4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2019. május 29-i ülésére
2019. május 29-i ülésére
| Tárgy: | Hunya Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadási beszámolója | |
| Készítette: | Balogh Rita, Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2018. évben az alábbiak szerint alakultak:
adatok: forintban
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
|
Önkormányzat működésének általános támogatása
|
2 544 481
|
2 560 341
|
2 560 341
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
41 040
|
39 257
|
39 257
|
|
Kulturális feladatok támogatása
|
1 800 000
|
1 800 000
|
1 800 000
|
|
Működési célú költségvetési támogatások
|
0
|
1 062 325
|
1 062 325
|
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen
|
4 385 521
|
5 461 923
|
5 461 923
|
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
63 457 848
|
63 449 203
|
46 904 157
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
67 843 369
|
68 911 126
|
52 366 080
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
0
|
475 265
|
475 265
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 500 000
|
4 865 454
|
4 865 454
|
|
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
|
20 000 000
|
29 429 525
|
29 429 525
|
|
Gépjármű adó
|
3 500 000
|
3 605 297
|
3 605 297
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek
|
100 000
|
100 000
|
81 730
|
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
28 100 000
|
38 000 276
|
37 982 006
|
|
Önkormányzati működési saját bevétel
|
17 050 000
|
17 050 000
|
12 518 582
|
|
Felhalmozási bevételek
|
-
|
-
|
-
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök
|
315 000
|
315 000
|
34 200
|
|
Költségvetési bevételek összesen
|
113 308 369
|
124 751 667
|
103 376 133
|
|
Finanszírozási bevételek
|
84 032 000
|
103 143 892
|
129 245 921
|
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
|
Személyi juttatások
|
40 852 000
|
43 231 706
|
34 852 846
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
6 855 000
|
7 848 549
|
6 597 463
|
|
Dologi kiadások
|
64 362 000
|
73 326 521
|
54 617 599
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
2 600 000
|
2 780 975
|
1 851 030
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
7 001 369
|
7 012 904
|
4 562 482
|
|
Beruházási kiadások
|
10 000 000
|
6 317 450
|
3 562 275
|
|
Felújítási kiadások
|
65 670 000
|
86 940 947
|
72 644 079
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások
|
0
|
272 621
|
272 621
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
197 340 369
|
227 731 673
|
178 960 395
|
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
163 886
|
26 265 918
|
Az önkormányzat bevételeinek alakulása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
· Önkormányzatok működési támogatásai
Hunya Község Önkormányzata a 2018-as évben állami támogatásként 5.461.923 forintot realizált, mely az alábbi tételekből tevődik össze:
adatok: forintban
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
Önkormányzat működési támogatás
|
2 560 341
|
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
|
39 257
|
|
Téli rezsicsökkentés érdekében szociális célú tüzelőanyag vásárlás
|
1 062 325
|
|
Kulturális feladatok támogatása
|
1 800 000
|
|
Működési támogatás összesen
|
5 461 923
|
A téli rezsicsökkentés érdekében szociális célú tűzifa vásárlására kiírt pályázaton indult önkormányzatunk. Állami támogatásként 180.975 Ft támogatás érkezett. A tűzifa beszerzésére tett intézkedéseink nem jártak sikerrel, így az év végi állami támogatás elszámolásakor ezt az összeget vissza kellett fizetni.
· Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
A háziorvosi-, és fogorvosi feladatellátásra a NEAK-tól (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől) származó bevételünk 14.291.200 forint. Ebbe a bevételi kategóriába tartozik még az Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól származó bevétel, melyet a közmunkaprogram működési költségeinek fedezetére biztosítanak 18.342.254 forintot realizáltunk.
· Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A közmunkaprogramhoz kapcsolódó felhalmozási célra nyújtott támogatás 475.265 forint volt.
· Adóbevételek teljesülése
A 2018. évi adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:
|
Adónem
|
Eredeti éves terv, eFt
|
2018. évi bevétel, eFt
|
Teljesülés %-a
|
Eltérés a tervtől, eFt
|
|
Kommunális adó
|
4.500
|
4.761
|
105,8
|
261
|
|
Iparűzési adó
|
20.000
|
29.699
|
148,5
|
9.699
|
|
Gépjárműadó
|
3.500
|
3.549
|
101,4
|
49
|
|
Pótlék
|
100
|
57
|
57,0
|
- 43
|
|
Összesen:
|
28.100
|
38.066
|
135,5
|
9.966
|
Az adóbevételek az éves eredeti tervhez képest 135,5 %-ban teljesültek. Ez 9.966 ezer Ft-al több, mint a tervezett éves bevétel. Ezt főleg az iparűzési adó többletbevétele okozza. Az előző évhez hasonlóan továbbra is a beszedett gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti csak meg az önkormányzatot, a bevétel 60 %-a a Magyar Államkincstár részére kerül átutalásra. A táblázatban az önkormányzatot megillető rész került kimutatásra.
Az adókintlévőségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
eFt
|
Adónem
|
Nyitó hátralék 2018.01.01.
|
Nyitó hátralékból még fennáll 2018.12.31.
|
Folyó évi hátralék keletkezése 2018.
|
Összes hátralék 2018.12.31.
|
|
Kommunális adó
|
2.173
|
1.393
|
751
|
2.144
|
|
Iparűzési adó
|
489
|
178
|
90
|
268
|
|
Gépjárműadó
|
577
|
409
|
202
|
611
|
|
Pótlék
|
356
|
210
|
51
|
261
|
|
Összesen:
|
3.595
|
2.190
|
1.094
|
3.284
|
2018-ban 1.405 ezer Ft-al csökkent az év eleji nyitó hátralék, az év során keletkezett hátralék 1.094 ezer Ft volt, így 311 ezer Ft-al csökkent összességében az adókintlévőségek nagysága.
Közvetett támogatások:
Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján magánszemélyek kommunális adójában és iparűzési adóban biztosít kedvezményt, mentességet az adó megfizetéséből. 2018. évben az összes biztosított kedvezmény, mentesség 747 ezer Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az önkormányzat adóbevételét.
|
Közvetett támogatások ezer Ft-ban
|
|||||
|
Adónem
|
Alapadó
|
Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)
|
Kivetett adó
|
Ténylegesen beszedett adó
|
Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4.848
|
677
|
4.171
|
4.761
|
5.438
|
|
Iparűzési adó
|
27.475
|
70
|
27.405
|
29.699
|
29.769
|
|
Összesen:
|
32.323
|
747
|
31.576
|
34.460
|
35.207
|
Magánszemélyek kommunális adójánál adókedvezményben részesülnek adótárgyanként:
a) 6.500 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai,
b) 3.000 Ft/év mértékben azok, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték, a lakcímnyilvántartás alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül vannak bejelentkezve,
c) 4.000 Ft/év mértékben azok a tulajdonosok, akiknek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.
Az ezen címeken nyújtott, közvetett támogatásnak minősülő kedvezmények összesen 677.141 Ft-al csökkentették az önkormányzat éves adóbevételét, az alábbi részletezés szerint:
- belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai: 284.141 Ft,
- 65. életévét betöltött, egyedül élő személyek: 237.000 Ft,
- külterületen lévő ingatlanok után: 156.000 Ft.
Iparűzési adóban mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az ilyen címen nyújtott mentesség összege 2018-ban 70.430 Ft volt.
· Önkormányzati működési saját bevétel
Hunya Község Önkormányzatának saját bevételeit az alábbi tételek befolyásolták:
adatok: forintban
|
Megnevezés
|
Megjegyzés
|
Összeg
|
|
Készletértékesítés bevétele
|
Közmunkaprogramban készlet értékesítés
|
119 878
|
|
Szolgáltatás ellenértéke
|
Térítési díja, jogosítvány újítás, mázsálás
|
1 028 538
|
|
Közvetített szolgáltatások
|
Továbbszámlázott rezsidíjak
|
1 593 866
|
|
Tulajdonosi bevételek
|
Önkormányzati épületek bérbeadása
|
2 027 896
|
|
Ellátási díjak
|
Étkeztetés
|
5 087 948
|
|
Kiszámlázott ÁFA
|
Kiszámlázott ÁFA
|
1 836 951
|
|
Kapott kamatok
|
Kamatbevétel
|
170 162
|
|
Biztosító kártérítése
|
Hivatali csőtörés kártérítés
|
11 139
|
|
Egyéb működési bevétel
|
Előző évről földgáz, áramdíj visszatérítés
|
642 204
|
|
Önkormányzati működési bevételek összesen
|
|
12 518 582
|
Az önkormányzati saját bevételek teljesülése elmarad a tervezett értéktől. Ez főként a konyha felújításból eredő szolgáltatás kiesésből adódik. Igaz, hogy az önkormányzat emiatt kevesebb bevételt produkált, de a konyha működési költségei is elmaradtak a tervezettől.
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 103.143.892 Ft. volt. Ez egy technikai típusú bevételi kategória, itt tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét, valamint a lekötött betét megszüntetéséből realizálódott bevételt.
Az önkormányzat kiadásainak alakulása
adatok: forintban
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
|
Személyi juttatások
|
40 852 000
|
43 231 706
|
34 852 846
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
6 855 000
|
7 848 549
|
6 597 463
|
|
Dologi kiadások
|
64 362 000
|
73 326 521
|
54 617 599
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
2 600 000
|
2 780 975
|
1 851 030
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
7 001 369
|
7 012 904
|
4 562 482
|
|
Beruházási kiadások
|
10 000 000
|
6 317 450
|
3 562 275
|
|
Felújítási kiadások
|
65 670 000
|
86 940 947
|
72 644 079
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások
|
0
|
272 621
|
272 621
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
197 340 369
|
227 731 673
|
178 960 395
|
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
163 886
|
26 265 918
|
Személyi juttatásokra 34.852.846 forintot költöttünk. Ez az költségvetési kiadások 19 %-a. Az összeg tartalmazza a 3 fő 8 órás és az egy fő 4 órás közalkalmazott juttatásait, a közmunkaprogramban kifizetett béreket valamint a polgármester részére kifizetett összeget is. Itt számoljuk el továbbá az önkormányzattal megbízási jogviszonyban lévők megbízási díjait is.
A dologi kiadásokon belül 9 %-os értéket képviselnek az üzemeltetési anyagok kiadásai. Ide soroljuk az élelmiszer-, hajtó-és kenőanyag-, irodaszer-, tisztítószer beszerzéseket.
Közel 20,5 millió forintot költött önkormányzatunk szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra. Ebbe a kategóriába soroljuk a háziorvosi-, fogorvosi alapellátásért kifizetett vállalkozói díjakat, valamint az ügyvédi-, belső ellenőri-, projekt előkészítési feladatokat ellátók díjait is.
Egyéb szolgáltatásokra (gépjármű- és vagyonbiztosítás, banki költségek, szállítási szolgáltatás, postaköltség) 10 millió forintot fizettünk ki, mely az összes dologi kiadás közel 18 %-át jelenti.
adatok:forintban
|
Megnevezés
|
Összeg
|
%-os érték
|
|
Szakmai anyagok
|
237 093
|
0,4
|
|
Üzemeltetési anyagok
|
5 157 317
|
9,4
|
|
Kommunikációs szolgáltatások
|
1 328 467
|
2,4
|
|
Közüzemi díjak
|
4 407 640
|
8,1
|
|
Vásárolt élelmezés
|
150 789
|
0,3
|
|
Bérleti és lízingdíjak
|
306 485
|
0,6
|
|
Karbantartási költségek
|
678 623
|
1,2
|
|
Közvetített szolgáltatások
|
1 893 741
|
3,5
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
|
20 496 388
|
37,5
|
|
Egyéb szolgáltatások
|
10 035 967
|
18,4
|
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
|
8 701 943
|
15,9
|
|
Reklám kiadás
|
107 800
|
0,2
|
|
Fizetendő ÁFA
|
876 000
|
1,6
|
|
Egyéb dologi kiadás
|
239 346
|
0,4
|
|
Dologi kiadások összesen
|
54 617 599
|
100
|
Egyéb működési célú kiadások
Az egyéb működési célú kiadások (4.562.482 Ft.) tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő 2017. IV. negyedévi, valamint a 2018. I.-II. negyedévi kiegészítését (3.680.776 Ft.), a társulásoknak fizetett támogatásokat (65.771 Ft.), a belső ellenőri feladatellátás után fizetett díjat (270.000 Ft.), a Gyermekjóléti Központ kiadásaihoz való hozzájárulást (321.000 Ft.) valamint az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő hozzájárulása 2018. évben 3.680.776 forint volt, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
|
Időszak
|
Hozzájárulás összege
|
|
2017. IV. negyedév
|
1 312 421
|
|
2018. I. negyedév
|
909 104
|
|
2018. II. negyedév
|
1 459 251
|
|
Összesen
|
3 680 776
|
A civil szervezetek részére 75.000 forint támogatás került kifizetésre.
Beruházási kiadásként 3.562.275 forint került elszámolásra, melyet az alábbi táblázatban mutatunk be:
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
Településképi Arculati Kézikönyv
|
950 000
|
|
Konyhai eszközök beszerzése
|
905 840
|
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
1 706 435
|
|
Összesen
|
3 562 275
|
Felújítási kiadásként 72.644.079 forint jelentkezett önkormányzatunknál. Ezen összegből a TOP-os pályázatokkal kapcsolatos felújítások történtek meg.
A 2018. évben keletkezett alaptevékenység maradványa 27.395.741 Ft. Ezen összeg tartalmazza a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátás finanszírozási maradványát, mely 11.876.155 Ft. Az alapellátásra kapott NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) bevételből (háziorvosi-, és fogorvosi ellátás) csak ezen a feladaton felmerült kiadásokat lehet fedezni. Mindez azt jelenti, hogy a község más feladatain felmerült kiadásokra ezt a pénzösszeget nem lehet felhasználni.
A maradvány felosztásánál a közel 12 millió forintot csak az alapellátáson felmerült kiadásokra tervezhetjük. A fennmaradó 15.519.586 Ft. maradvány beépítésre került a község 2019. évi költségvetésébe.
A beépített maradvány (működési-, és felhalmozási célú) az alábbi tételekből tevődik össze:
|
Hosszú távú közmunkaprogram áthúzódó bér és járulék kiadása
|
217
|
|
Közmunkaprogram áthúzódó bér és járulék kiadása
|
2 353
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez kapcsolódó, áthúzódó pénzeszköz átadás
|
1 216
|
|
Civil szervezetek támogatása ( előző évi határozat alapján)
|
50
|
|
EFOP pályázat áthúzódó költségek
|
793
|
|
VP pályázat önerő biztosítása
|
10 891
|
|
Feladattal terhelt maradványként beépítésre került:
|
15 520
|
A vagyon alakulása 2018. évben
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest közel 36.385.382 Ft-tal növekedett, ez mintegy 7 %-os vagyongyarapodást jelent.
Az önkormányzat tartós részesedései az alábbiak:
|
Vízművek részesedés:
|
4.928.000 Ft
|
|
Regionális Hulladékkezelő:
|
140.000 Ft
|
|
Gyomaközszolg Kft.:
|
250.000 Ft
|
|
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Társulás:
|
7.658 Ft
|
|
Részesedések összesen:
|
5.325.658 Ft
|
A pénzeszközök egyenlege 34.886.960 forint.
Az önkormányzat kötelezettsége 2018. év végén 5.024 eFt., ebből kifizetetlen szállítói számla 1.884 eFt. volt.
Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletéhez
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját bevétel biztosította a forrást a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához.
A 2018-as gazdasági évben biztosított volt az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez a szükséges forrás.
A közfoglalkoztatási programok megteremtették annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága.
A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források adottak voltak.
Környezeti és egészségi hatás:
A megalkotásra kerülő rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A település-egészségügy működéséhez szükséges források biztosítottak voltak.
Adminisztrációs teher:
A feladatok ellátása adminisztrációs többlet teherrel nem járt. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartása és szükséges mértékű fejlesztése biztosított volt.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el.
A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A település 2018. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel.
Indoklás az önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletéhez
Az 1.§-ban meghatározott kiadási és bevételi főösszeg a ténylegesen realizálódott kiadások és bevételek összegét tartalmazza.
A 2.§ az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek részletezését mutatja be.
A 3.§-ban meghatározott, jogcímenként ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva.
A 4.§-ban a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt értéke jelenik meg.
Az 5.§-ban meghatározott önkormányzati működési kiadás az önkormányzati feladatokhoz igénybe vett személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza.
Az 6.§ a működési kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza.
A 7.§ az önkormányzat felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási és finanszírozási kiadásait mutatja be.
A rendelet 8.-15.§-ban rögzített mellékletekben megjelenő kimutatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
Kérem a Képviselő-testületet Hunya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet szerinti megalkotására.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"Hunya Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadási beszámolója"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (…) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 232.622 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 205.226 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) az intézményi működési bevétel teljesítése 12.519 ezer forint,
b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 46.904 ezer forint,
c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 34 ezer forint,
d) a közhatalmi bevételek teljesítése 37.982 ezer forint,
e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 5.462 ezer forint,
f) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 475 ezer forint,
g) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 129.246 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 102.481 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 34.853 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 6.597 ezer forint,
c) dologi kiadás 54.618 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4.487 ezer forint
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 75 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 1.851 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat beruházási kiadása 3.562 ezer forint, felújítási kiadása 72.644 ezer forint, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 273 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § A közvetett támogatások mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2018-2021. években a 15. melléklet mutatja be.
15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: