2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2022. augusztus 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2022. évi költségvetését. A költségvetés módosítására a 4/2022.(II.24.) önkormányzati került sor a beszámoló időszakában.

 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai az I. félévi adatok alapján az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                                                                                                                                              Adatok ezer forintban

 

 

Hunya Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2022. I. féléves időszakában 83,3 %-ban, kiadásait 39,3 %-ban teljesítette.

 

Az Önkormányzat működési bevétele 69,4 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 78,0 %-os szinten realizálódott. Az önkormányzat 2022. évben a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz 14.471 ezer Ft összegű támogatásra jogosult éves szinten. Itt jelenik még meg a kulturális feladathoz (2.270 E Ft) kapcsolódó állami támogatás összege. Ezen jogcímen a támogatások 52%-os szinten realizálódtak. 7.916 ezer Ft működési célú költségvetési támogatás kiegészítéseként, melyből 3.916 ezer Ft teljes egészében kiutalásra került a polgármester illetményének növekedéséhez kapcsolódóan, valamint 2022. évre a törvény által a vállalkozások részére biztosított iparűzési adó kedvezmény miatt kieső adóbevétel kompenzálására az önkormányzat kiegészítő támogatásban részesült, melynek a beszámoló időszakában realizálódó összege 3.501 ezer Ft volt, melyhez kapcsolódó előirányzat módosítás a 2022. évi költségvetés a soron következő módosításával lesz átvezetve az eredeti költségvetésben megtervezett működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről jogcímen

 

 

A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 83,7 %-ban teljesültek.

 

 

Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:

 

 

 

Az adóbevételek a tervezetthez képest 83,5 %-ban teljesültek. Ez 9.918 ezer Ft-tal több, mint a betervezett éves bevétel fele. A vállalkozások 2021. évi eredményei alapján bevallott iparűzési adó alapján 10 millió Ft többletbevétel keletkezett a beszámolás időszakában.

 

Az Önkormányzat saját működési bevételei 82,9 %-ban teljesültek.

 

Az önkormányzat működési célú támogatás értékű bevétele 16.301 ezer Ft összegben, 45,1 %-ban teljesült.

A Támogató Hatóság a 2022. márciustól induló programokra 2.548 ezer Ft összegben utalt át támogatási előleget, majd a beszámolási időszakban még további 4.995 ezer Ft összegű támogatást utalt ki az önkormányzat részére.

Az önkormányzat a háziorvosi alapellátás és a fogorvosi alapellátás feladat ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból 8.164 ezer Ft összegű támogatásban részesült.

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók részére 20%-os béremelésre 594 ezer Ft összegű támogatást biztosított.

 

Az önkormányzat az Aratónapi rendezvény megvalósításához 425 ezer Ft támogatást kapott 2 helyi vállalkozástól, melynek összegét a rendezvényen fellépő Bestiák zenekar fellépési díjának finanszírozására.

 

A Magyar Faluprogram keretében az önkormányzat 2 pályázatot nyert. Az önkormányzat a Közterületi játszóterek fejlesztésére 4.500 ezer Ft-ot, önkormányzati temető infrasrukturális fejlesztésére 5.000 ezer Ft-ot nyert, mely összegeket a Támogató Hatóság át is utalt az önkormányzat bankszámlájára.

 

Az önkormányzatnál a nettó finanszírozás keretében inkasszóként jelentkező összegek az első félév alapján összesen 4.093 ezer Ft megelőlegezett állami támogatásként jelennek meg mindaddig, amíg a nettó finanszírozás alapján az inkasszó pénzügyileg teljesítésre nem kerül. A megelőlegezés összegét a 2022. évi költségvetésen a soron következő módosítás alakalmával keresztül kell vezetni bevételként és kiadásként.

 

Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 39,3 %-ban, ezen belül a működési kiadások 46,7 %-ban, a felhalmozási kiadások 3,5 %-ban teljesültek.

 

A működési kiadásokon belül az önkormányzat a személyi juttatásait 48,5 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékait 52,2 %-ban teljesítette. A munkaadókat terhelő járulék mértéke 13 %. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is.

 

A beszámoló időszakában az önkormányzat a 2021. évről áthúzódó közfoglalkoztatás 2 programja keretében 9 főt foglalkoztatott. Az önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében 2022. március 1-től induló szociális programjában 6 fő foglalkoztatására került sor, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 5 főt alkalmaz, 2022. április 11-től a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében további 1 főt alkalmazására nyílt lehetősége az önkormányzatnak.

 

Az önkormányzat dologi kiadásai tervezett előirányzatából 45,5 %-át használta fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a települési hulladék kezelésével, a köztisztasági tevékenységi feladatokkal, a települési közvilágítási feladatokkal, a községgazdálkodással kapcsolatos kiadásait, valamint igazgatási és közművelődési kiadásait. A településüzemeltetési feladat keretében a belvízvédelemhez, zöldterület-gazdálkodáshoz és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadások egy része a közfoglalkozás keretében valósultak meg. Az önkormányzatnál a háziorvosi-, és fogorvosi alapellátás költségei és a konyha költségei jelentős kiadási tételt képvisel az önkormányzat dologi kiadásai körében.

Az önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásai 9.550 ezer Ft összegben, 48,2 %-ban teljesült a beszámolási időszakban.  A törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség 6.118 ezer Ft összegben, azaz az éves előírás 52 %-ában valósult meg, mely tétel a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra. Az önkormányzat 416 ezer Ft összeggel a család-és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi működéséhez járult hozzá. 11 ezer Ft a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi elszámolás és 2022. I. félévi feladataihoz való hozzájárulásának összege. Az önkormányzat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2.996 ezer Ft összegben járult hozzá, mely összeg a 2021. évi működési költségek elszámolásával kapcsolatos hozzájárulás. Az önkormányzatnak a 2021. évi állami támogatás elszámolása során 9 ezer Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely összeg az intézményen kívüli gyermekétkeztetés miatt, mert az arra jogosultak nem vették igénybe az ellátást.

Ellátottak pénzbeli juttatásai körében az önkormányzat 426 ezer Ft támogatást fizetett ki települési támogatás jogcímen.

Az önkormányzat fejlesztési kiadásokra 1.389 ezer Ft-ot fordított, mely összeg beruházási kiadásként merült fel. A Magyar Faluprogram keretében a temető infrastrukturális fejlesztésének tervezési díja 125 ezer Ft, a közterületi játszótér fejlesztésének terve 113 ezer Ft-ban merült fel. Az önkormányzat vásárolt egy porszívót 26 ezer Ft összegben, a benzinmotoros láncfűrész 45 ezer Ft-ba került, a részletre vásárolt mobil telefon 51 ezer Ft összegben merült fel a beszámolás időszakában. Az önkormányzat a fogorvosi rendelőbe 150 ezer Ft összegben (orvosi ülőszéket, és polimerizációs lámpát) vásárolt. Az önkormányzat épületében 788 ezer Ft–ba került 2 db klímaberendezés vásárlása és beszerelése, valamint 91 ezer Ft-ért 3 db irodai szék vásárlásra került.

 

Hunya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az önkormányzat 2022. június 30-án 78.301 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalni. 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2022. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.