1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. augusztus 28-i ülésére

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetését, melyet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.

 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év első hat hónapjában az alábbiak szerint alakultak:

 

 BEVÉTELEK

                                                                                                          adatok forintban

 

Az intézményi működési bevételek teljesülése 54 %-on áll. Ez megfelel az időarányos tervezett értéknek.

 

A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták:             

           adatok  forintban

 

A közmunkaprogram keretében előállított termékek értékesítésének bevétele elmarad az időarányos tervektől.

A működési bevételek között szerepel a konyha felújítás kapcsán visszatérült általános forgalmi adó bevétel 4.720 E Ft. A tulajdonosi bevételek esetében az Alföldvíz Zrt, Telenor Zrt, Békési Kistérség, Magyar Telekom Nyrt megfizette a vagyonhasznosítási jutalék időarányos részét.

A szociális étkeztetés feladaton betervezett bevételek időarányosan teljesültek.

 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 42 %-os értéket mutat. Itt tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező állami bevételeket. Itt jelenik meg az EFOP pályázatból származó bevétel. A közmunkaprogram -, valamint a háziorvosi-, és fogorvosi feladatellátásból származó állami támogatás bevétele az időarányos terveknek megfelel.  Az EFOP pályázathoz tartozó teljesítés marad el az időarányos tervektől. Az itt realizálódott időarányos bevétel a pályázat kifizetési kérelmének elbírálásától függ.

                                                                                                       

   adatok ezer forintban

 

 

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 56%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel közel 58 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 55 %-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 57%-ban teljesült a vizsgált időszakban.

 

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 27.396 EFt. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyilván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét. Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi maradványa 27.396 EFt. volt. Ebből az összegből a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 4.629 EFt-ot beépítettünk az eredeti költségvetésbe. 10.891 EFt-ot pedig feladattal terhelt maradványként kezeltünk, a VP pályázat keretében felújítandó úthoz, önerő biztosítása miatt. A további 11.876 EFt maradványból 7.721 EFt a háziorvosi feladathoz kapcsolódó, csak erre a feladatellátásra biztosítható maradvány, melyet a rendelet módosítás kapcsán átcsoportosítottunk.
Az így megmaradt 4.155 EFt-ból Képviselő-testületi döntés alapján 2.362 EFt-ot átütemeztünk szintén a VP pályázathoz biztosítandó önerőre.

A további 1.793 EFt-ból 181 EFt-ot a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz kapcsolódóan kellett visszafizetnünk a Magyar Államkincstár részére. A maradék összeget a működési célú tartalékok közé csoportosítottuk át. Ebből lehet fedezni a 2019. évi költségvetésben nem szereplő kiadásokat.
A működési célú tartalékokhoz átcsoportosított keretösszeget az alábbi táblázat mutatja be:

 

  

  

 A táblázatból látható, hogy 992 EFt. áll rendelkezésre azokra a kiadásokra, melyeket a 2019. évi költségvetés nem tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 57 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 51 %-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP pályázat keretében kifizetett bérek előirányzatai a szeptemberi rendelet módosítás során kerülnek rendezésre.

 

A dologi kiadások tervezett előirányzatából 38 % lett felhasználva, 23 829 EFt értékben.

 

                                                                                               

A működési célú támogatásértékű kiadások 38 %-ban teljesültek.  Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2018.III. negyedévi és 2018. IV. negyedévi) kiegészítését 2.631 EFt. értékben.

A Közös Hivatal működéséhez Hunya Község Önkormányzata által fizetendő kalkulált éves hozzájárulás összege az elfogadott 2019. évi költségvetési rendelet alapján 5 697 EFt. Az első féléves elszámolás szerint augusztus hónapban erre a feladatra Hunya Község Önkormányzatának 2 568 EFt-ot kellett utalnia.

 

Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 361 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben.

 

Fejlesztési kiadásként a beruházások között 4 080 E Ft-ot számoltunk el.

A köztemetőben megvalósuló fejlesztés keretében I. világháborús emlékmű került elhelyezésre, melynek 100 %-os támogatási intenzitású pályázati forrása 3 500 EFt volt.

 

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzési valósult meg 580 EFt értékben. Ezek az eszközök főként a közmunkaprogram keretében vásárolt bozótvágó, fűnyíró, ágvágó eszközök, valamint véroxigén-szint mérőt és hűtőtáskát vásároltunk a háziorvosi szolgálat részére.

 

A felújítások között 71 412 EFt jelenik meg, amely a VP pályázathoz kapcsolódó útfelújítási költségeket tartalmazza.

 

 

Az önkormányzat 2019. június 30-án 36 829 175 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:

 

 

A közfoglalkoztatási-, a háziorvosi-, a vízi közmű-, az EFOP-, valamint a VP pályázathoz kapcsolódó elszámolási számlákon megjelenő összegek csak a számla megnevezésében szereplő feladatokra használhatók fel. A VP pályázathoz kapcsolódó 28/2019. (III. 6.) Képviselő-testületi határozatban szereplő 2 362 423 Ft. és a 2 650 000 Ft. még nem került átvezetésre a főszámláról a VP pályázat elszámolási számlára.

 

 Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.