4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére

Tárgy:   Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Készítette:   Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetését, melyet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
 
Az Önkormányzat bevételei az év első kilenc hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
 
 
                                                                                                              adatok forintban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Önkormányzat működésének általános támogatása
1 868 685
1 933 812
1 523 969
79
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
570
570
437
77
Kulturális feladatok támogatása
1 800 000
1 800 000
1 368 000
76
Működési célú költségvetési támogatások
0
482 600
482 600
0
Önkormányzatok működési támogatása összesen
3 669 255
4 216 982
3 375 006
80
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
38 381 745
45 084 342
26 698 343
59
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
42 051 000
49 301 324
30 073 349
61
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
584 000
93 933 790
107 665 402
115
Magánszemélyek kommunális adója
4 500 000
4 500 000
6 148 964
137
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23 000 000
23 000 000
29 301 345
127
Gépjármű adó
3 500 000
3 500 000
1 880 932
54
Egyéb közhatalmi bevételek
50 000
50 000
29 937
60
Közhatalmi bevételek összesen
31 050 000
31 050 000
37 361 178
120
Önkormányzati működési saját bevétel
19 970 000
20 002 988
17 930 637
90
Felhalmozási bevételek
0
2 650 000
2 650 000
100
Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
6 884
0
Költségvetési bevételek összesen
93 655 000
196 938 102
195 687 450
99
Finanszírozási bevételek
15 520 000
27 395 741
27 395 741
100
 
 
BEVÉTELEK
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 90 %-on áll. Ez az arány meghaladja az időarányos tervezett értéket. Köszönhető ez annak, hogy a tulajdonosi bevételek teljesülése 124 %-on áll, valamint a konyhán realizálódott ellátási díjak értéke is magasabb az időarányosnál.  
 
 
 
 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 61 %-os értéket mutat. Itt tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező állami bevételeket. Itt jelenik meg az EFOP pályázatból származó bevétel. A közmunkaprogram -, valamint a háziorvosi-, és fogorvosi feladatellátásból származó állami támogatás bevétele az időarányos terveknek megfelel.  Az EFOP pályázathoz tartozó teljesítés marad el az időarányos tervektől. Az itt realizálódott időarányos bevétel a pályázat kifizetési kérelmének elbírálásától függ. A pályázathoz kapcsolódóan november hónapban érkezett forrás, közel 7 millió forint összegben.  
                                                                                                       
   adatok ezer forintban
Bevételi kategória
Módosított előirányzat
Teljesítés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
1 934
1 524
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása
1
1
Kulturális feladatok támogatása
1 800
1 368
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása
483
483
Önkormányzatok működési támogatása
4 218
3 376
Egyéb működési célú támogatás
45 084
26 698
 
 
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 120 %-on teljesültek.
A teljesítési adatokból látható, hogy a kommunális adó és az iparűzési adó esetében a beszedett bevételek meghaladják az éves tervezett összeget. A gépjármű adó esetében az önkormányzatot megillető rész, csak a tárgyhót követő hónap elején került átvezetésre.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 27.396 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
 
 
Működési célú tartalék változása
Érték Eft.
Rendelet módosítás során beépített tartalék (előző évi maradványból )
1 612
MÁK megelőlegezés módosítás miatti előirányzat változás
37
Működési célú tartalék előirányzata rendelet módosítás után
1 649
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat önerő (testületi döntés alapján)
-128
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat szállítási költség (testületi döntés alapján)
-150
TOP pályázattal kapcsolatos fel nem használt előleg visszafizetése (augusztusi testületi: bejelentések)
-235
Ügyeleti ellátás szolgáltatási szerződés 5 havi összeg biztosítása (augusztusi testületi: bejelentések)
-144
(621 fő * 46,50 Ft/fő * 5 hó= 144 383 Ft. )
 
2019. évre még felhasználható forrás a működési tartalékok között
992
  
   
 
 
KIADÁSOK
 
 
Megnevezés
 Eredeti ei.
 Módosított ei.
 Teljesítés
Teljesítés %-a
Személyi juttatások
27 233 000
29 847 149
24 533 333
82
Munkaadót terhelő járulékok
5 326 000
5 739 422
4 243 014
74
Dologi kiadások
55 297 000
61 850 922
33 987 080
55
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 100 000
2 100 000
674 000
32
Egyéb működési célú kiadások
7 744 000
9 352 028
6 401 814
68
Beruházási kiadások
420 000
5 877 338
5 606 138
95
Felújítási kiadások
10 891 000
105 753 213
98 565 281
93
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
3 687 448
3 687 448
100
Költségvetési kiadások összesen
109 011 000
224 207 520
177 698 108
79
Finanszírozási kiadások
164 000
126 323
126 323
100
 
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 82 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 74 %-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP pályázat keretében kifizetett bérek előirányzatai a soron következő rendelet módosítás során kerülnek rendezésre.
 
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 55 % lett felhasználva, 33 987 EFt értékben.
                                                                                                
A működési célú támogatásértékű kiadások 68 %-ban teljesültek.  Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2018.III. negyedévi és 2018. IV. negyedévi és 2019.I . félévi) kiegészítését 5.199 EFt. értékben.
A Közös Hivatal működéséhez Hunya Község Önkormányzata által fizetendő kalkulált éves hozzájárulás összege az elfogadott 2019. évi költségvetési rendelet alapján 5 697 EFt.
Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 361 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben.
 
 
 
Az önkormányzat 2019. szeptember 30-án 53.661.647 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:
Számla megnevezése
Egyenleg forintban
Önkormányzati pénztár
20 445  
Közfoglalkoztatási pénztár
46 235  
Főszámla (önálló költségvetési számla)
5 295 624  
Közfoglalkoztatás miatti támogatási számla
1 704 169  
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla
8 260 795  
Vizi-közmű számla
432 885  
Kommunális adó elszámolási számla
3 835 344  
Iparűzési adó elszámolási számla
13 288 922  
Gépjárműadó elszámolási számla
4 078 854  
Pótlék beszedési számla
29 937  
EFOP pályázat elszámolási számla
1 391 240  
VP pályázat elszámolási számla
3 676 424  
Magyar Falu program elszámolási számla
11 600 773  
Pénzkészlet összesen
53 661 647  
 
A közfoglalkoztatási-, a háziorvosi-, a vízi közmű-, az EFOP-,  a Magyar Falu program, valamint a VP pályázathoz kapcsolódó elszámolási számlákon megjelenő összegek csak a számla megnevezésében szereplő feladatokra használhatók fel.
 
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolóját. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe