2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 25-i ülésére
2019. szeptember 25-i ülésére
| Tárgy: | Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről | |
| Készítette: | Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetését, melyet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
Az Önkormányzat bevételei az év első nyolc hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
adatok forintban
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
Önkormányzat működésének általános támogatása
|
1 868 685
|
1 868 685
|
1 361 667
|
73
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
570
|
570
|
391
|
69
|
|
Kulturális feladatok támogatása
|
1 800 000
|
1 800 000
|
1 224 000
|
68
|
|
Működési célú költségvetési támogatások
|
0
|
482 600
|
482 600
|
0
|
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen
|
3 669 255
|
4 151 855
|
3 068 658
|
74
|
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
38 381 745
|
44 821 730
|
23 327 668
|
52
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
42 051 000
|
48 973 585
|
26 396 326
|
54
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
584 000
|
72 557 691
|
86 289 303
|
119
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 500 000
|
4 500 000
|
2 667 204
|
59
|
|
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
|
23 000 000
|
23 000 000
|
13 213 189
|
57
|
|
Gépjármű adó
|
3 500 000
|
3 500 000
|
1 871 178
|
53
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek
|
50 000
|
50 000
|
19 627
|
39
|
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
31 050 000
|
31 050 000
|
17 771 198
|
57
|
|
Önkormányzati működési saját bevétel
|
19 970 000
|
20 002 988
|
16 510 302
|
83
|
|
Felhalmozási bevételek
|
0
|
2 650 000
|
2 650 000
|
100
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
6 884
|
0
|
|
Költségvetési bevételek összesen
|
93 655 000
|
175 234 264
|
149 624 013
|
85
|
|
Finanszírozási bevételek
|
15 520 000
|
27 395 741
|
27 395 741
|
100
|
BEVÉTELEK
Az intézményi működési bevételek teljesülése 83 %-on áll. Ez az arány meghaladja az időarányos tervezett értéket. Köszönhető ez annak, hogy több fogyasztási helyen gázdíj túlfizetést utalt vissza a szolgáltató 627.919 Ft. értékben.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 54 %-os értéket mutat. Itt tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező állami bevételeket. Itt jelenik meg az EFOP pályázatból származó bevétel. A közmunkaprogram -, valamint a háziorvosi-, és fogorvosi feladatellátásból származó állami támogatás bevétele az időarányos terveknek megfelel. Az EFOP pályázathoz tartozó teljesítés marad el az időarányos tervektől. Az itt realizálódott időarányos bevétel a pályázat kifizetési kérelmének elbírálásától függ.
adatok ezer forintban
|
Bevételi kategória
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
|
1 868
|
1 362
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
|
1
|
0
|
|
Kulturális feladatok támogatása
|
1 800
|
1 224
|
|
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása
|
483
|
483
|
|
Önkormányzatok működési támogatása
|
4 152
|
3 069
|
|
Egyéb működési célú támogatás
|
44 822
|
23 328
|
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 57%-on teljesültek.
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 27.396 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyilván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét. Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi maradványa 27.396 EFt. volt. Ebből az összegből a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 4.629 EFt-ot beépítettünk az eredeti költségvetésbe. 10.891 EFt-ot pedig feladattal terhelt maradványként kezeltünk, a VP pályázat keretében felújítandó úthoz, önerő biztosítása miatt. A további 11.876 EFt maradványból 7.721 EFt a háziorvosi feladathoz kapcsolódó, csak erre a feladatellátásra biztosítható maradvány, melyet a rendelet módosítás kapcsán átcsoportosítottunk.
Az így megmaradt 4.155 EFt-ból Képviselő-testületi döntés alapján 2.362 EFt-ot átütemeztünk szintén a VP pályázathoz biztosítandó önerőre.
A további 1.793 EFt-ból 181 EFt-ot a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz kapcsolódóan kellett visszafizetnünk a Magyar Államkincstár részére. A maradék összeget a működési célú tartalékok közé csoportosítottuk át. Ebből lehet fedezni a 2019. évi költségvetésben nem szereplő kiadásokat. A működési célú tartalékokhoz átcsoportosított
|
Működési célú tartalék változása
|
Érték Eft.
|
|
Rendelet módosítás során beépített tartalék ( előző évi maradványból )
|
1 612
|
|
MÁK megelőlegezés módosítás miatti előirányzat változás
|
37
|
|
Működési célú tartalék előirányzata rendelet módosítás után
|
1 649
|
|
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat önerő ( testületi döntés alapján)
|
-128
|
|
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat szállítási költség ( testületi döntés alapján)
|
-150
|
|
TOP pályázattal kapcsolatos fel nem használt előleg visszafizetése ( augusztusi testületi: bejelentések)
|
-235
|
|
Ügyeleti ellátás szolgáltatási szerződés 5 havi összeg biztosítása ( augusztusi testületi: bejelentések)
|
-144
|
|
( 621 fő * 46,50 Ft/fő * 5 hó= 144 383 Ft. )
|
|
|
2019. évre még felhasználható forrás
|
992
|
KIADÁSOK
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
Személyi juttatások
|
27 233 000
|
29 572 526
|
21 917 303
|
74
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
5 326 000
|
5 690 610
|
3 788 285
|
67
|
|
Dologi kiadások
|
55 297 000
|
61 423 965
|
31 041 561
|
51
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
2 100 000
|
2 100 000
|
659 500
|
31
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
7 744 000
|
9 774 681
|
6 393 534
|
65
|
|
Beruházási kiadások
|
420 000
|
5 877 338
|
5 597 298
|
95
|
|
Felújítási kiadások
|
10 891 000
|
84 377 114
|
71 411 722
|
85
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások
|
0
|
3 687 448
|
3 687 448
|
100
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
109 011 000
|
202 503 682
|
144 496 651
|
71
|
|
Finanszírozási kiadások
|
164 000
|
126 323
|
126 323
|
100
|
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 74 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 67 %-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP pályázat keretében kifizetett bérek előirányzatai a szeptemberi rendelet módosítás során kerülnek rendezésre.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 51 % lett felhasználva, 31 042 EFt értékben.
A működési célú támogatásértékű kiadások 65 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2018.III. negyedévi és 2018. IV. negyedévi és 2019.I . félévi) kiegészítését 5.199 EFt. értékben.
A Közös Hivatal működéséhez Hunya Község Önkormányzata által fizetendő kalkulált éves hozzájárulás összege az elfogadott 2019. évi költségvetési rendelet alapján 5 697 EFt.
Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 361 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben.
Az önkormányzat 2019. augusztus 31-én 60.469.318 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:
|
Számla megnevezése
|
Egyenleg forintban
|
|
Önkormányzati pénztár
|
29 635
|
|
Közfoglalkoztatási pénztár
|
40 635
|
|
Főszámla ( önálló költségvetési számla)
|
5 550 777
|
|
Közfoglalkoztatás miatti támogatási számla
|
2 621 566
|
|
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla
|
7 674 475
|
|
Vízi-közmű számla
|
432 885
|
|
Kommunális adó elszámolási számla
|
2 667 204
|
|
Iparűzési adó elszámolási számla
|
2 000 797
|
|
Gépjárműadó elszámolási számla
|
24 384
|
|
Pótlék beszedési számla
|
19 627
|
|
EFOP pályázat elszámolási számla
|
1 990 478
|
|
VP pályázat elszámolási számla
|
25 817 560
|
|
Magyar Falu program elszámolási számla
|
11 599 295
|
|
Pénzkészlet összesen
|
60 469 318
|
A közfoglalkoztatási-, a háziorvosi-, a vízi közmű-, az EFOP-, a Magyar Falu program, valamint a VP pályázathoz kapcsolódó elszámolási számlákon megjelenő összegek csak a számla megnevezésében szereplő feladatokra használhatók fel. A VP pályázathoz kapcsolódó 28/2019. (III. 6.) Képviselő-testületi határozatban szereplő 2 362 423 Ft. és a 2 650 000 Ft. még nem került átvezetésre a főszámláról a VP pályázat elszámolási számlára.
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-8. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
Döntési javaslat
"Tájékoztató tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetésének 1-8. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal