2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. február 23-i ülésére
2022. február 23-i ülésére
| Tárgy: | 2021. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:
1. Főhatóságok, pénzalapokból meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:
· Az önkormányzat 2022. évi állami támogatása terhére megelőlegezésre került 639 ezer Ft, melynek elszámolására, visszafizetésére 2022. évben kerül sor, 2021. évben az önkormányzat működési cél tartalékát képezi, év végén feladattal terhelt maradványként fog jelentkezni.
2. Egyéb végrehajtott előirányzat átcsoportosítás:
· A közterület használat díja könyvviteli elszámolása 2021. évben jogszabályi változás miatt a tulajdonosi bevételből átkerül a közhatalmi bevételek közé, ennek megfelelően 304 ezer Ft bevételi előirányzat módosítása válik szükségessé
3. 2021. évben realizálódott többletbevételek:
· 962 ezer Ft Közművelődési támogatás,
· 171 ezer Ft a Regionális hulladékkezelő bérleti díja átvett pénzeszköz,
· 4 ezer Ft Körös-Szögi Kistérségi Társulástól hozzájárulás túlfizetésből származó bevétel
· 40 ezer Ft Magánszemélyek kommunális adó többletbevétele
· 9.166 ezer Ft az iparűzési adó többletbevétele
· 61 ezer Ft egyéb közhatalmi bevétel adópótlék, bírság bevétel többlet
· 66 ezer Ft önkormányzati közvetített szolgáltatás többletbevétele, melyből 40 ezer Ft továbbszámlázás a belvíz projekt nem elszámolhat költségén jelent meg
· 1.019 ezer Ft önkormányzati étkezési térítési díjak többletbevétele,
· 299 ezer Ft a kiszámlázott Áfa többlet bevétele, melyből 11 ezer Ft a belvíz projekt nem elszámolható költségén jelent meg
· 358 ezer Ft az Áfa visszatérülésénél jelentkező többletbevétel, melyből 41 ezer Ft az idősek nappali ellátása kormányzati funkción elszámolt költséghez kapcsolódik.
· 46 ezer Ft kamat többletbevétele, melyből 15 ezer Ft a Háziorvosi alapellátás feladaton lett elszámolva ezért a feladattal kapcsolatos kiadások
· 160 ezer Ft biztosító által fizetett kártérítés bevétele, mely egy dolgozó üzemibalesete miatt a balesettel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítésére lett kifizetve.
· 5 ezer Ft egyéb működési bevétel,
· 7 ezer Ft készletértékesítés bevétele,
· 262 ezer Ft kiadások visszatérülése (közüzemi díj túlfizetés), ezen Bevételekből 422 ezer Ft a Fogorvosi alapellátás önkormányzatot terhelő költségeire, 61 ezer Ft pedig a Család és nővédelmi egészségügyi ellátás költségére kijelölésére került, 11.876 ezer Ft az önkormányzat működési tartalékát képezi.
· 8 ezer Ft tárgyi eszköz értékesítés, ezen bevételek az önkormányzat felhalmozási tartalékát képezi.
4. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás
· A 082092 kormányzati funkción a Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása feladaton az Arató nap rendezvény költségei előirányzaton belül 40 ezer Ft dologi kiadás Személyi juttatás előirányzatra szükséges módosítás az elszámolt reprezentációs kiadás miatt.
A költségvetési főösszeg 13.273 ezer Ft összeggel nőtt.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többlet könyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2021. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2021. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelet IV. módosításához
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 381.866ezer Ft bevételi és kiadási főösszegeket az állami támogatásokra vonatkozóan a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény állami támogatások előirányzatai, valamint a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások előirányzata határozza meg
A 2. §-hoz
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2021. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatások és egyéb bevételek előirányzatai határozzák meg.
A 3. §-hoz és a 4. §-hoz
A rendelet 3. §-4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Az 5. §-hoz
Az 5. § a módosuló mellékletekről rendelkezik.
A 6. §-hoz
A módosító rendelet hatályba-lépéséről rendelkezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
" 2021. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének]
„a) bevételi fő összegét 381.866 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 381.866 ezer forintban”
(állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.)
2. §
A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül]
„a) a működési bevételek előirányzataként 102.005 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 26.480 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 30.698 ezer forintot,”
(állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.)
3. §
(1) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:]
„a) személyi juttatás 30.830 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 3.793 ezer forint,
c) dologi kiadás 110.329 ezer forint,”
(a 4. mellékletben részletezettek szerint.)
(2) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:]
„f) a működési célú tartalék 13.097 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.740 ezer forint”
(a 4. mellékletben részletezettek szerint.)
4. §
(1) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 207.251 ezer forint.”
(2) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:]
„b) beruházási kiadása 190.792 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási célú kiadása 15.554 ezer forint.”
5. §
(1) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: