3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi Bizottság
2018. augusztus 29-i ülésére

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 19-ei ülésén fogadta el a 2018. évi költségvetését, melyet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletével határozott meg.

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első hat hónapjában az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          adatok ezer forintban

 

 

Az intézményi működési bevételek teljesülése 45 %-on áll.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:          

adatok ezer forintban

 

 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 30 %-os teljesítést mutat. Itt lett megtervezve az EFOP-os pályázathoz kapcsolódó bevétel előirányzata. A pályázat kapcsán megigényelhető előleg megérkezett önkormányzatunkhoz 14.079 ezer forint összegben. Ezen a soron jelentkezik továbbá az NEAK-tól (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) származó bevétel a háziorvosi és fogorvosi körzetekhez kapcsolódóan, valamint a közmunkaprogram során elnyert támogatás is.

Az állami támogatások (Önkormányzatok működési támogatásai) önkormányzatot megillető bevételei 54 %-os teljesítést mutatnak, mely megfelel az időarányos terveknek.

Az elkülönített állami pénzalaptól származó – a közmunka program keretében elnyert – támogatás teljesítése 45 %-on áll. ( A teljesítés százalékos arányába beszámításra került, a felhalmozási célú támogatás bevétele is, amely a közmunkaprogram keretében a rendelkezésünkre áll.

 

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 57%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel 67%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 53%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 56%-ban teljesült a vizsgált időszakban.

 

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 103.018 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét, valamint a lekötött betét megszüntetéséből adódó bevételeket.

Az önkormányzat 2018. június 30-án 59.160.342 Ft pénzeszközzel rendelkezett.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 42 és 47 %-os teljesítést mutatnak. Az időarányos tervektől való elmaradás abból adódik, hogy a közmunkaprogram keretében a megtervezett bérhez képest kevesebb bér áramlik ki, egyrészt azért, mert a tervekhez képest kevesebb létszámot tudtunk a közmunkaprogram keretei között foglalkoztatni, másrészt pedig a munkavállalók a táppénz ideje alatt nem a bér-, hanem a járulék költségeit növelik.  

A dologi kiadások tervezett előirányzatából 47 % lett felhasználva, 30.109 E Ft értékben, amely megfelel az időarányos terveknek.

 

                                                                                                       adatok ezer forintban

 

 

A közutak üzemeltetése, fenntartása feladaton betervezett 3.000 eFt várhatóan nem kerül elköltésre a költségvetési soron.

 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási kategóriában 560 E Ft teljesítés mutatkozik. Ez az összeg települési támogatásként jelenik meg a költségek között.

 

A működési célú kiadások 21 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2017. IV. negyedévi és a 2018. I. negyedévi) kiegészítését 2.221 E Ft értékben. Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 274 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben. Az év első félévében a civil szervezek részére nem történt még teljesítés.

 

Fejlesztési kiadásként a beruházások között 1.353 E Ft-ot számoltunk el. 750 E Ft került kifizetésre a Településképi Arculati Kézikönyv ellenértékeként. A fennmaradó 603 E Ft értékben kis-értékű tárgyi eszközök ( router, vetőgép ) kerültek beszerzésre.

Felújítási kiadásként az épület energetikai ( TOP ) pályázatokhoz és a konyha felújítási projekthez kacsolódóan 52.387 E Ft. összeget fizettünk ki.  

 

 

 

Az önkormányzat első félévi gazdálkodását figyelembe véve nagyobb volumenű kiadást jelentett az „Arató napok” megszervezése. Az elkülönítetten vezetett nyilvántartás alapján 4.140.457 forint kiadás, és 160.000 forint bevétel jelentkezett a rendezvénnyel kapcsolatosan.  

Másik nagy kiadási tételt jelentett a TOP-os pályázatok önerő szükséglete, mely szinte teljes egészében kötelezettségvállalással terhelte az önkormányzati maradványt.

 

A félévi gazdálkodás alapján elmondható, hogy az önkormányzat előző évekből áthozott szabad pénzeszközei – Képviselő-testületi döntések által – feladattal terheltté váltak. A költségvetésbe betervezett kötelezettségvállaláson túl már több kötelezettséget nem tud vállalni a Képviselő-testület, csak abban az esetben, ha az egyébként betervezett kiadások ez évben nem kerülnek megvalósításra ( pl. a fent leírt útkarbantartás feladaton megtervezett 3 millió forint. Még további tételeket jelenthet például a civilek támogatására megtervezett összeg, továbbá az elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatási során megmaradó összeg, az ár- és belvízvédelmi feladatoknál el nem költött összegek).    

  

 

Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2018. 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.