2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2022. május 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2022. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a beszámoló időszakában nem került sor.

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a 2022. I. negyedévi adatok alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          Adatok ezer forintban

 

 

Hunya Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2022. I. negyedéves időszakában 26,1 %-ban, kiadásait 20,0 %-ban teljesítette.

 

Az Önkormányzat működési bevétele 33,6 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 41,6 %-os szinten realizálódott. Az önkormányzat 2022. évben a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz 14.471 ezer Ft összegű támogatásra jogosult éves szinten. Itt jelenik még meg a kulturális feladathoz (2.270 E Ft) kapcsolódó állami támogatás összege. Ezen jogcímen a támogatások 28%-os szinten realizálódott. 3.916 ezer Ft működési célú költségvetési támogatás kiegészítéseként teljes egészében kiutalásra került a polgármester illetményének növekedéséhez kapcsolódóan.

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 48,6 %-ban teljesültek.

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 47,7 %-ban teljesültek. Ez 657 ezer Ft-tal kevesebb, mint a betervezett éves bevétel fele.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 23,3 %-ban teljesültek.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 8.004 ezer Ft összegben, 22,1 %-ban teljesült. A Támogató Hatóság a 2022. márciustól induló programokra 2.548 ezer Ft összegben utalt át támogatási előleget, majd a beszámolási időszakban még további 831 ezer Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére.

Az önkormányzat a háziorvosi alapellátás és a fogorvosi alapellátás feladat ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból 4.031 ezer Ft összegű támogatásban részesült.

Az emberi Erőforrás Minisztériuma a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók részére 20%-os béremelésre 594 ezer Ft összegű támogatást biztosított.

 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 20,0 %-ban, ezen belül a működési kiadások 20,5 %-ban, a felhalmozási kiadások 4,5 %-ban teljesültek.

Működési kiadás alakulása

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 21,1 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 21,3 %-ban teljesítette. A munkaadókat terhelő járulék mértéke 13,5 %. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.

 

A beszámoló időszakában az önkormányzat a 2021. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 2 programja keretében 9 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 2022. március 1-től induló szociális programjában 6 fő foglalkoztatására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 5 főt alkalmaz.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 19,0 %-át használta fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a települési hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal, a községgazdálkodással kapcsolatos kiadásait. A településüzemeltetési feladat keretében a belvízvédelemhez, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások egy része a közfoglalkozás keretében valósultak meg. Az önkormányzatnál a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátás költségei és a konyha költségei jelentős kiadásai tételt képvisel az önkormányzat dologi kiadásai körében.
 

Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásai 4.869 ezer Ft összegben, 24,5 %-ban teljesült a beszámolási időszakban.  A törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség 3.295 ezer Ft összegben, azaz az éves előírás 28 %-ában valósult meg, mely tétel a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra. Az önkormányzat 416 ezer Ft összeggel a család-és gyermekjóléti szolgálat 2020. évi működéséhez járult hozzá. 8 ezer Ft a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi elszámolás és 2022. I. félévi feladataihoz való hozzájárulásának összege. Az önkormányzat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 1.141 ezer Ft összegben járult hozzá, mely összeg a 2021. évi működési költségek elszámolásával kapcsolatos hozzájárulás. Az önkormányzatnak a 2021. évi állami támogatás elszámolása során 9 ezer Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely összeg az intézményen kívüli gyermekétkeztetés miatt, mert az arra jogosultak nem vették igénybe az ellátást.
 

Ellátottak pénzbeli juttatásai körében az önkormányzat 193 ezer Ft támogatást fizetett ki települési támogatás jogcímen.

Felhalmozási kiadás alakulása

Az önkormányzat fejlesztési kiadásokra 334 ezer Ft-ot fordított, mely összeg beruházási kiadásként merült fel. A Magyar Faluprogram keretében a temető infrastrukturális fejlesztésének tervezési díja 125 ezer Ft, a közterületi játszótér fejlesztésének terve 113 ezer Ft-ban merült fel, mely összegeket az önkormányzat megelőlegezett. Az önkormányzat vásárolt egy porszívót 26 ezer Ft összegben, a benzinmotoros fűkasza 45 ezer Ft-ba került, a részletre vásárolt mobil telefon 26 ezer Ft összegben merült fel a beszámolás időszakában.

 

Hunya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. negyedévi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2022. március 31-én 64.580 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a 2022. évi költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalni.

    

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2022. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.