5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. május 29-i ülésére
2019. május 29-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a 2019.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről | |
| Készítette: | Balogh Rita, Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetését, melyet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első három hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
adatok ezer forintban
|
Megnevezés
|
2019. terv
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
01-03. hó
|
Teljesítés %
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Intézményi működési bevétel
|
19 970
|
19 970
|
9 324
|
47
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
42 051
|
42 051
|
8 777
|
21
|
|
ebből: önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
3 669
|
3 669
|
1 053
|
29
|
|
ebből: működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
38 381
|
38 381
|
7 723
|
20
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
7
|
-
|
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
31 050
|
31 050
|
12 982
|
42
|
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója
|
4 500
|
4 500
|
2 458
|
55
|
|
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)
|
23 000
|
23 000
|
10 422
|
45
|
|
ebből: gépjármű adó
|
3 500
|
3 500
|
86
|
3
|
|
ebből: pótlékok, bírságok bevétele
|
50
|
50
|
16
|
32
|
|
Működési bevételek összesen
|
93 071
|
93 071
|
31 090
|
33
|
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
584
|
584
|
51 324
|
-
|
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
2 650
|
-
|
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
584
|
584
|
53 974
|
-
|
|
Finanszírozási bevétel
|
15 520
|
15 520
|
0
|
-
|
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
109 175
|
109 175
|
85 064
|
78
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
27 233
|
27 233
|
7 828
|
29
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
5 326
|
5 326
|
1 419
|
27
|
|
Dologi kiadás
|
55 297
|
55 297
|
8 957
|
16
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
2 100
|
2 100
|
245
|
12
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
7 744
|
7 744
|
3 192
|
41
|
|
Működési kiadás összesen
|
97 700
|
97 700
|
21 641
|
22
|
|
Beruházás
|
420
|
420
|
34
|
8
|
|
Felújítás
|
10 891
|
10 891
|
0
|
-
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
11 311
|
11 311
|
34
|
-
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
109 011
|
109 011
|
21 675
|
20
|
|
Finanszírozási kiadások
|
164
|
164
|
126
|
-
|
|
Tárgyévi kiadások összesen
|
109 175
|
109 175
|
21 801
|
20
|
Bevételek alakulása:
Az intézményi működési bevételek teljesülése 47 %-on áll. A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:
adatok ezer forintban
|
Bevételi kategória
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
|
Közmunkaprogram keretében előállított termék értékesítése
|
150
|
22
|
|
Szolgáltatások ellenértékének bevételei:
|
1 000
|
106
|
|
Önkormányzati tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, vagyonhasznosítási jutalék)
|
2 500
|
2 112
|
|
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott rezsidíjak)
|
1 500
|
389
|
|
Étkezés
|
7 500
|
1 472
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó
|
2 500
|
490
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítés
|
4 720
|
4 720
|
|
Kamatbevétel
|
100
|
12
|
|
Működési bevételek
|
19 970
|
9 323
|
A működési bevételek között szerepel a konyha felújítás kapcsán visszatérült általános forgalmi adó bevétel 4.720 E Ft.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 21 %-os értéket mutat. Itt tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező állami bevételeket.
adatok ezer forintban
|
Bevételi kategória
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
|
1 868
|
549
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
|
1
|
0
|
|
Kulturális feladatok támogatása
|
1 800
|
504
|
|
Önkormányzatok működési támogatása
|
3 669
|
1 053
|
|
Egyéb működési célú támogatás
|
38 382
|
|
|
Ebből: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
19
|
|
|
Ebből: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása
|
3 763
|
|
|
Közmunkaprogram keretében érkezett támogatás
|
3 941
|
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 42%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel közel 55 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 40 %-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 45%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A gépjármű adó esetében az önkormányzatot megillető rész március végével nem került átvezetésre a megfelelő bevételi számlára, ezért a teljesítés nem éri el az időarányos tervet. Az önkormányzatot megillető bevétel április elején került átutalásra a költségvetési számlára.
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 15.520 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 29 %-os teljesítést mutatnak.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 16 % lett felhasználva, 8.957 E Ft értékben.
A működési célú támogatásértékű kiadások 41 %-ban teljesültek, amely meghaladja az időarányos terveket. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2018.III. negyedévi és 2018. IV. negyedévi) kiegészítését 2.631 E Ft. értékben. Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 361 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben.
Fejlesztési kiadásként a beruházások között 34 E Ft-ot számoltunk el.
Hunya Község Önkormányzatának 2019. 1-3. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják a működést, a költségvetési tartalékból és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítaná meg fejlesztési terveit.
Az önkormányzat 2019. március 31-én 102.085.719 pénzeszközzel rendelkezett, melyből 44.000.926 Ft. a VP pályázathoz kapcsolódó elkülönített bankszámlán jelenik meg.
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"Beszámoló a 2019.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetésének 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal