3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. július 8-i ülésére
2020. július 8-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről | |
| Készítette: | Balogh Rita | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 14-ei ülésén fogadta el a 2020. évi költségvetését, melyet a 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
Az Önkormányzat bevételei 2020.01-03. hónapban az alábbiak szerint alakultak:
adatok forintban
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Teljesítés %
|
|
Önkormányzatok működési támogatása
|
1 851 300
|
1 851 300
|
553 731
|
30
|
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
34 750 700
|
34 750 700
|
7 876 700
|
23
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
5 442 343
|
-
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 500 000
|
4 500 000
|
2 166 798
|
48
|
|
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
|
25 000 000
|
25 000 000
|
13 823 1117
|
55
|
|
Gépjármű adó
|
3 500 000
|
3 500 000
|
35 427
|
1
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek
|
50 000
|
50 000
|
17 075
|
34
|
|
Önkormányzati működési saját bevétel
|
16 991 000
|
16 991 000
|
5 065 845
|
30
|
|
Felhalmozási bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
31 933
|
-
|
|
Költségvetési bevételek összesen
|
86 643 000
|
86 643 000
|
35 012 979
|
40
|
|
Finanszírozási bevételek
|
39 606 000
|
39 606 000
|
0
|
-
|
BEVÉTELEK
Az intézményi működési bevételek teljesülése 30 %-on áll. Ez az arány meghaladja a tervezett értéket. Köszönhető ez annak, hogy a közvetített szolgáltatások teljesülése 57 %-on áll. Ezen a bevételi soron jelentkezik a gyermekek iskolába szállításának díja.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 23 %-os értéket mutat. Itt tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező állami bevételeket. A közmunkaprogram -, valamint a háziorvosi-, és fogorvosi feladatellátásból származó állami támogatás bevétele az időarányos terveknek megfelel.
KIADÁSOK
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
Személyi juttatások
|
29 120 000
|
29 025 594
|
8 094 677
|
28
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
4 987 000
|
4 987 000
|
1 289 292
|
26
|
|
Dologi kiadások
|
48 219 000
|
48 312 354
|
10 607 046
|
22
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
1 900 000
|
1 900 000
|
302 000
|
16
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
8 547 000
|
8 547 000
|
571 981
|
7
|
|
Beruházási kiadások
|
1 300 000
|
2 354 898
|
1 751 628
|
74
|
|
Felújítási kiadások
|
32 193 000
|
31 138 102
|
0
|
-
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
126 176 000
|
126 174 948
|
22 616 624
|
18
|
|
Finanszírozási kiadások
|
73 000
|
74 052
|
74 052
|
100
|
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 28 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 26 %-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP pályázat keretében kifizetett bérek és ösztöndíjak az év első negyedévében teljesítésre kerültek.
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 22 % lett felhasználva, 10 607 EFt értékben.
A működési célú támogatásértékű kiadások 7 %-ban teljesültek.
Ezen a költségvetési soron számoljuk el a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 295 E Ft-ot, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatási előleg összegét (123 E Ft) és 142 E Ft összegben a DAREH és Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás működési hozzájárulását.
Az önkormányzat 2020. március 31-én 79.601.147 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:
|
Számla megnevezése
|
Egyenleg forintban
|
|
Önkormányzati pénztár
|
10 965
|
|
Közfoglalkoztatási pénztár
|
50 735
|
|
Főszámla ( önálló költségvetési számla)
|
12 344 997
|
|
Közfoglalkoztatás miatti támogatási számla
|
5 197 924
|
|
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla
|
9 751 228
|
|
Vizi-közmű számla
|
432 885
|
|
Kommunális adó elszámolási számla
|
2 166 798
|
|
Iparűzési adó elszámolási számla
|
13 823 117
|
|
Gépjárműadó elszámolási számla
|
4 524 512
|
|
Pótlék beszedési számla
|
17 075
|
|
EFOP pályázat elszámolási számla
|
4 669
|
|
VP pályázat elszámolási számla
|
9 521
|
|
Magyar Falu program elszámolási számla
|
31 261 721
|
|
Idegen bevételek
|
5 000
|
|
Pénzkészlet összesen
|
79 601 147
|
A közfoglalkoztatási-, a háziorvosi-, a vízi közmű-, az EFOP-, a Magyar Falu program, valamint a VP pályázathoz kapcsolódó elszámolási számlákon megjelenő összegek csak a számla megnevezésében szereplő feladatokra használhatók fel.
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2020. 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évi költségvetésének 1-3. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal