5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére
2019. november 27-i ülésére
| Tárgy: | Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről | |
| Készítette: | Balogh Rita, Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetését, melyet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
Az Önkormányzat bevételei 2019.01-10. hónapban az alábbiak szerint alakultak:
adatok forintban
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Teljesítés %
|
|
Önkormányzat működésének általános támogatása
|
1 868 685
|
1 933 812
|
1 686 272
|
87
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
570
|
570
|
483
|
85
|
|
Kulturális feladatok támogatása
|
1 800 000
|
1 800 000
|
1 512 000
|
84
|
|
Működési célú költségvetési támogatások
|
0
|
482 600
|
482 600
|
0
|
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen
|
3 669 255
|
4 216 982
|
3 681 355
|
87
|
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
38 381 745
|
45 084 342
|
29 266 332
|
65
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
42 051 000
|
49 301 324
|
32 947 687
|
67
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
584 000
|
93 933 790
|
142 764 313
|
152
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 500 000
|
4 500 000
|
6 285 464
|
140
|
|
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
|
23 000 000
|
23 000 000
|
29 301 345
|
127
|
|
Gépjármű adó
|
3 500 000
|
3 500 000
|
3 512 474
|
100
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek
|
50 000
|
50 000
|
39 919
|
80
|
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
31 050 000
|
31 050 000
|
39 139 202
|
126
|
|
Önkormányzati működési saját bevétel
|
19 970 000
|
20 002 988
|
21 521 527
|
108
|
|
Felhalmozási bevételek
|
0
|
2 650 000
|
2 650 000
|
100
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
166 884
|
0
|
|
Költségvetési bevételek összesen
|
93 655 000
|
196 938 102
|
239 189 613
|
121
|
|
Finanszírozási bevételek
|
15 520 000
|
27 395 741
|
27 395 741
|
100
|
BEVÉTELEK
Az intézményi működési bevételek teljesülése 108 %-on áll. Ez az arány meghaladja a tervezett értéket. Köszönhető ez annak, hogy a tulajdonosi bevételek teljesülése 124 %-on áll. Kedvezően alakult a bérleti díj bevételek teljesülése. Meghaladja az időarányos terveket a konyhán realizálódott ellátási díjak értéke is. A működési bevételek pozitív alakulását befolyásolta továbbá a gázszolgáltató által –több telephelyre vonatkozóan- történt visszatérítés.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 67 %-os értéket mutat. Itt tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező állami bevételeket. Itt jelenik meg az EFOP pályázatból származó bevétel. A közmunkaprogram -, valamint a háziorvosi-, és fogorvosi feladatellátásból származó állami támogatás bevétele az időarányos terveknek megfelel. Az EFOP pályázathoz tartozó teljesítés marad el az időarányos tervektől. Az itt realizálódott időarányos bevétel a pályázat kifizetési kérelmének elbírálásától függ. A pályázathoz kapcsolódóan november hónapban érkezett forrás, közel 7 millió forint összegben.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 126 %-on teljesültek.
A teljesítési adatokból látható, hogy mindhárom adónem esetében plusz bevételre számíthatunk. Ezen teljesítési adatok módosulnak még az esetleges visszafizetési és adónemek közötti átvezetések értékével. A tényleges adóbevételek alakulása a decemberi teljesítési adatok lekönyvelésével válik véglegessé.
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 27.396 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
|
Működési célú tartalék változása
|
Érték Eft.
|
|
Rendelet módosítás során beépített tartalék ( előző évi maradványból )
|
1 612
|
|
MÁK megelőlegezés módosítás miatti előirányzat változás
|
37
|
|
Működési célú tartalék előirányzata rendelet módosítás után
|
1 649
|
|
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat önerő ( testületi döntés alapján)
|
-128
|
|
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat szállítási költség ( testületi döntés alapján)
|
-150
|
|
TOP pályázattal kapcsolatos fel nem használt előleg visszafizetése ( augusztusi testületi: bejelentések)
|
-235
|
|
Ügyeleti ellátás szolgáltatási szerződés 5 havi összeg biztosítása ( augusztusi testületi: bejelentések)
|
-144
|
|
( 621 fő * 46,50 Ft/fő * 5 hó= 144 383 Ft. )
|
|
|
2019. évre még felhasználható forrás a működési tartalékok között
|
992
|
KIADÁSOK
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
Személyi juttatások
|
27 233 000
|
29 845 245
|
27 499 932
|
92
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
5 326 000
|
5 739 422
|
4 739 964
|
83
|
|
Dologi kiadások
|
55 297 000
|
61 852 826
|
37 372 673
|
60
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
2 100 000
|
2 100 000
|
763 500
|
36
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
7 744 000
|
9 352 028
|
6 787 368
|
73
|
|
Beruházási kiadások
|
420 000
|
5 877 338
|
5 614 978
|
96
|
|
Felújítási kiadások
|
10 891 000
|
105 753 213
|
98 565 281
|
93
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások
|
0
|
3 687 448
|
3 687 448
|
100
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
109 011 000
|
224 207 520
|
185 031 144
|
83
|
|
Finanszírozási kiadások
|
164 000
|
126 323
|
126 323
|
100
|
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 92 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 74 %-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP pályázat keretében kifizetett bérek, valamint a kompenzáció előirányzata a soron következő rendelet módosítás során kerülnek rendezésre.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 60 % lett felhasználva, 37 372 EFt értékben.
A működési célú támogatásértékű kiadások 73 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2018.III. negyedévi és 2018. IV. negyedévi és 2019.I . félévi) kiegészítését 5.199 EFt. értékben.
A Közös Hivatal működéséhez Hunya Község Önkormányzata által fizetendő kalkulált éves hozzájárulás összege az elfogadott 2019. évi költségvetési rendelet alapján 5 697 EFt.
Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 361 E Ft-ot, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben.
Az önkormányzat 2019. október 31-én 74.731.072 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:
|
Számla megnevezése
|
Egyenleg forintban
|
|
Önkormányzati pénztár
|
37 815
|
|
Közfoglalkoztatási pénztár
|
50 735
|
|
Főszámla (önálló költségvetési számla)
|
6 833 510
|
|
Közfoglalkoztatás miatti támogatási számla
|
1 776 143
|
|
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla
|
8 371 135
|
|
Vizi-közmű számla
|
432 885
|
|
Kommunális adó elszámolási számla
|
3 971 844
|
|
Iparűzési adó elszámolási számla
|
13 155 411
|
|
Gépjárműadó elszámolási számla
|
191 667
|
|
Pótlék beszedési számla
|
39 919
|
|
EFOP pályázat elszámolási számla
|
1 091 240
|
|
VP pályázat elszámolási számla
|
3 676 424
|
|
Magyar Falu program elszámolási számla
|
35 102 344
|
|
Pénzkészlet összesen
|
74 731 072
|
A közfoglalkoztatási-, a háziorvosi-, a vízi közmű-, az EFOP-, a Magyar Falu program, valamint a VP pályázathoz kapcsolódó elszámolási számlákon megjelenő összegek csak a számla megnevezésében szereplő feladatokra használhatók fel.
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-10. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetésének 1-10. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal