5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére
2018. május 30-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről | |
| Készítette: | Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 19-ei ülésén fogadta el a 2018. évi költségvetését, melyet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első három hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
adatok ezer forintban
|
Megnevezés
|
2018. terv
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
01-03. hó
|
Teljesítés %
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Intézményi működési bevétel
|
17050
|
17050
|
3434
|
20
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
67843
|
67843
|
9837
|
15
|
|
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
4386
|
4394
|
1252
|
28
|
|
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
63458
|
63449
|
8585
|
14
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
315
|
315
|
0
|
-
|
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
28100
|
28100
|
12971
|
46
|
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója
|
4500
|
4500
|
2645
|
59
|
|
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
|
20000
|
20000
|
10143
|
51
|
|
ebből: gépjármű adó
|
3500
|
3500
|
161
|
5
|
|
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
|
100
|
100
|
22
|
22
|
|
Működési bevételek összesen
|
113308
|
113308
|
26242
|
23
|
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
475
|
-
|
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
475
|
-
|
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
475
|
-
|
|
Finanszírozási bevétel
|
84032
|
84032
|
0
|
-
|
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
197340
|
197340
|
26717
|
14
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
40852
|
40852
|
8376
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6855
|
6855
|
1456
|
21
|
|
Dologi kiadás
|
64362
|
64362
|
10194
|
16
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
2600
|
2600
|
281
|
11
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
7001
|
7001
|
1701
|
24
|
|
Működési kiadás összesen
|
121670
|
121670
|
22008
|
18
|
|
Beruházás
|
10000
|
9836
|
841
|
9
|
|
Felújítás
|
65670
|
65670
|
18151
|
28
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
75670
|
75506
|
18992
|
25
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
197340
|
197176
|
41000
|
21
|
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
164
|
15664
|
-
|
|
Tárgyévi kiadások összesen
|
197340
|
197340
|
56664
|
28
|
Bevételek alakulása:
Az intézményi működési bevételek teljesülése 20 %-on áll. A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:
adatok ezer forintban
|
Bevételi kategória
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
|
Közmunkaprogram keretében előállított termék értékesítése
|
250
|
1
|
|
Szolgáltatások ellenértékének bevételei:
|
1200
|
|
|
- alkalmazottak térítési díjai
|
|
96
|
|
- háziorvosi tevékenység bevétele
|
|
20
|
|
- bérleti és lízingdíj bevételek
|
|
180
|
|
Önkormányzati tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, vagyonhasznosítási jutalék)
|
3500
|
215
|
|
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott rezsidíjak)
|
1800
|
438
|
|
Étkezés
|
7500
|
1808
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó
|
2700
|
623
|
|
Kamatbevétel
|
100
|
31
|
|
Egyéb különféle működési bevétel
|
0
|
22
|
|
Működési bevételek
|
17050
|
3434
|
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés elmarad az időarányos tervektől, mely annak tudható be, hogy az EFOP-os pályázathoz kapcsolódó bevétel a második negyedévben realizálódik önkormányzatunknál.
adatok ezer forintban
|
Bevételi kategória
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
|
2544
|
728
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
|
41
|
11
|
|
Kulturális feladatok támogatása
|
1800
|
504
|
|
2018. évi kompenzáció
|
9
|
9
|
|
Önkormányzatok működési támogatása
|
4394
|
1252
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
0
|
19
|
|
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása
|
12528
|
3246
|
|
Közmunkaprogram keretében érkezett támogatás
|
24768
|
5320
|
|
EFOP pályázat működési célú támogatás bevétele
|
26153
|
0
|
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
63449
|
8585
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
67843
|
9837
|
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 46%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel közel 59%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 44%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 51%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A gépjármű adó esetében az önkormányzatot megillető rész március végével nem került átvezetésre a megfelelő bevételi számlára, ezért a teljesítés nem éri el az időarányos tervet. Az önkormányzatot megillető bevétel április elején került átutalásra a költségvetési számlára.
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 84.032 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyilván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 21 %-os teljesítést mutatnak, ami megfelel az időarányos terveknek.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 16 % lett felhasználva, 10.194 E Ft értékben.
adatok ezer forintban
|
Dologi kiadások részletezése
|
Értéke
|
|
Gyógyszer
|
48
|
|
Könyv
|
0
|
|
Folyóirat
|
33
|
|
Élelmiszer
|
835
|
|
Irodaszer, nyomtatvány
|
144
|
|
Hajtó-, és kenőanyag
|
0
|
|
Munkaruha
|
0
|
|
Egyéb üzemeltetési anyag (az előző kategóriába nem sorolható anyagok )
|
340
|
|
Készletbeszerzés összesen
|
1400
|
|
Informatikai szolgáltatások
|
77
|
|
Internet
|
167
|
|
Telefondíjak
|
37
|
|
Kommunikációs szolgáltatások
|
281
|
|
Áramdíj
|
608
|
|
Gázdíj
|
503
|
|
Víz- és csatornadíjak
|
47
|
|
Védőital
|
0
|
|
Egyéb bérleti díj
|
6
|
|
Karbantartási díj
|
109
|
|
Közvetített szolgáltatások kiadásai
|
419
|
|
Vásárolt közszolgáltatás
|
1858
|
|
Számlázott szellemi tevékenység
|
950
|
|
Egyéb szakmai szolgáltatási kiadások
|
81
|
|
Biztosítási díjak
|
25
|
|
Bankszámla vezetési díj
|
111
|
|
Szállítási szolgáltatási díj
|
1200
|
|
Postaköltség
|
134
|
|
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
|
615
|
|
Szolgáltatási kiadások összesen
|
6666
|
|
ÁFA
|
1762
|
|
Díjak, egyéb befizetések
|
85
|
|
Egyéb dologi kiadások összesen
|
1847
|
|
Dologi kiadások összesen
|
10194
|
A működési célú támogatásértékű kiadások 24 %-ban teljesültek, amely megfelel az időarányos terveknek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2017. IV. negyedévi) kiegészítését 1.312 E Ft. értékben. Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 274 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben. Az év első negyedévében a civil szervezek részére nem történt még teljesítés.
Fejlesztési kiadásként a beruházások között 841 E Ft-ot számoltunk el. 750 E Ft került kifizetésre a Településképi Arculati Kézikönyv ellenértékeként. A fennmaradó 91 E Ft. értékben kis-értékű tárgyi eszközök ( router, vetőgép ) kerültek beszerzésre.
Felújítási kiadásként az épület energetikai ( TOP ) pályázatokhoz és a konyha felújítási projekthez kacsolódóan 18.151 E Ft. összeget fizettünk ki.
Hunya Község Önkormányzatának 2018. 1-3. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják a működést, a költségvetési tartalékból és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítaná meg fejlesztési terveit.
Az önkormányzat 2018. március 31-én 99.654.729 Ft. pénzeszközzel rendelkezett, melyből 15.500.000 Ft. lekötött betét formájában jelenik meg.
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2018. 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi költségvetésének 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal