1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2021. október 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2021. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a Képviselő-testület 4/2021.(VI.8.) önkormányzati rendeletével, valamint 5/2021.(IX.29.) önkormányzati rendeletével került sor.

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2021. háromnegyed évi adatok alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                                                                                                                                                 Adatok ezer forintban

 

 

Hunya Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2021. háromnegyed éves időszakában 94,6 %-ban, kiadásait 46,9 %-ban teljesítette, ami azzal indokolható, hogy a belvíz projekthez megérkezett támogatási előlegből ezen időszakban részbeni felhasználás történt.

 

Az Önkormányzat működési bevétele 90,9 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 79,6 %-os szinten realizálódott. Az önkormányzat 2021. háromnegyed évben a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz 10.093 ezer Ft összegű támogatást kapott. Itt jelenik még meg a kulturális feladathoz (1.725 E Ft) kapcsolódó állami támogatás összege, illetve az intézményen kívüli gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás (51 E Ft) összege is. 2021. évre a törvény által a vállalkozások részére biztosított iparűzési adó kedvezmény miatt kieső adóbevétel kompenzálására az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült, melynek a beszámoló időszakában realizálódó összege 2.806 ezer Ft volt.

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 138,0 %-ban teljesültek.

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 136,9 %-ban teljesültek. Ez 9 082 ezer Ft-tal több, mint a betervezett éves bevétel.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 67,0 %-ban teljesültek.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 20.874 ezer Ft összegben, 71,6 %-ban teljesült. A Támogató Hatóság a 2021. márciustól induló programokra 2.363 ezer Ft összegben utalt át támogatási előleget, majd a beszámolási időszakban még további 6.718 ezer Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére.

Az önkormányzat a háziorvosi alapellátás és a fogorvosi alapellátás feladat ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból 11.704 ezer Ft összegű támogatásban részesült.

A Regionális Hulladákkezelő Kft. részéről megfizetett 2020. évi bérleti díj összege 86 ezer Ft, ami pénzeszköz átvételként realizálódott. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása részéről a 2020. évi működési hozzájárulás elszámolásából 3 ezer Ft visszautalásra került az önkormányzat részére.

 

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása 14.571 ezer Ft összegben realizálódott, melyből a Magyar Faluprogram keretében 14.453 ezer Ft támogatást nyert az önkormányzat Kommunális eszközök beszerzésére, valamint 118 ezer Ft támogatás még elfogadásra és kiutalásra  került a Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult Konyha felújítás programhoz kapcsolódóan.

 

 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 46,9 %-ban, ezen belül a működési kiadások 56,6 %-ban, a felhalmozási kiadások 39,3 %-ban teljesültek.

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 71,2 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 77,1 %-ban teljesítette. A munkaadókat terhelő járulék mértéke 15,5 %. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.
 

A beszámoló időszakában az önkormányzat a 2020. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 3 programja keretében 12 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 2021. március 1-től induló szociális programjában 6 fő foglalkoztatására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 4 főt alkalmaz.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 51,1 %-át használta fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a települési hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal, a községgazdálkodással kapcsolatos kiadásait. A településüzemeltetési feladat keretében a belvíz védelemhez, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások egy része a közfoglalkozás keretében valósultak meg. Az önkormányzatnál a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátás költségei és a konyha költségei jelentős kiadásai tételt képvisel az önkormányzat dologi kiadásai körében.
 

Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásai 9.194 ezer Ft összegben, 68,5 %-ban teljesült a beszámolási időszakban.  A törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség 6.710 ezer Ft összegben, azaz az éves előírás 76,0 %-ában valósult meg, mely tétel a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra. Az önkormányzat 397 ezer Ft összeggel a család-és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi működéséhez járult hozzá. 21 ezer Ft a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2021. háromnegyed évi feladataihoz való hozzájárulásának összege. Az önkormányzat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 1.902 ezer Ft összegben járult hozzá, melyből 1.383 ezer Ft a 2020. évi működési költségek  elszámolásával kapcsolatos hozzájárulás, 519 ezer Ft pedig a 2021. I negyedévi hozzájárulás összege. Az önkormányzatnak a 2020 évi állami támogatás elszámolása során 164 ezer Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyből 154 ezer Ft a kulturális feladathoz kapcsolódik, 10 ezer Ft pedig az intézményen kívüli gyermekétkeztetés miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai körében az önkormányzat 703 ezer Ft támogatást fizetett ki települési támogatás jogcímen.
 

Az önkormányzat felújítási kiadásai körében 8 ezer Ft teljesítése valósult meg, mely összeg az Alföldvíz Zrt által végzett rekonstrukciós kiadás.

Az önkormányzat fejlesztési kiadásokra 81.360 ezer Ft-ot fordított, mely összeg beruházási kiadásként merült fel. Az önkormányzat a Településfejlesztési Operatív Program keretében a Hunya Község belterületi belvízvédelmi rendszerének kiépítésére pályázatot nyert, melyből a tervezési kiadásokra 2.375 ezer Ft-ot fordított

A beruházás kivitelezésére a szerződés 2021. február 17-én megkötésre került és megkezdődtek a kivitelezési munkák is. A kivitelező előleg igénylése alapján még 2021. februárjában megtörtént a 47.129 ezer Ft összegű előleg átutalása is, mely összeg költségként való könyvelésére az előleg elszámolásakor kerül sor. A kivitelezés 1-2. részszámlája 78.550 ezer Ft összegben teljesítésre került.
 

A háziorvosi rendelő számítógép cseréje 168 ezer Ft-ba, a klíma berendezés 190 ezer Ft-ba került. A részletre vásárolt mobil telefon 77 ezer Ft összege lett kifizetve a beszámolási időszakban.

 

A Magyar Faluprogram keretében az óvodafejlesztésre kapott támogatásból 16 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

 

Hunya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének háromnegyed évi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2021. szeptember 30-án 131.536 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a 2021. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalni.

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.