3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 29-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről
Készítette:   Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 19-ei ülésén fogadta el a 2018. évi költségvetését, melyet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első hat hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
                                                                                                          adatok ezer forintban
Megnevezés
2018. terv
 Módosított előirányzat
Teljesítés
01-06. hó
Teljesítés %
Bevételek
 
 
 
 
Intézményi működési bevétel
17050
17050
7670
45
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
67843
68024
20591
30
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
4386
4575
2486
54
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
63458
63449
18105
29
Működési célú átvett pénzeszköz
315
315
0
-
Közhatalmi bevételek összesen
28100
28100
15940
57
ebből: magánszemélyek kommunális adója
4500
4500
2995
67
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
20000
20000
11193
56
ebből: gépjármű adó
3500
3500
1724
49
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
100
100
28
28
Működési bevételek összesen
113308
113489
44201
39
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
14554
-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
0
0
14554
-
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
14554
-
Finanszírozási bevétel
84032
103018
118580
-
Tárgyévi bevételek összesen
197340
216507
177335
-
Kiadások
 
 
 
 
Személyi juttatás
40852
42994
18044
42
Munkaadókat terhelő járulék
6855
7063
3346
47
Dologi kiadás
64362
64362
30109
47
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2600
2781
560
20
Egyéb működési célú kiadások
7001
12582
2647
21
Működési kiadás összesen
121670
129782
54706
42
Beruházás
10000
10000
1353
14
Felújítás
65670
76561
52387
68
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
-
Felhalmozási kiadás összesen
75670
86561
53740
62
Költségvetési kiadások összesen
197340
216343
108446
50
Finanszírozási kiadások
0
164
15727
-
Tárgyévi kiadások összesen
197340
216507
124173
-
 
 
Bevételek alakulása:
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 45 %-on áll.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:          
adatok ezer forintban
 
Bevételi kategória
Módosított előirányzat
 
Teljesítés
Közmunkaprogram keretében előállított termék értékesítése
250
6
Szolgáltatások ellenértékének bevételei:
1200
 
                              - alkalmazottak térítési díjai
 
 
                              - háziorvosi tevékenység bevétele
 
 
                              - bérleti és lízingdíj bevételek
 
652
Önkormányzati tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, vagyonhasznosítási jutalék)
 
3500
 
598
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott rezsidíjak)
1800
851
Étkezés
7500
3577
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2700
1217
Kamatbevétel
100
115
Egyéb különféle működési bevétel
0
654
Működési bevételek
17050
7670
 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 30 %-os teljesítést mutat. Itt lett megtervezve az EFOP-os pályázathoz kapcsolódó bevétel előirányzata. A pályázat kapcsán megigényelhető előleg megérkezett önkormányzatunkhoz 14.079 ezer forint összegben. Ezen a soron jelentkezik továbbá az NEAK-tól (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) származó bevétel a háziorvosi és fogorvosi körzetekhez kapcsolódóan, valamint a közmunkaprogram során elnyert támogatás is.
Az állami támogatások (Önkormányzatok működési támogatásai) önkormányzatot megillető bevételei 54 %-os teljesítést mutatnak, mely megfelel az időarányos terveknek.
Az elkülönített állami pénzalaptól származó – a közmunka program keretében elnyert – támogatás teljesítése 45 %-on áll. ( A teljesítés százalékos arányába beszámításra került, a felhalmozási célú támogatás bevétele is, amely a közmunkaprogram keretében a rendelkezésünkre áll.
 
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 57%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel 67%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 53%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 56%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 103.018 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét, valamint a lekötött betét megszüntetéséből adódó bevételeket.
 
Az önkormányzat 2018. június 30-án 59.160.342 Ft pénzeszközzel rendelkezett.
 
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek teljesülése az időarányos terveknek megfelel.  
 
 
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 42 és 47 %-os teljesítést mutatnak. Az időarányos tervektől való elmaradás abból adódik, hogy a közmunkaprogram keretében a megtervezett bérhez képest kevesebb bér áramlik ki, egyrészt azért, mert a tervekhez képest kevesebb létszámot tudtunk a közmunkaprogram keretei között foglalkoztatni, másrészt pedig a munkavállalók a táppénz ideje alatt nem a bér-, hanem a járulék költségeit növelik.  
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 47 % lett felhasználva, 30.109 E Ft értékben, amely megfelel az időarányos terveknek.
 
                                                                                                       adatok ezer forintban
Dologi kiadások részletezése
Értéke
Gyógyszer
48
Könyv
17
Folyóirat
39
Élelmiszer
1418
Irodaszer, nyomtatvány
163
Hajtó-, és kenőanyag
244
Munkaruha
160
Egyéb üzemeltetési anyag (az előző kategóriába nem sorolható anyagok )
911
Készletbeszerzés összesen
3000
Informatikai szolgáltatások
154
Internet
334
Telefondíjak
74
Kommunikációs szolgáltatások
562
Áramdíj
1200
Gázdíj
1263
Víz- és csatornadíjak
93
Védőital
47
Egyéb bérleti díj
219
Karbantartási díj
396
Közvetített szolgáltatások kiadásai
767
Vásárolt közszolgáltatás
3714
Számlázott szellemi tevékenység
3561
Egyéb szakmai szolgáltatási kiadások
4137
Biztosítási díjak
74
Bankszámla vezetési díj
248
Szállítási szolgáltatási díj
2283
Postaköltség
205
Továbbképzés szolgáltatás díja (EFOP)
788
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
1805
Szemétszállítás kiadásai
192
Szolgáltatási kiadások összesen
20992
ÁFA
5418
Díjak, egyéb befizetések
137
Egyéb dologi kiadások összesen
5555
Dologi kiadások összesen
30108
 
 
A közutak üzemeltetése, fenntartása feladaton betervezett 3.000 eFt várhatóan nem kerül elköltésre a költségvetési soron.
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási kategóriában 560 E Ft teljesítés mutatkozik. Ez az összeg települési támogatásként jelenik meg a költségek között.
 
A működési célú kiadások 21 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2017. IV. negyedévi és a 2018. I. negyedévi) kiegészítését 2.221 E Ft értékben. Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 274 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben. Az év első félévében a civil szervezek részére nem történt még teljesítés.
 
Fejlesztési kiadásként a beruházások között 1.353 E Ft-ot számoltunk el. 750 E Ft került kifizetésre a Településképi Arculati Kézikönyv ellenértékeként. A fennmaradó 603 E Ft értékben kis-értékű tárgyi eszközök ( router, vetőgép ) kerültek beszerzésre.
Felújítási kiadásként az épület energetikai ( TOP ) pályázatokhoz és a konyha felújítási projekthez kacsolódóan 52.387 E Ft. összeget fizettünk ki.  
 
 
 
Az önkormányzat első félévi gazdálkodását figyelembe véve nagyobb volumenű kiadást jelentett az „Arató napok” megszervezése. Az elkülönítetten vezetett nyilvántartás alapján 4.140.457 forint kiadás, és 160.000 forint bevétel jelentkezett a rendezvénnyel kapcsolatosan.  
Másik nagy kiadási tételt jelentett a TOP-os pályázatok önerő szükséglete, mely szinte teljes egészében kötelezettségvállalással terhelte az önkormányzati maradványt.
 
A félévi gazdálkodás alapján elmondható, hogy az önkormányzat előző évekből áthozott szabad pénzeszközei – Képviselő-testületi döntések által – feladattal terheltté váltak. A költségvetésbe betervezett kötelezettségvállaláson túl már több kötelezettséget nem tud vállalni a Képviselő-testület, csak abban az esetben, ha az egyébként betervezett kiadások ez évben nem kerülnek megvalósításra ( pl. a fent leírt útkarbantartás feladaton megtervezett 3 millió forint. Még további tételeket jelenthet például a civilek támogatására megtervezett összeg, továbbá az elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatási során megmaradó összeg, az ár- és belvízvédelmi feladatoknál el nem költött összegek).    
  
 
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2018. 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.

Döntési javaslat

"Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe