4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2021. augusztus 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2021. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a Képviselő-testület 4/2021.(VI.8.) önkormányzati rendeletével került sor.

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2021. I. félévi adatok alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          Adatok ezer forintban

 

 

Hunya Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2021. I. féléves időszakában 85,8 %-ban, kiadásait 28,8 %-ban teljesítette, ami azzal indokolható, hogy a belvíz projekthez megérkezett támogatási előlegből ezen időszakban részbeni felhasználás történt.

 

Az Önkormányzat működési bevétele 56,2 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 59,3 %-os szinten realizálódott. Az önkormányzat 2021. I. félévben a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz 6.906 ezer Ft összegű támogatást kapott. Itt jelenik még meg a kulturális feladathoz (1.180 E Ft) kapcsolódó állami támogatás összege, illetve az intézményen kívüli gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás (35 E Ft) összege is. 2021. évre a törvény által a vállalkozások részére biztosított iparűzési adó kedvezmény miatt kieső adóbevétel kompenzálására az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült, melynek a beszámoló időszakában realizálódó összege 2.806 ezer Ft volt.

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 68,1 %-ban teljesültek.

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 68,1 %-ban teljesültek. Ez 4465 ezer Ft-tal több, mint a betervezett éves bevétel fele.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 48,1 %-ban teljesültek.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 13.917 ezer Ft összegben, 43,9 %-ban teljesült. A Támogató Hatóság a 2021. márciustól induló programokra 2.363 ezer Ft összegben utalt át támogatási előleget, majd a beszámolási időszakban még további 3.663 ezer Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére.
 

Az önkormányzat a háziorvosi alapellátás és a fogorvosi alapellátás feladat ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból 7.802 ezer Ft összegű támogatásban részesült.
 

A Regionális Hulladákkezelő Kft. részéről megfizetett 2020. évi bérleti díj összege 86 ezer Ft, ami pénzeszköz átvételként realizálódott. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása részéről a 2020. évi működési hozzájárulás elszámolásából 3 ezer Ft visszautalásra került az önkormányzat részére.

 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 28,8 %-ban, ezen belül a működési kiadások 37,1 %-ban, a felhalmozási kiadások 21,7 %-ban teljesültek.

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 48,6 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 64,3 %-ban teljesítette. A munkaadókat terhelő járulék mértéke 15,5 %. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.  A munkaadókat terhelő járulék időarányos 50 %-os teljesítéstől magasabb felhasználás azzal indokolható, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők személyi juttatása után fizetendő szociális hozzájárulás 100 %-os összege lett számfejtve az 50%-os járulékkedvezmény helyett. A 2021. június havi bérszámfejtés során a szociális hozzájárulás korrekciója elvégzésre került 2021. március 1-ig visszamenőleg.

 

A beszámoló időszakában az önkormányzat a 2020. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 3 programja keretében 12 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 2021. március 1-től induló szociális programjában 6 fő foglalkoztatására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 4 főt alkalmaz.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 31,6 %-át használta fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a települési hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal, a községgazdálkodással kapcsolatos kiadásait. A településüzemeltetési feladat keretében a belvízvédelemhez, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások egy része a közfoglalkozás keretében valósultak meg. Az önkormányzatnál a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátás költségei és a konyha költségei jelentős kiadásai tételt képvisel az önkormányzat dologi kiadásai körében.
 

Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásai 7.065 ezer Ft összegben, 50,9 %-ban teljesült a beszámolási időszakban.  A törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség 4.591 ezer Ft összegben, azaz az éves előírás 51,9 %-ában valósult meg, mely tétel a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra. Az önkormányzat 397 ezer Ft összeggel a család-és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi működéséhez járult hozzá. 11 ezer Ft a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2021. I. félévi feladataihoz való hozzájárulásának összege. Az önkormányzat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 1.902 ezer Ft összegben járult hozzá, melyből 1.383 ezer Ft a 2020. évi működési költségek  elszámolásával kapcsolatos hozzájárulás, 519 ezer Ft pedig a 2021. I negyedévi hozzájárulás összege. Az önkormányzatnak a 2020 évi állami támogatás elszámolása során 164 ezer Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyből 154 ezer Ft a kulturális feladathoz kapcsolódik, 10 ezer Ft pedig az intézményen kívüli gyermekétkeztetés miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai körében az önkormányzat 503 ezer Ft támogatást fizetett ki települési támogatás jogcímen.
 

Az önkormányzat felújítási kiadásai körében 8 ezer Ft teljesítése valósult meg, mely összeg az Alföldvíz Zrt által végzett rekonstrukciós kiadás.

Az önkormányzat fejlesztési kiadásokra 41.870 ezer Ft-ot fordított, mely összeg beruházási kiadásként merült fel. Az önkormányzat a Településfejlesztési Operatív Program keretében a Hunya Község belterületi belvízvédelmi rendszerének kiépítésére pályázatot nyert, melyből a tervezési kiadásokra 2.375 ezer Ft-ot fordított

A beruházás kivitelezésére a szerződés 2021. február 17-én megkötésre került és megkezdődtek a kivitelezési munkák is. A kivitelező előleg igénylése alapján még 2021. februárjában megtörtént a 47.129 ezer Ft összegű előleg átutalása is, mely összeg költségként való könyvelésére az előleg elszámolásakor kerül sor. A kivitelezés 1. részszámlája 39.275 ezer Ft összegben teljesítésre került.
 

A háziorvosi rendelő számítógép cseréje 168 ezer Ft-ba került. A részletre vásárolt mobil telefon 52 ezer Ft összege lett kifizetve a beszámolási időszakban.

 

A Magyar Faluprogram keretében az óvodafejlesztésre kapott támogatásból 16 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

 

Hunya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2021. június 30-án 157.178 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalni.

    

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.