1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. augusztus 26-i ülésére

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 14-ei ülésén fogadta el a 2020. évi költségvetését, melyet a 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.

 

Az Önkormányzat bevételei 2020.01-06. hónapban az alábbiak szerint alakultak:

 

 

                                                                                                                 adatok forintban

 

Az intézményi működési bevételek teljesülése 54 %-on áll. Ez megfelel az időarányos tervezett értéknek.

 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 40 %-os értéket mutat. Itt tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező állami bevételeket.

                                                                                                       

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 52%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel 58 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 51 %-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 58%-ban teljesült a vizsgált időszakban.

 

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 57 200 517 Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét. Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi maradványa 57 200 517 Ft. volt. Ebből az összegből a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 4 848 000 Ft-ot beépítettünk az eredeti költségvetésbe. 34 758 000 Ft-ot pedig feladattal terhelt maradványként kezeltünk, a Magyar Falu Programok pályázatok miatt. A további 17 594 517 Ft maradványból 8 892 493 Ft a háziorvosi feladathoz kapcsolódó, csak erre a feladatellátásra biztosítható maradvány, és 432 885 Ft pedig a Vizi-közmű számlához kapcsolódó, szintén csak erre a feladatra biztosítható maradvány. Az így megmaradt 8 269 139 Ft-ból lehet fedezni a 2020. évi költségvetésben nem szereplő kiadásokat, mely beépítésre került a működési célú tartalékok közé.

Képviselő-testületi döntés alapján 674 053 Ft-ot átütemeztünk a Kamut, Hunya, Murony agglomerációs csatornahálózatának és közös szennyvíztisztító telepének kialakításához szükséges tervdokumentációk elkészítésének finanszírozásához.

A továbbá 82 550 Ft-ot a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz kapcsolódóan kellett visszafizetnünk a Magyar Államkincstár részére, melynek kamata 1 056 Ft volt. Kifizetésre került az elutasított Magyar Falu Program- Óvoda udvar című pályázathoz kapcsolódó projektelőkészítési feladatok számlája 190 500 Ft összegben.

 

 

 

 

A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 53 %-os, a munkaadót terhelő járulékok szintén 53 %-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP pályázat keretében kifizetett bérek és ösztöndíjak az év első negyedévében teljesítésre kerültek.

 

A dologi kiadások tervezett előirányzatából 35 % lett felhasználva, 20 095 EFt értékben.

                                                                                               

A működési célú támogatásértékű kiadások 19 %-ban teljesültek.  

Ezen a költségvetési soron számoljuk el a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 295 E Ft-ot, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatási előleg összegét (123 E Ft) és 142 E Ft összegben a DAREH és Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás működési hozzájárulását, valamint ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2019. évi utolsó és 2020. I. negyedévi) kiegészítését.

 

Beruházási kiadásként beszerzésre kerültek a képviselők és bizottsági tagok részére a 7 db új laptop, 1.217.300 Ft értékben. Tárgyi eszközök beszerzése valósult meg 505 EFt értékben: porszívó, háziorvosi szolgálat részére hősugárzó, 2 db teleszkópos ablaktörlő, 2 db termosz, a Magyar Falu Program- Orvosi eszköz pályázathoz a fogorvosi eszközök és a Trianoni emléktábla.

 

 A felújítások között 5 459 931 Ft jelenik meg, amely a Magyar Falu Program- Óvodafejlesztés pályázathoz kapcsolódó kivitelezési költségeket tartalmazza.

 

Az önkormányzat 2020. június 30-án 64.396.919 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:

 

A közfoglalkoztatási-, a háziorvosi-, a vízi közmű-, az EFOP-,  a Magyar Falu program, valamint a VP pályázathoz kapcsolódó elszámolási számlákon megjelenő összegek csak a számla megnevezésében szereplő feladatokra használhatók fel.

 

Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2020. 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.