• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

 Tisztelt Képviselő – testület!                                                                               

• 2010. évben bérfejlesztés nem történt az önkormányzatnál. 
• A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a IV. számú rendeletmódosítást követően a személyi juttatások közel 92 %-ban, az időarányosnak megfelelően teljesültek.
• A kompetencia alapú TÁMOP-os pályázatnál a IV. számú rendeletmódosítással kap előirányzatot a külső személyi juttatások között megjelenő teljesítési összeg (ez a dologi kiadások között megtervezett összegből közel 15.000 E Ft-os átcsoportosítást jelent). A Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatottak után járó támogatás összege jelen rendeletmódosítás alkalmával kerül előirányzatosításra a személyi juttatások közé, a kifizetésekhez most történik meg a forrás hozzárendelése.

• Az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás teljesítése, melynek összege 13.046 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a pénzmaradványban.
• A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés (a fordított áfa könyvelésének egyik lépéseként megjelenik a fordított áfa összege a dologi kiadások áfa-ja között, illetve ezzel párhuzamosan az áfa bevételek és visszatérülések között is). A IV. számú rendeletmódosítással történik meg a teljesítéshez igazodó előirányzat rendezés.
• A dologi kiadások áfa nélküli összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 90%-os teljesítést mutat. A dologi kiadásoknál az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik a közutak fenntartása szakfeladaton (hó eltakarítás bruttó 1.600 E Ft összegéből adódóan), az ár-és belvízvédekezés szakfeladaton a teljesítés 2.000 E Ft-tal haladja meg a módosított előirányzat összegét, illetve a hivatali igazgatási szakfeladaton az államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési kiadásoknál (itt jelenik meg a Fő út és Bajcsy út kiviteli tervdokumentációjának 3.500 E Ft + áfa összege, melynek fizetési határideje 2010. 08. 18.-a volt, teljesítés a vállalkozó részéről nem történt még). A szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatásnál jelentkező AROP pályázattal (portálhasználat és előkészítés költsége) kapcsolatos tételek (3.370 E Ft) jelen rendeletmódosítás alkalmával kapnak előirányzatot (a fejlesztések között megtervezett összegből). Ezt követően a teljesítés az időarányosnak megfelelő értéket fogja mutatni. A szúnyoggyérítés szakfeladat teljesítési adata jóval meghaladja (több mint 3.500 E Ft-tal) az előirányzat összegét, ennek rendezésére a IV. rendeletmódosítás alkalmával kerül sor. Az energia jellegű kiadások a szezonalitásnak megfelelően teljesültek.
• A kötvényforráshoz kapcsolódóan március 31-én és szeptember 30-án került sor kamatfizetésre 35.016 CHF és 33.311 CHF értékben. A kötvény után fizetendő alacsony kamatlábnak köszönhetően a tervezetthez képest a kamatkiadásoknál jelentős megtakarítás realizálható. 

• A Városi örökség pályázat (hivatal épületének tető –és homlokzat felújítása, Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének felújítása, Szabadság tér zöldfelület és sétány felújítása) kiviteli munkái július végén kezdődtek, az eddig felmerült több mint 18.000 E Ft a kiviteli terv, a szükségletfelmérés költségét, a városháza tetőszerkezetéhez és homlokzatához kapcsolódó részszámla összegét, a Gimnázium Könyvtárépülete végszámlájának összegét, valamint a műszaki ellenőr díját tartalmazza. 2010. decemberében a sétány kialakításának számláját teljes egészében önerőből kellett rendezni, illetve december 20-a körül a tetőszerkezet és a homlokzat felújításának végszámláját is meg kell előlegeznie az önkormányzatnak. Ezek a megelőlegezések be nem tervezett kiadások az önkormányzatnál, hiszen ezen számlákra eredetileg szállítói finanszírozást kértünk. A kifizetésekhez kapcsolódó támogatások összegeihez majd csak a következő évben jut hozzá az önkormányzat.
• A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épület felújítása (nyílászárók cseréje, mosdók felújítása) 17.757 E Ft összegben,

• Szennyvíz-és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák 24.240 E Ft, illetve 2.514 E Ft összegben valósultak meg a vizsgált időszakban,
• A pályázati forrásból megvalósult járdafelújítás kiviteli munkái és a műszaki ellenőrzés díja 17.710 E Ft-ba került,
• A Déryné Művelődési Ház belső homlokzatának felújítására 5.233 E Ft-ot fordítottunk,
• A Sportcsarnok padlófelújítása kapcsán a vizsgált időszakban 18.879 E Ft merült fel,
• Csapadékvíz elvezető csatorna a Kőrösi Cs. S. és az Esze T. utcáknál, Fazekasi út bejáró átereszének cseréje 1.681 E Ft összegben
• A Katona József Művelődési Ház előtti terület térburkolása, csapadékvíz elvezetése 3.904 E Ft-ba került,
• Kondorosi úti és egyházi iskola előtti buszforduló felújítása,
• Városi Könyvtár főelosztó szekrény felújítása.

• AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó kiadások bruttó 1.352 E Ft összegben
• Számítógép vásárlás a Humánpolitikai  és a Hatósági Osztályra 982 E Ft
• Klíma vásárlás az Iktatóba 138 E Ft
• Salgo polc az Irattárba 290 E Ft
• Tűzbiztos iratszekrény vásárlás 356 E Ft-ért
• Taninform szoftver felhasználói joga 600 E Ft összegben
• Városháza akadálymentesítési pályázatával kapcsolatban felmerült 12.435 E Ft (kivitelezés, műszaki ellenőrzés, tervek)
• Ingatlan vásárlása (Győzelem TSZ) 400 E Ft összegben
• Okmányirodába működési engedély nyilvántartó program és egy lézernyomtató vásárlása történt 300 E Ft összegben
• Az önkormányzat vásárolt 2 db új gépjárművet, ehhez kapcsolódóan ebben az évben 6.740 E Ft került kifizetésre. A Peugeot gépkocsit 1.400 E Ft-on számította be a kereskedő.
• Öntözési tervekre elkülönített keretből 5.563 E Ft felhasználása történt meg
• Felhagyott hulladéklerakón monitoring mérések, hulladéktelep rekultivációja, hulladékgazdálkodási terv készítése, hulladékkezelő mű felülvizsgálata 1.503 E Ft összegben
• A Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházás kapcsán 27.324 E Ft kifizetése történt meg a vizsgált időszakban (szükségletfelmérés, célcsoport elemzés, pályázatíráshoz, támogatói szerződés megkötéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok, szerkesztési díjak, előleg számla, részszámla önereje, közbeszerzési eljárás költsége)
• A 4+1 utca építésének végszámláját és az I. részszámla fordított áfa-ját ez év elején fizette ki a város, összege 47.330 E Ft volt
• A Hősök úti parkoló fordított áfa-ja is ebben az évben jelent meg 771 E Ft összegben
• Hárs hotel előtt parkoló építése 2.305 E Ft összegben
• Besenyszegen 4 db gépjármű forduló építése 102 E Ft-ba került
• A belterületi utak építésével, felújításával kapcsolatban 436 E Ft merült fel
• Elkészült a 46. sz. út kerékpárút engedélyes terve 2.911 E Ft összegben
• Járdaépítés történt a Szabadság téren és a Selyem úton 3.447 E Ft összegben
• A Zöldpark Kft. részére megtörtént az eszközbeszerzés 12.646 E Ft-ért
• A Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna készítés történt 369 E Ft összegben
• Öregszőlő emlékműnél árokfedés, bejáró készítés 300 E Ft-ért
• A Belvíz V. beruházás végszámlája, a műszaki szakértés és ellenőrzés 72.560 E Ft összegben jelentkezett
• A Belvíz VII. ütemhez kapcsolódóan 2.805 E Ft került kifizetésre
• Csapadékvíz elvezető csatorna építés Kazinczy F. utcában, zárt csat. ép. Fő út és Bocskai u., aknák építése 1.490 E Ft összegben
• A kompetencia alapú TÁMOP-os pályázaton belül lézernyomtató, másoló, tantermi játékok, hangfal, digitális fényképezőgép, térmikrofon stb. vásárlása történt 3.375 E Ft értékben
• A fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítását szolgáló beruházáshoz kapcsolódóan ebben az évben még 3.607 E Ft fejlesztési kiadás jelentkezett
• Térségi Szociális Gondozási Kp. önkormányzatnál jelentkező pályázata 398 E Ft (2 db fürdőkádlift)
• Praxishoz kapcsolódó eszközbeszerzés értéke 977 E Ft
• A Katona József Művelődési Háznál gázkazán csere történt 700 E Ft összegben
• A Liget Fürdő szauna park tervéért 438 E Ft kifizetése történt meg
• Munkaügyi Központ nyílászáró csere bérleti díj beszámítással 3.258 E Ft
• Az önállóan működő intézményeinknél notebook vásárlás (158 E Ft) – Városi Alapfokú Műv. Oktatási Int., számítógép asztalok beszerzése, notebook, fénymásoló és számítógépek vásárlása a TIOP pályázat keretében 8.122 E Ft – Határ Győző Városi Könyvtár és a Gyomai Tájháznál szennyvízbekötés történt 194 E Ft összegben történt.  

• folyamatban lévő beruházásainkhoz kapcsolódó kifizetések

• Gyomaszolg Ipari Park Kft. területén földterület vásárlás (előszerződés alapján) 20.000 E Ft összegben (forrás: kötvény)
• Magtárlapos lakásvásárlás 30.000 E Ft

• Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda – a költségvetésében biztosított önkormányzati támogatás fedezi az intézmény kiadásait, év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható
• Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola – a dologi kiadásoknál jelentkező túllépést az intézmény a személyi juttatásoknál és a hozzá kapcsolódó járulékoknál keletkezett megtakarításból kívánja finanszírozni (a személyi juttatásoknál és járulékainál keletkezett megtakarítás alap esetben nem maradhatna az intézménynél). Mindenképpen problémát jelent, Csárdaszállás Önkormányzatának 4.539 E Ft összegű tartozása, melynek rendezését év végéig meg kell oldani. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jelentős összegű december havi kifizetései nem teszik lehetővé ezen tartozás megelőlegezését is.
• Kner Imre Gimnázium – az intézménynél év végéig se alul-, se túlfinanszírozás nem várható, a Sportcsarnok támogatás igénye jelen pillanatban még bizonytalan
• Térségi Szociális Gondozási Központ – a beköltözési hozzájárulás 60%-ának megkérése mellett az intézménynek várhatóan 4.000-4.500 E Ft összegű többlet önkormányzati támogatás igénye keletkezik
• Városi Egészségügyi Intézmény – az OEP-től származó bevétel tervhez képest kedvezőbb teljesülése nagy valószínűséggel lehetővé teszi, hogy az intézmény az eredeti költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatásból év végéig 8.405 E Ft összeget ne vegyen igénybe

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat intézményeinek I-XI. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.