolásra)

-          Páraelszívó

-          Fogorvosi műszer

-          A közmunkaprogram keretében vásárolt eszközök: sövényvágó, lombseprű, fűkasza

-          A háziorvosi rendelő felújításával kapcsolatos kiadások és eszközbeszerzések (íróasztal, szék, vizsgálóágy, szekrény)

 

 

Hunya Község Önkormányzatának 2017. 1-9. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják a működést, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítaná meg fejlesztési terveit.

Az önkormányzat 2017. szeptember 30. napján 119.453.672 Ft. pénzeszközzel rendelkezett, melyből 15.520.000 Ft. lekötött betét formájában jelenik meg.

A pénzeszközből 68.430.221 Ft. a TOP-os pályázatok forrása.   

 

 

Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2017. 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.