3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2018. október 24-i ülésére

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 19-ei ülésén fogadta el a 2018. évi költségvetését, melyet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletével határozott meg.

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első kilenc hónapjában az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          adatok ezer forintban

 

 

Az intézményi működési bevételek teljesülése 52 %-on áll.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:          

adatok ezer forintban

 

Az adatokból látható, hogy az intézményi saját bevétel teljesülése elmarad az időarányos tervektől. Ennek legfőbb oka, hogy a konyha felújítás miatt nem teljes mértékben realizálódik a betervezett 7,5 millió forint az étkezési térítési díjak esetében. Ennek kapcsán azonban megállapítható, hogy az elmaradt bevételekkel azonos arányban csökken az élelmiszerre fordított kiadások mértéke is, vagyis az elmaradt bevétel kiesést kompenzálja az élelmiszer kiadások csökkenése.

 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 64 %-os teljesítést mutat. Itt lett megtervezve az EFOP-os pályázathoz kapcsolódó bevétel előirányzata. A pályázat kapcsán megigényelhető előleg megérkezett önkormányzatunkhoz 14.079 ezer forint összegben. Ezen a soron jelentkezik továbbá az NEAK-tól (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) származó bevétel a háziorvosi és fogorvosi körzetekhez kapcsolódóan, valamint a közmunkaprogram során elnyert támogatás is.

Az állami támogatások (Önkormányzatok működési támogatásai) önkormányzatot megillető bevételei 77 %-os teljesítést mutatnak, mely megfelel az időarányos terveknek.

Az elkülönített állami pénzalaptól származó – a közmunka program keretében elnyert – támogatás teljesítése 62 %-on áll. ( A teljesítés százalékos arányába beszámításra került, a felhalmozási célú támogatás bevétele is, amely a közmunkaprogram keretében a rendelkezésünkre áll.

 

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 111%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel 99%-ban, az iparűzési adóbevételek 124 %-on teljesültek.  A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. 

A gépjármű adó esetében az adatokból az látható, hogy nem teljesült az időarányos terv. A tényleges adóbevétel az önkormányzatot megillető rész átvezetése után látható teljes mértékben, mely átvezetés október elején történt meg. Október 9. napján 1.511.962 Ft került átvezetésre a gépjármű adó számlára, mely alapján a gépjármű adó önkormányzatot megillető része október hónapig összesen 3.398.526 Ft. Ez 97 %-os teljesítést jelent.

 

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 103.018 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét, valamint a lekötött betét megszüntetéséből adódó bevételeket.

Az önkormányzat 2018. szeptember 30-án 69.155.364 Ft pénzeszközzel rendelkezett.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 60 és 70 %-os teljesítést mutatnak. Az időarányos tervektől való elmaradás a személyi juttatások esetében abból adódik, hogy a közmunkaprogram keretében a megtervezett bérhez képest kevesebb bér áramlik ki, egyrészt azért, mert a tervekhez képest kevesebb létszámot tudtunk a közmunkaprogram keretei között foglalkoztatni, másrészt pedig a munkavállalók a táppénz ideje alatt nem a bér-, hanem a járulék költségeit növelik.  

A dologi kiadások tervezett előirányzatából 57 % lett felhasználva, 37.549 E Ft értékben, amely elmarad az időarányos tervektől.

 

                                                                                                       adatok ezer forintban

 

 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási kategóriában 898 E Ft teljesítés mutatkozik. Ez az összeg települési támogatásként jelenik meg a költségek között.

 

Az egyéb működési célú kiadások 33 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2017. IV. negyedévi és a 2018. I. negyedévi) kiegészítését 2.221 E Ft értékben. Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 274 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben. Az év első félévében a civil szervezek részére nem történt még teljesítés.

 

Fejlesztési kiadásként a beruházások között 3.275 E Ft-ot számoltunk el. 750 E Ft került kifizetésre a Településképi Arculati Kézikönyv ellenértékeként. A fennmaradó 2.525 E Ft értékben kis- és nagyértékű tárgyi eszközök (konyha felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, router, vetőgép) kerültek beszerzésre.

Felújítási kiadásként az épület energetikai (TOP) pályázatokhoz és a konyha felújítási projekthez kacsolódóan 52.387 E Ft összeget fizettünk ki.  

 

A háromnegyed évi gazdálkodás alapján elmondható, hogy az önkormányzat előző évekből áthozott szabad pénzeszközei – Képviselő-testületi döntések által – feladattal terheltté váltak. A költségvetésbe betervezett kötelezettségvállaláson túl már több kötelezettséget nem tud vállalni a Képviselő-testület, csak abban az esetben, ha az egyébként betervezett kiadások ez évben nem kerülnek megvalósításra (pl. a fent leírt útkarbantartás feladaton megtervezett 3 millió forint. Még további tételeket jelenthet például a civilek támogatására megtervezett összeg, továbbá az elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatási során megmaradó összeg, az ár- és belvízvédelmi feladatoknál el nem költött összegek).   

  

 

Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2018. 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.