1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2022. május 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Hunya Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

 

1.       2021. évi maradvány felhasználása

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló 3/2022.(IV.29. )önkormányzati rendeletével elfogadta 2021. évi maradványát, melynek összege 52.390 ezer Ft, melyből 29.527 ezer Ft már az eredeti költségvetési rendelet már tartalmazza, a fennmaradó 22.863 ezer Ft-ból 3.353 ezer Ft a a TOP-2.1.3 belvízvédelmi projekt elszámolásából adódik( 1420 ezer Ft a projekt megvalósítása során megmaradt, 1933 ezer Ft összeget az elszámolás során nem fogadta el a támogató hatóság), a víziközmű elkülönített számla egyenlege, melyből ivóvíz rekonstrukciós költség számolható el. 9 ezer Ft a szünidei étkeztetésre kapott támogatásból a beszámolóval egyidejűleg visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg az eredeti költségvetésben már megtervezésre került ezért a működési tartalékot növeli. A szabad pénzmaradvány 18.596 ezer Ft, mely összeg az önkormány felhalmozási tartalékába lett helyezve.

 

2.       Főhatóságok, pénzalapokból meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:

 

·         Az Emberi Erőforrás Minisztériuma pályázat útján a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésére 594 ezer Ft összegű támogatást biztosított 12 hónapra, az önkormányzat 2022. évi  eredeti költségvetésében 545 ezer Ft összegű támogatás már szerepelt a fennmaradó 49 ezer Ft összeget is megkapta az önkormányzat, mely összeg a személyi juttatásra és járulékra megtervezésre kerül, de az önkormányzatnak meg kell maradnia maradványként.

·         Magyar Faluprogram keretében óvodai játszóudvar, közterületi játszótér fejlesztésére az önkormányzat 4.500 ezer Ft összegű felhalmozási célú támogatást nyert, melyből dologi kiadásra 225 ezer Ft, 4.275 ezer Ft pedig a felhalmozási kiadásra lesz felhasználva.

·          Magyar Faluprogram keretében a temető infrastrukturális fejlesztésére az önkormányzat 5.000 ezer Ft összegű felhalmozási célú támogatást nyert, melyből dologi kiadásra 275 ezer Ft, 4.725 ezer Ft pedig a felhalmozási kiadásra lesz felhasználva.

 

   3.       Egyéb végrehajtott előirányzat átcsoportosítás:

 

·         A fogorvosi szolgálat részére kisértékű tárgyi eszköz(orvosi ülőszék, Polimerizációs lámpa) vásárlásához  150 ezer F telőirányzat átcsoportosítás a település fejlesztésre megtervezett fejlesztési kiadás előirányzatból, továbbá a 2022. évi költségvetés végrehajtása során vásárlásra került 132 ezer Ft összegben kisértékű tárgyi eszköz(25 ezer Ft porszívó, 45 ezer Ft benzinmotoros láncfűrész, 61 ezer Ft részletre vásárolt mobil telefon), mely összeg fedezetére átcsoportosítása válik szükségessé a település fejlesztésre megtervezett fejlesztési kiadásából. Az önkormányzat épületében 2 db klíma berendezés és 4 db irodai szék vásárlására összesen 79 ezer Ft-tal, több kiadás merült fel a bekért legkedvezőbb árajánlatok alapján ezért annak forrása szintén a település támogatásból kerül átcsoportosításra.

 

·         Az igazgatási feladaton a reprezentációs kiadásra (200 ezer Ft személyi juttatás és 66 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék) 266 ezer Ft a dologi kiadás előirányzatból kerül átcsoportosításra.

 

·         A magyar Faluprogram keretében benyújtott óvodai játszóudvar, közterületi játszótér fejlesztésére a tervkészítés költségére megelőlegezésre került 113 ezer Ft, melyből 90 ezer Ft elszámolható a pályázat keretében, a fennmaradó 23 ezer Ft saját erőként jelentkezik, mely összeg a 2022. évben induló pályázatok saját erejére és megelőlegezésére elkülönített egyéb felhalmozási kiadásból átvezetésre kerül.

 

·         A magyar Faluprogram keretében benyújtott önkormányzati temető infrastrukturális  fejlesztésére a tervkészítés költségére megelőlegezésre került 125 ezer Ft, melyből 75 ezer Ft elszámolható a pályázat keretében, a fennmaradó 50 ezer Ft saját erőként jelentkezik, mely összeg a 2022. évben induló pályázatok saját erejére és megelőlegezésére elkülönített egyéb felhalmozási kiadásból átvezetésre kerül.

 

4.      A Képviselő-testület által hozott döntései alapján:

·         A Képviselő-testület 44/2022. (IV.27.) Hunya Kt. határozata alapján 224 ezer Ft pénzeszközt átad a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium részére a Hunyáról Gyomaendrődre iskolába járó diákok szállításának többletköltségének fedezetére, melynek forrása az önkormányzat szabad pénzmaradványaként megtervezett fejlesztési tartalék.

 

A költségvetési főösszeg 32.412 ezer Ft összeggel nőtt.

 

Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
 

A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
 

A változások beépítése a rendeletbe többlet könyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
 

Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2022. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
 

A település 2022. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szükséges átvezetni a rendelet megalkotását követő felmerülő változásokat, így különösen a 2022. évi költségvetés jóváhagyását követően a pályázat útján nyert támogatások, valamint a központi támogatásról beérkező értesítések szerinti előirányzat-módosításokat.

 

 

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 165.621 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegeket az állami támogatásokra vonatkozóan a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások és egyéb bevételek összege határozza meg.

A rendelet 3.-4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

A módosításokkal érintett mellékletek cseréjét hivatott elvégezni.

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 

A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)     bevételi fő összegét 165.621 ezer forintban,

b)      kiadási fő összegét 165.621 ezer forintban”

A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)     a működési bevételek előirányzataként 103.731 ezer forintot,

b)      a felhalmozási bevételek előirányzataként 9.500 ezer forintot,

c)       a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 22.236 ezer forintot,

d)      a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 30.154 ezer forintot”

(1) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 126.052 ezer forint.”

(2) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)     személyi juttatás 39.977 ezer forint,

b)      munkaadókat terhelő járulék 4.236 ezer forint,

c)       dologi kiadás 59.599 ezer forint,”

(3) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„e)     működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 524 ezer forint,

f)       a működési célú tartalék 9 ezer forint,”

(1) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 38.930 ezer forint.”

(2) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)     az Önkormányzat felújítási kiadása 1.667 ezer forint,

b)      beruházási kiadása 12.111 ezer forint,

c)       egyéb felhalmozási kiadásra 25.152 ezer forint.”
 

(1) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.