19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. november 30-i ülésére

Tárgy:   Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Készítette:   Csényi István
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2022. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
 
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
 
A beszámoló az alábbi fontosabb megállapításokat rögzíti.
 
A társaság 2022. évi első félévi és III. negyedévi gazdálkodására a legnagyobb hatást a bérek kötelező emelése és a beszállítói árak növekedése gyakorolta.
 
A vészhelyzeti kormányrendeletben foglaltak alapján mintegy 2 évig nem lehetett árat emelni, 2022-ben 2 lépcsős áremelést hajtott végre a Liget Fürdőt üzemeltető Nonprofit Kft.  A vezetőség indokoltnak tartotta a két lépcsős áremelést. A korábbi tervek alapján januárban és májusban emelkedtek volna az árak, de miután a kormányrendelet csak 2022. június 1-től tette lehetővé az önkormányzati tulajdonú fürdők számára a szolgáltatási árak emelését, a vezetőség 2022. június 10-től emelt először árat. A versenytársak árait figyelembe véve elmondható, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő az áremelések ellenére is megtartotta kedvező ár-érték arányát, és a tapasztalatok, vendég visszajelzések alapján elmondható, hogy minimális volt azon vendégek száma, akik nehezményezték az áremelést vagy annak mértékét.
 
A teljes időszak mérőszámait összehasonlítva a korábbi évek adataival megállapítható, hogy a belépő értékesítéséből származó nettó árbevétel 51,43 %-kal nőtt 2021. hasonló időszakához képest (50,8 millió forintról 76,9 millió forintra), míg 19,05 %-kal nőtt a rekord évnek számító 2019-hez képest. Mindez jól mutatja, hogy a pandémia kitörésekor prognosztizáltaknak megfelelően tért vissza az élet a fürdőbe (szakmai prognózisok 2019-ben azt mutatták, hogy 2023-ra rendeződik a helyzet a turizmusban, és áll vissza minden a régi kerékvágásba).
 
Az energia árak jelentős növekedése miatt 2022. szeptember 1-től az alábbi változtatások történtek a fürdő üzemelésében:
- kültéri medencék lezárása (kivéve kültéri gyógymedence)
- nyitvatartás szűkítése (korábbi 9:30-20:00 helyett 10:00-18:00)
- szauna és élményelemek időtartamának korlátozása
- szauna szeánszok bevezetése
- délutáni kedvezmény igénybevétele 15:00 órától (korábbi 16:00 óra helyett)
- gyógyászati akció meghirdetése
 
A fürdő bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak, melyet a mellékelt beszámoló részletesen elemez.

                                                                                                                                                                                           adatok ezer forintban
Bevételek alakulása 2019., 2020., 2021. és 2022. január 1. – szeptember 30. közötti időszak tükrében
Megnevezés
2019. I.1.-IX.30.
2020. I.1.-IX.30.
2021. I.1.-IX.30.
2022. I.1.-IX.30.
Fürdőbelépők árbevétele
64 628
 49 926
 50 809
76 941
Gyógyászati árbevétel
 21 266
 9 405
 8 817
15 892
Szállás árbevétel
 13 245
 8 336
 8 054
13 560
Egyéb bevétel
49 920
38 145
41 898
60 217
Összes árbevétel:
149 059
105 812
109 578
166 610
Értékesítésből származó árbevétel összesen:
 105 066
 69 870
 73 709
113 847
                                                                                                                                                                                         adatok ezer forintban
Költségek alakulása 2019., 2020. 2021. és 2022. január 1. – szeptember 30. közötti időszak tükrében
Megnevezés
2019. I.1.-IX.30.
2020. I.1.-IX.30.
2021. I.1.-IX.30.
2022. I.1.-IX.30.
Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb költségek
73 180
 51 748
 45 350
85 962
Bérköltség + járulék + személyi jellegű ráf.
55 526
46 765
46 876
67 963
Összköltség:
128 706
98 513
92 226
153 925

Az energiaárak elszabadulása miatt a következő hónapok nagy kihívás elé állítják a fürdő vezetőségét.
 
A kiadások csökkentése érdekében a fürdő üzemeltetésére kettő verzió került kidolgozásra.
 
„A” verzió:
        2022. november 2-től fürdő tanuszodai rész bezárása.
         Gyógyászati akció 2022. december 31-ig történő meghosszabbítása.
         2023. január 1-31. között a fürdő teljes egészében bezár.
         2023. február 1. - 2023. november 30. – gyógyászati rész tervezett működtetése.
         2023. április 1. - 2023. október 31. – tanuszoda rész tervezett működtetése.
         2023. május 1. - 2023. szept. 30. – kültéri gyógymedence tervezett működtetése.
         2023. június 1. - 2023. augusztus 31. – strand tervezett működtetése.
 
„B” verzió:
         2022. november 2-től fürdő tanuszodai rész bezárása.
         Gyógyászati akció 2022. december 31-ig történő meghosszabbítása.
         2023. január 1. és február 28. között a fürdő teljes egészében bezár.
         2023. március 1. - 2023. november 30. – gyógyászati rész tervezett működtetése.
         2023. május 1. - 2023. szeptember 30. – tanuszoda rész tervezett működtetése.
         2023. május 1. - 2023. szept. 30. – kültéri gyógymedence tervezett működtetése.
         2023. június 1. - 2023. augusztus 31. – strand tervezett működtetése.
 
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózott eredménye 3.163 ezer Ft. Az adózott eredmény és a negatív eredménytartalék (-11.387 eFt) miatt a jegyzett tőke az előző évi 40.219 eFt-ról 29.692 eFt-ra csökkent. A tőketartalék 29.295 eFt, valamint az értékelési tartalék 5.421 eFt változatlan maradt.
 
A Gyomaendrődi Liget Fürdő működéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2022. évben a költségvetésében 49.913 eFt működési támogatást biztosított, amely 2022. szeptember hónappal bezárólag teljes egészében kimerítésre került.
 
A beszámoló külön kitér milyen veszélyekkel jár, ha az úszó- és tanmedencék több hónapig fűtetlenül és vízmenetesen maradnak, továbbá a vízforgató és vízkezelő gépészet szárazon tartása.
 
Az év hátralévő részében az eszközölt korlátozások ellenére a Liget Fürdőnek a felmerülő költségek fedezésére mintegy 3 millió forint plusz támogatásra van szüksége.
 
A Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság működése során köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 
 
A Felügyelőbizottság véleményezte az előterjesztést, és javasolja a beszámoló elfogadását.
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  
A Bizottság javasolja a Gyomaendrődi Liget Fürdő működéséhez a rendszerhasználati díjak emelkedéséből adódó költségek fedezetére 3 millió Ft többlettámogatás biztosítását Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló szabad maradvány terhére.
 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság    A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
 
1. döntési javaslat

"Beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István

2. döntési javaslat

"Többlettámogatás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a Gyomaendrődi Liget Fürdő működéséhez a rendszer használati díjak emelkedéséből adódó költségek fedezetére 3 millió Ft többlettámogatás biztosít.

A többlettámogatás  forrása: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében rendelkezésre álló 2021, évi szabad maradvány. 

Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István

« Vissza
Vissza a főmenübe