20. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2016. március 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2016. (I.28) Gye.Kt. számú határozatával felkérte a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy állítsa össze a Gyomaendrődi Liget Fürdő rövidtávon megvalósítandó fejlesztési elképzeléseit, amely terjedjen ki egy csúszdapark megvalósítására is. Az összeállított elképzelésekről készüljön egy megvalósíthatósági tanulmány, mely tartalmazzon gazdaságossági számításokat, és térjen ki a fejlesztés finanszírozási lehetőségeinek bemutatására is. Gera Krisztián a Kft. ügyvezetője elkészítette a kért dokumentációt. Jelen előterjesztés mellékleteként becsatolásra kerül két árajánlat ( Interra Gold Kft. ajánlata és az ELEVEN Kft. ajánlata, mely 3 különböző csúszdaparkot mutat be, illetve azt, hogy a tervezett költségvetés mit tartalmaz, és melyek azok az elemek, amelyek szükségesek a csúszdapark elkészítéséhez) továbbá a melléklet tartalmaz egy statikai szakvélemény(1. számú melléklet), és Vancsura Miklós felkért szakértő által készített megvalósíthatósági tanulmány is (2. számú melléklet). A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza a szakértő véleményét és javaslatát a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban.

A fürdő jelenlegi működtetéséhez önkormányzati támogatás szükséges. Az önkormányzat egyértelmű célja a fürdőnek biztosított támogatások racionalizálása, lehetőség szerinti csökkentése.
 

A fürdőben elő- és utószezoni időszakban 2009 óta csökken vagy bázis időszakhoz viszonyítva stagnál az árbevétel és vendégforgalom, egyedül a nyári szezonban tapasztalhatók pozitív változások (ami elsősorban az időjárási körülményekre vezethető vissza). Fejlesztés hiányában várhatóan a tendencia nem fog változni, és a környező fürdők fejlesztéseinek hatására a jelenlegi vendégek egy része el fog pártolni. Ebben az esetben megkérdőjeleződik a fürdő hosszú távú nyereséges működése, fenntarthatósága, eredményes részvétele a turizmusban. Mindez kérdéseket vet fel a fürdő további üzemeltetésével kapcsolatban, hiszen ha csökken az árbevétel, nagy valószínűséggel az önkormányzati támogatás mértéke növekszik.
 

A versenytárselemzés alapján egyértelműen megállapítható, hogy egy esetleges csúszdafejlesztés jelenthet akkora vonzerőt, ami jelentős forgalomnövekedést hozhat a fürdőnek.
 

Gera Krisztián a Liget Fürdő ügyvezetője két cégtől kért ajánlatait megvizsgálva megállapítható, hogy az Interra Gold Kft.  által adott ajánlat ugyan alacsonyabb árfekvésű, ugyanakkor az Eleven Kft. ajánlata sokkal komplexebb, egyedibb. Amíg az Interra Gold Kft. által javasolt verzió megvalósulása esetén minimális plusz pénzt lehetne elkérni a vendégektől (a kedvező ár-érték arány szempontjait figyelembe véve), addig az Eleven Kft. által javasolt fejlesztés szakaszolható, bővíthető és az örvénymedencével rendelkező élményelem egyedisége miatt akár magasabb összeg is elkérhető. Ennek megfelelően magasabb árbevétel érhető el, ami a reális megtérülési számításokat figyelembe véve kedvezőbb befektetése lehet a városnak.
 

A Szakértő az „Alt 1" verziót javasolja megvalósításra – a pénzügyi analízis alapján – összességében elmondható, hogy a nettó 160 millió Ft-os beruházás által jelentős vonzerő növekedés következne be, színvonalasabbá válna a fürdő kínálata.
 

A forgalomnövekedéssel párhuzamosan elérhető az önkormányzat évi 20 millió forintos működési célú támogatásának jelentős csökkentése, mely a projektfinanszírozás szempontjából fontos tényező lehet.
 

Az eredeti terveknek megfelelően bemutatásra kerül az Interra Gold Kft. ajánlata. Ez az alternatíva három csúszda megvalósítását tartalmazza plusz medence megépítése nélkül. A tervezett beruházás nettó bekerülési költsége 46.689.400 Forint (Interra Gold Kft. ajánlata 3. számú melléklet).
 

A megtérülési adatokat a melléklet részletesen tartalmazza. A szakértő áttekintette az Interra Gold Kft. ajánlatának a tartalmát és arra a megállapításra jutott, hogy a benne foglalt tartalom alapján nem  fogunk tudni plusz pénzt kérni érte, így ez külön vagy beépített eredményt nem fog termelni a fürdő részére. A szakértő az ELEVEN Kft. által összeállított három alternatíva valamelyikét javasolja megvalósításra a Képviselő-testület számára. 
 

Az ELEVEN Kft. által összeállított ajánlatok közötti különbséget a csúszdák számbeli és minőségi különbsége eredményezi. A legalacsonyabb árú ajánlat 6 db csúszdát tartalmaz érkező és örvénymedencével, a legmagasabb viszont 7 csúszdát, de más típusú és minőségű csúszdákat. Az kijelenthető, hogy az ELEVEN Kft. által adott elképzelés komplexebb és olyan egyedi fürdőfejlesztési megoldásokat tartalmaz, amely a szolgáltatás színvonalának olyan mértékű emelkedését eredményezné, amely messziről is vendégeket vonzana, így bővülne a fürdőt látogató vendégek köre, amely várhatóan a bevételek emelkedését is magával hozná. Az ELEVEN Kft. legalacsonyabb ajánlata nettó 159. 569 705 Ft, a legmagasabb 202. 146 621 Ft. A három ajánlat között csak a csúszdák száma és fajtájában van eltérés (4-5- es számú melléklet ELEVEN Kft. ajánlatai).
 

Az ügyvezető által beküldött finanszírozás alapját a 160 millió Ft - ból a beruházás évében  60 %-ot az önkormányzatnak kellene kifizetnie, majd a következő négy évben 10-10 %-onként kerülne kifizetésre a maradék, ami annyit jelentene hogy első évben 96, majd 16-16 millió Ft - onként kerülne kifizetésre a teljes vételár. A fürdő kalkulációja alapján az első évben 10 millió Ft - al kevesebb működési támogatást, majd a következő négy évben évi 15 millió Ft  -tal kevesebb működési támogatást igényelne, mely összességében mintegy 70 millió Ft-nyi önkormányzati támogatás megtakarítását eredményezne. (6. számú melléklet: Finanszírozási tábla)

Összességében az ügyvezető megállapítása is az, hogy pályázati forrás bevonása nélkül a beruházás önerőből történő megvalósítása kockázatos.
 

Fontos megemlíteni azt is, hogy 2016 - ban az önkormányzat sok nagy volumenű TOP -os pályázat benyújtásáról határozott, aminek támogatástartalma a döntésig bizonytalan, ezért különösen kockázatos lenne egy önerőből történő fejlesztésről dönteni a jelenlegi helyzetben. A pályázati kiírásokról a fürdő tekintetében szintén komoly bizonytalanság tapasztalható, biztos információval nem rendelkezünk, az is kétséges, hogy egyáltalán lesz ilyen jellegű felhívás.
 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését. 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő rövidtávon megvalósítandó fejlesztési elképzeléseit megismerte.

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy keressen pályázati forrást a fürdő rövidtávú fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására és azt terjessze a Képviselő-testület elé.